LNG Energy Group Valuierung

Ist LNGN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

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Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LNGN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

US$11.74

Fair Value

99.5% undervalued

Number of Analysts

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LNGN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik:

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für LNGN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LNGN.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist LNGN.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.3x
Vertrieb	US$36.24m
Marktanteil	US$12.76m

LNGN.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.8x
Unternehmenswert/EBITDA	3.6x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von LNGN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für LNGN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	34.9x
MTR Mesa Royalty Trust	13.6x	n/a	US$12.6m
TPET Trio Petroleum	83.9x	n/a	US$12.0m
EONR EON Resources	0.6x	26.6%	US$10.0m
BPT BP Prudhoe Bay Royalty Trust	41.6x	n/a	US$9.9m
LNGN.F LNG Energy Group	0.3x	n/a	US$12.8m

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LNGN.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

38 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	1.8x	3.6%
LNGN.F LNG Energy Group	0.3x	n/a	US$12.76m
PSX Phillips 66	0.3x	-6.1%	US$49.78b
MPC Marathon Petroleum	0.3x	-4.4%	US$49.08b

38 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	1.8x	8.3%
LNGN.F LNG Energy Group	0.3x	n/a	US$12.76m

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Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LNGN.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LNGN.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.3x
Faires PS Verhältnis	n/a

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/21 05:48
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/21 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

LNG Energy Group Corp. wird von 3 Analysten beobachtet. 0 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Roman Rossi Lores	Canaccord Genuity
Philip Skolnick	Eight Capital
Christopher True	Eight Capital