Mission Produce, Inc.

NasdaqGS:AVO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Mission Produce Valuierung

Ist AVO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AVO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AVO ($14.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($129.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AVO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AVO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AVO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AVO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AVO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AVO's PE?
PE-Verhältnis27.9x
ErgebnisUS$36.70m
MarktanteilUS$1.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AVO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AVO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.5x
AGRO Adecoagro
6.1x-14.8%US$970.1m
JBSS John B. Sanfilippo & Son
18.3xn/aUS$991.9m
DOLE Dole
8.7x-0.2%US$1.3b
SENE.A Seneca Foods
12.8xn/aUS$532.4m
AVO Mission Produce
27.9x-9.4%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AVO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AVO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Food?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GCEH Global Clean Energy Holdings
0.5xn/aUS$70.26m
ORIS Oriental Rise Holdings
2.7xn/aUS$31.04m
SEED Origin Agritech
1.7xn/aUS$13.46m
IDBH.F Industrias Bachoco. de
0.02xn/aUS$9.65m
AVO 27.9xBranchendurchschnittswert 19.8xNo. of Companies8PE01224364860+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AVO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.9x) mit dem US Food Branchendurchschnitt (19.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AVO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AVO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.9x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AVO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AVO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$14.45
US$17.00
+17.6%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Dec ’25US$13.30
US$17.00
+27.8%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Nov ’25US$11.95
US$15.50
+29.7%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Oct ’25US$12.80
US$15.50
+21.1%
3.2%US$16.00US$15.00n/a2
Sep ’25US$10.72
US$14.50
+35.3%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$11.03
US$14.50
+31.5%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jul ’25US$9.80
US$14.50
+48.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Jun ’25US$11.85
US$14.33
+21.0%
3.3%US$15.00US$14.00n/a3
Mar ’25US$10.73
US$12.25
+14.2%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Feb ’25US$10.09
US$12.25
+21.4%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jan ’25US$10.09
US$12.25
+21.4%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Dec ’24US$8.68
US$12.75
+46.9%
2.0%US$13.00US$12.50US$13.302
Nov ’24US$9.08
US$13.67
+50.5%
24.1%US$18.00US$10.00US$11.953
Oct ’24US$9.68
US$13.67
+41.2%
24.1%US$18.00US$10.00US$12.803
Sep ’24US$9.26
US$16.25
+75.5%
18.7%US$20.00US$12.00US$10.724
Aug ’24US$11.56
US$16.20
+40.1%
16.7%US$20.00US$12.00US$11.035
Jul ’24US$12.12
US$16.20
+33.7%
16.7%US$20.00US$12.00US$9.805
Jun ’24US$12.29
US$16.00
+30.2%
19.0%US$20.00US$11.00US$11.855
May ’24US$11.70
US$16.00
+36.8%
19.0%US$20.00US$11.00US$11.565
Apr ’24US$11.11
US$16.00
+44.0%
19.0%US$20.00US$11.00US$11.775
Mar ’24US$11.46
US$17.20
+50.1%
13.5%US$20.00US$14.00US$10.735
Feb ’24US$12.60
US$17.20
+36.5%
13.5%US$20.00US$14.00US$10.095
Jan ’24US$11.62
US$17.20
+48.0%
13.5%US$20.00US$14.00US$10.095
Dec ’23US$15.92
US$18.80
+18.1%
6.2%US$20.00US$17.00US$8.685

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 18:20
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/10/31
Jährliche Einnahmen2024/10/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Mission Produce, Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryan SpillaneBofA Global Research
Sergio MatsumotoCitigroup Inc
Brian HollandD.A. Davidson & Co.