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Constellation Brands NYSE:STZ Lagerbericht

Letzter Preis

US$227.63

Marktkapitalisierung

US$41.3b

7D

-5.0%

1Y

-4.3%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Constellation Brands, Inc.

NYSE:STZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$41.3b

STZ Aktienübersicht

Constellation Brands, Inc. und ihre Tochtergesellschaften produzieren, importieren, vermarkten und verkaufen Bier, Wein und Spirituosen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien. Mehr Details

STZ grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

56.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 34.16% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 27.1%

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Die Dividende von 1.77% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

+ 1 mehr Risiko

Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts

Brand-Building And Operational Efficiencies Will Drive Future Success In Beer And Spirits

Key Takeaways Brand-building and distribution expansion in the Beer business are driving net sales growth and improving operating margins through efficiency initiatives. Strategic capital allocation, including share buybacks and dividends, aims to boost EPS, while the Wine and Spirits initiatives focus on high-end offerings for future stabilization.
View narrative
US$289.17
FV
21.3% undervalued intrinsic discount
5.89%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Constellation Brands, Inc. Wettbewerber

Brown-Forman

NYSE:BF.B

US$19.4b

Duckhorn Portfolio

NYSE:NAPA

US$1.6b

Keurig Dr Pepper

NasdaqGS:KDP

US$43.9b

MGP Ingredients

NasdaqGS:MGPI

US$917.6m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Constellation Brands
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$227.63
52-Wochen-HochUS$274.87
52-Wochen-TiefUS$224.76
Beta0.90
1 Monat Veränderung-5.02%
3 Monate Veränderung-10.67%
1 Jahr Veränderung-4.31%
3 Jahre Veränderung-6.72%
5 Jahre Veränderung20.29%
Veränderung seit IPO11,951.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds

Dec 19

Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages

Dec 08

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Nov 22
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Recent updates

Constellation Brands: A Valuation Analysis Amid Industry Headwinds

Dec 19

Constellation Brands: Reflecting Both The Weakness And Potential In Beverages

Dec 08

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Nov 22
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Constellation Brands' (NYSE:STZ) Returns On Capital

Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Nov 05
Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Not Lagging Market On Growth Or Pricing

Constellation Brands: Underlying Demand Should Recover

Oct 08

Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01

Oct 06
Constellation Brands (NYSE:STZ) Has Announced A Dividend Of $1.01

Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 04
Constellation Brands (NYSE:STZ) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Constellation Brands: Great Beer Performance Is Not Enough

Sep 06

Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Aug 13
Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is There An Opportunity With Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) 47% Undervaluation?

Jul 26
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Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Is Reasonable

Jul 11
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Constellation Brands, Inc. Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Jul 05
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Constellation Brands: Beer Sales Should Remain Healthy

Jul 04

What Does Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Share Price Indicate?

Jun 27
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Constellation Brands: Well Positioned For Future Growth

Jun 20

There's Reason For Concern Over Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Price

May 27
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These 4 Measures Indicate That Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Using Debt Reasonably Well

May 12
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Earnings Update: Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Just Reported Its Yearly Results And Analysts Are Updating Their Forecasts

Apr 26
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Constellation Brands: Results Surpass Projections, Outlook Positive

Apr 12

Constellation Brands: A Hold Amid Downturns In The Wine And Spirits Category

Mar 10

Constellation Brands (NYSE:STZ) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Mar 07
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Does Constellation Brands (NYSE:STZ) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 07
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Constellation Brands, Inc.'s (NYSE:STZ) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jan 24
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Constellation Brands: Beer Performance Remains Solid

Jan 22

Constellation Brands: The Uncertain Road Ahead After Failed Diversification In Cannabis

Jan 09

Why Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Could Be Worth Watching

Jan 02
Why Constellation Brands, Inc. (NYSE:STZ) Could Be Worth Watching

Constellation Brands: Too Expensive Right Now, Waiting For A Pullback

Dec 19

Constellation Brands: Beer Segment Shows Strong Performance

Oct 13

Constellation Brands: Mixed Prospects

Oct 06

Constellation Brands: Too Hefty Of A Price

Sep 05

Constellation Brands: Bullish Sentiment Ahead Of Q1 Earnings

Jun 29

Aktionärsrenditen

STZUS BeverageUS Markt
7D-5.0%-2.7%-2.4%
1Y-4.3%-3.4%23.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: STZ wie die Branche US Beverage , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: STZ hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is STZ's price volatile compared to industry and market?
STZ volatility
STZ Average Weekly Movement3.1%
Beverage Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: STZ hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: STZDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
194510,600Bill Newlandswww.cbrands.com

Constellation Brands, Inc. und seine Tochtergesellschaften produzieren, importieren, vermarkten und verkaufen Bier, Wein und Spirituosen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Neuseeland und Italien. Das Unternehmen bietet Bier hauptsächlich unter den Marken Corona Extra, Corona Familiar, Corona Hard Seltzer, Corona Light, Corona Non-Alcoholic, Corona Premier, Corona Refresca, Modelo Especial, Modelo Chelada, Modelo Negra, Modelo Oro, Victoria, Vicky Chamoy und Pacifico an. Außerdem bietet es Wein unter den Marken Cook's California Champagne, Kim Crawford, Meiomi, Mount Veeder, Ruffino, SIMI, My Favorite Neighbor, Robert Mondavi Winery, Schrader und The Prisoner Wine Company sowie Spirituosen unter den Marken Casa Noble, Copper & Kings, High West, Mi CAMPO, Nelson's Green Brier und SVEDKA an.

Constellation Brands, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Constellation Brands im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
STZ grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$41.32b
Gewinn(TTM)US$579.50m
Umsatz(TTM)US$10.19b

71.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist STZ zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
STZ Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$10.19b
Kosten der EinnahmenUS$4.96b
BruttogewinnUS$5.23b
Sonstige AusgabenUS$4.65b
UmsatzUS$579.50m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Aug 31, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Jan 09, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)3.19
Bruttomarge51.32%
Nettogewinnspanne5.69%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis142.0%

Wie hat sich STZ auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.8%

Aktuelle Dividendenrendite

120%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 02:02
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/08/31
Jährliche Einnahmen2024/02/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Constellation Brands, Inc. wird von 48 Analysten beobachtet. 22 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays