Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$46.8b

Diamondback Energy Valuierung

Ist FANG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FANG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FANG ($156.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($286.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FANG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FANG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FANG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FANG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FANG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FANG's PE?
PE-Verhältnis14.2x
ErgebnisUS$3.20b
MarktanteilUS$46.76b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FANG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FANG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
HES Hess
15.1x16.2%US$41.3b
EOG EOG Resources
9.4x-3.0%US$69.3b
TPL Texas Pacific Land
57.1xn/aUS$27.7b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
FANG Diamondback Energy
14.2x10.6%US$46.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FANG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FANG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FANG 14.2xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FANG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.2x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FANG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FANG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.2x
Faires PE Verhältnis15.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FANG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FANG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$156.08
US$215.14
+37.8%
7.8%US$255.00US$171.00n/a29
Dec ’25US$177.59
US$216.46
+21.9%
8.4%US$255.00US$171.00n/a28
Nov ’25US$175.81
US$216.03
+22.9%
8.1%US$255.00US$176.00n/a29
Oct ’25US$177.52
US$217.93
+22.8%
11.6%US$286.00US$154.00n/a27
Sep ’25US$195.11
US$224.56
+15.1%
11.9%US$286.00US$154.00n/a27
Aug ’25US$198.22
US$223.85
+12.9%
12.5%US$286.00US$154.00n/a27
Jul ’25US$203.71
US$222.04
+9.0%
12.0%US$263.00US$154.00n/a27
Jun ’25US$199.26
US$222.12
+11.5%
12.1%US$263.00US$154.00n/a25
May ’25US$196.01
US$219.66
+12.1%
13.0%US$263.00US$154.00n/a26
Apr ’25US$199.45
US$201.60
+1.1%
10.2%US$250.00US$154.00n/a25
Mar ’25US$185.17
US$193.04
+4.3%
10.5%US$250.00US$154.00n/a26
Feb ’25US$152.72
US$178.30
+16.7%
10.9%US$240.00US$129.00n/a30
Jan ’25US$155.08
US$181.33
+16.9%
9.7%US$225.00US$147.00n/a30
Dec ’24US$154.27
US$185.47
+20.2%
11.2%US$235.00US$147.00US$177.5930
Nov ’24US$159.41
US$181.86
+14.1%
10.5%US$225.00US$145.00US$175.8129
Oct ’24US$154.88
US$175.38
+13.2%
9.7%US$222.00US$145.00US$177.5229
Sep ’24US$154.66
US$173.43
+12.1%
10.0%US$222.00US$140.00US$195.1128
Aug ’24US$147.88
US$166.11
+12.3%
10.6%US$207.00US$124.00US$198.2228
Jul ’24US$131.36
US$168.25
+28.1%
10.1%US$207.00US$124.00US$203.7128
Jun ’24US$128.10
US$169.96
+32.7%
10.5%US$207.00US$124.00US$199.2628
May ’24US$141.93
US$173.24
+22.1%
9.9%US$207.00US$126.00US$196.0129
Apr ’24US$135.17
US$172.97
+28.0%
11.4%US$217.00US$126.00US$199.4530
Mar ’24US$144.62
US$175.87
+21.6%
11.3%US$214.00US$126.00US$185.1730
Feb ’24US$143.35
US$176.43
+23.1%
11.9%US$214.00US$116.00US$152.7230
Jan ’24US$136.78
US$179.59
+31.3%
12.2%US$230.00US$116.00US$155.0829
Dec ’23US$144.70
US$181.40
+25.4%
12.0%US$230.00US$116.00US$154.2730

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 16:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Diamondback Energy, Inc. wird von 76 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joel MusanteAlliance Global Partners
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays