Houston American Energy Valuierung
Ist HUSA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HUSA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HUSA ($1.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($4.05) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HUSA wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUSA zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HUSA's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$13.41m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 13.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | -5.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von HUSA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
HNRA HNR Acquisition | 0.6x | 25.1% | US$18.3m |
AXAS Abraxas Petroleum | 0.07x | n/a | US$10.3m |
ECTM ECA Marcellus Trust I | 3.9x | n/a | US$9.3m |
SPND Spindletop Oil & Gas | 4.2x | n/a | US$20.1m |
HUSA Houston American Energy | 19.5x | n/a | US$13.4m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: HUSA ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (19.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.9x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HUSA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?
Price-To-Sales gegen Industrie: HUSA ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (19.9x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (2.1x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HUSA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 19.5x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von HUSA für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.