EOG Resources, Inc.

NYSE:EOG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$69.3b

EOG Resources Valuierung

Ist EOG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EOG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EOG ($119.63) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($183.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EOG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EOG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EOG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EOG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EOG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EOG's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisUS$7.14b
MarktanteilUS$69.27b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EOG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EOG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.7x
FANG Diamondback Energy
14.2x10.6%US$46.8b
COP ConocoPhillips
12.5x2.0%US$127.1b
PXD Pioneer Natural Resources
12.9x0.7%US$62.5b
HES Hess
15.1x16.2%US$41.3b
EOG EOG Resources
9.4x-3.0%US$69.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EOG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EOG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EOG 9.4xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EOG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EOG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EOG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis12.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EOG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EOG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$119.63
US$145.10
+21.3%
7.4%US$170.00US$126.00n/a29
Dec ’25US$133.26
US$144.86
+8.7%
7.8%US$170.00US$126.00n/a29
Nov ’25US$120.84
US$140.90
+16.6%
8.0%US$162.00US$115.00n/a29
Oct ’25US$126.96
US$141.38
+11.4%
7.8%US$158.00US$115.00n/a29
Sep ’25US$128.82
US$144.71
+12.3%
7.9%US$169.00US$124.00n/a30
Aug ’25US$123.11
US$144.31
+17.2%
8.5%US$169.00US$120.00n/a30
Jul ’25US$126.54
US$145.44
+14.9%
8.2%US$169.00US$120.00n/a30
Jun ’25US$124.55
US$145.25
+16.6%
8.3%US$169.00US$120.00n/a29
May ’25US$129.95
US$145.12
+11.7%
8.6%US$169.00US$117.00n/a31
Apr ’25US$129.76
US$137.76
+6.2%
8.2%US$165.00US$113.00n/a30
Mar ’25US$116.10
US$138.12
+19.0%
9.3%US$165.00US$113.00n/a31
Feb ’25US$112.60
US$140.15
+24.5%
9.5%US$172.00US$113.00n/a30
Jan ’25US$120.95
US$144.65
+19.6%
9.3%US$169.00US$113.00n/a30
Dec ’24US$123.60
US$147.85
+19.6%
9.0%US$172.00US$113.00US$133.2630
Nov ’24US$124.22
US$147.55
+18.8%
9.2%US$172.00US$113.00US$120.8430
Oct ’24US$126.76
US$147.15
+16.1%
9.1%US$169.00US$113.00US$126.9630
Sep ’24US$130.98
US$145.74
+11.3%
9.2%US$169.00US$113.00US$128.8230
Aug ’24US$131.75
US$140.70
+6.8%
9.9%US$166.00US$108.00US$123.1130
Jul ’24US$114.44
US$140.64
+22.9%
9.8%US$167.00US$108.00US$126.5430
Jun ’24US$108.15
US$142.44
+31.7%
10.4%US$170.00US$108.00US$124.5530
May ’24US$118.64
US$142.97
+20.5%
11.1%US$171.00US$97.00US$129.9531
Apr ’24US$114.63
US$144.87
+26.4%
11.4%US$171.00US$97.00US$129.7631
Mar ’24US$118.01
US$152.35
+29.1%
8.5%US$174.00US$112.00US$116.1031
Feb ’24US$127.29
US$154.55
+21.4%
8.0%US$176.00US$112.00US$112.6031
Jan ’24US$129.52
US$155.57
+20.1%
8.4%US$180.00US$112.00US$120.9530
Dec ’23US$140.54
US$156.55
+11.4%
8.7%US$180.00US$112.00US$123.6029

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 10:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

EOG Resources, Inc. wird von 84 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
William SeleskyArgus Research Company
Finbarr MacCarthyAtlantic Equities LLP
Joseph AllmanBaird