BP Prudhoe Bay Royalty Trust

NYSE:BPT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.3m

BP Prudhoe Bay Royalty Trust Valuierung

Ist BPT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BPT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BPT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BPT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BPT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BPT kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für BPT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BPT durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist BPT's PB?
KBV5.7x
BuchwertUS$4.11m
MarktanteilUS$23.33m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von BPT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für BPT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
HUSA Houston American Energy
1.9xn/aUS$19.1m
SPND Spindletop Oil & Gas
1.1xn/aUS$18.2m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust
2.1xn/aUS$21.7m
MXC Mexco Energy
1.4xn/aUS$24.8m
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust
5.7xn/aUS$23.3m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: BPT ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BPT zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
VTNR.Q Vertex Energy
0.05xn/aUS$6.49m
FECO.F FEC Resources
0.2xn/aUS$1.46m
VELX.Q Canadian Overseas Petroleum
0.05xn/aUS$1.10m
BPT 5.7xBranchendurchschnittswert 1.6xNo. of Companies24PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: BPT ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (5.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BPT zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BPT PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis5.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von BPT für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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