Frontline Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 1/6
Frontline hat ein Gesamteigenkapital von $2.3B und eine Gesamtverschuldung von $3.8B, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 161.4% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $6.3B bzw. $3.9B. Frontline Das EBIT des Unternehmens beträgt $695.8M, so dass der Zinsdeckungsgrad 2.7 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $326.3M.
Wichtige Informationen
161.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$3.79b
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | 2.7x |
| Bargeld | US$326.32m |
| Eigenkapital | US$2.35b |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$3.94b |
| Gesamtvermögen | US$6.28b |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 23
Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 10These 4 Measures Indicate That Frontline (NYSE:FRO) Is Using Debt Extensively
Mar 03Frontline (NYSE:FRO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 10Is Frontline (NYSE:FRO) Using Too Much Debt?
Jun 19Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 19Recent updates
Earnings Working Against Frontline plc's (NYSE:FRO) Share Price Following 32% Dive
Dec 22Earnings Working Against Frontline plc's (NYSE:FRO) Share Price Following 26% Dive
Nov 07There Might Be More To Frontline's (NYSE:FRO) Story Than Just Weak Earnings
Oct 07Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Sep 23Frontline: Tanker Market Strategy And Ongoing Disruptions (Podcast Transcript)
Sep 17The Tanker Titan: Frontline Well-Positioned To Get Lucky
Sep 10Frontline Plc's Stock And Fleet Are On The Upswing
Aug 09Frontline plc's (NYSE:FRO) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Jul 17An Intrinsic Calculation For Frontline plc (NYSE:FRO) Suggests It's 22% Undervalued
Jun 28Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Jun 10Frontline's Aggressive Acquisition Strategy Pays Off Amid Global Disruptions
Jun 03Although Frontline Is Up 83% In 1 Year, We Think There Is More To Come
May 17Frontline: How Geopolitical Shifts Are Steering Growth For Tanker Operations
Apr 23Here's Why Frontline (NYSE:FRO) Has Caught The Eye Of Investors
Apr 22Frontline plc (NYSE:FRO) Shares Could Be 28% Below Their Intrinsic Value Estimate
Mar 22Frontline Benefiting From Red Sea Disruptions
Mar 08These 4 Measures Indicate That Frontline (NYSE:FRO) Is Using Debt Extensively
Mar 03Frontline: Robust Fundamentals And High Returns
Feb 28The Market Doesn't Like What It Sees From Frontline plc's (NYSE:FRO) Earnings Yet
Jan 26Frontline: Still A Buy At The High Price
Jan 13Should You Be Adding Frontline (NYSE:FRO) To Your Watchlist Today?
Jan 08Frontline: Industrial Demand Confirms The Potential Upside
Dec 06Frontline: Top 2024 Long Position
Nov 24Frontline: Aggressively Buying Cash Flow In A Tight Tanker Market
Nov 01Frontline plc (NYSE:FRO) Shares Could Be 24% Below Their Intrinsic Value Estimate
Oct 26Frontline: An Enticing Tanker Stock With Generous Dividend Yields
Oct 24Frontline (NYSE:FRO) Seems To Use Debt Quite Sensibly
Oct 10We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Frontline (NYSE:FRO) Passed With Ease
Sep 27Frontline: Spot Rates Have Been Volatile
Sep 27Frontline's (NYSE:FRO) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's
Aug 28Frontline: Sailing Ahead Of The Pack
Aug 27Returns Are Gaining Momentum At Frontline (NYSE:FRO)
Aug 03Frontline Gets An Upgrade To Buy
Jul 14Calculating The Intrinsic Value Of Frontline plc (NYSE:FRO)
Jul 04Is Frontline (NYSE:FRO) Using Too Much Debt?
Jun 19Broker Revenue Forecasts For Frontline plc (NYSE:FRO) Are Surging Higher
Jun 03Frontline: China Is Helping, But Will It Last?
Jun 02Returns Are Gaining Momentum At Frontline (NYSE:FRO)
Mar 31Frontline (NYSE:FRO) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Feb 19Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: FRODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($782.2M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($547.7M).
Langfristige Verbindlichkeiten: FRODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($782.2M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($3.4B) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: FRODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (147.5%) wird als hoch angesehen.
Schulden abbauen: FRODas Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 124.9% auf 161.4% gestiegen.
Schuldendeckung: FRODie Schulden des Unternehmens sind nicht ausreichend durch den operativen Cashflow (17.7%) gedeckt.
Zinsdeckung: FRODie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (2.7x Deckung) nicht gut gedeckt.
Bilanz
Entdecken Sie finanziell stabile Unternehmen
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/22 13:31 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/20 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Frontline plc wird von 26 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Anders Holte | ABG Sundal Collier |
| Glenn Lodden | ABN AMRO Bank N.V. |
| Erik Stavseth | Arctic Securities ASA |