Spindletop Oil & Gas Co.

OTCPK:SPND Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.2m

Spindletop Oil & Gas Valuierung

Ist SPND im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SPND, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SPND ($2.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SPND über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SPND zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SPND unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SPND. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SPND durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SPND's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.5x
VertriebUS$4.03m
MarktanteilUS$18.20m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SPND im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SPND im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust
3.4xn/aUS$21.7m
HUSA Houston American Energy
29.8xn/aUS$19.1m
MXC Mexco Energy
3.6xn/aUS$24.8m
BRN Barnwell Industries
0.7xn/aUS$16.7m
SPND Spindletop Oil & Gas
4.5xn/aUS$18.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SPND ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SPND zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

36 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.04b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$50.93b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.61b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.62b
SPND 4.5xBranchendurchschnittswert 1.8xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SPND ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.5x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (1.8x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SPND zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SPND PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.5x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von SPND für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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