Devon Energy Corporation

NYSE:DVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$25.2b

Devon Energy Valuierung

Ist DVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DVN ($38.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($74.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DVN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DVN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DVN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DVN's PE?
PE-Verhältnis7.5x
ErgebnisUS$3.40b
MarktanteilUS$25.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.7x
EQT EQT
89x54.9%US$27.8b
CTRA Coterra Energy
16.3x29.8%US$19.8b
TPL Texas Pacific Land
77.6xn/aUS$33.3b
MRO Marathon Oil
12x-5.8%US$16.2b
DVN Devon Energy
7.5x-5.0%US$25.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DVN 7.5xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DVN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Oil and Gas (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.5x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DVN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.70
US$51.49
+33.1%
11.3%US$64.00US$43.00n/a28
Nov ’25US$38.32
US$51.88
+35.4%
10.2%US$64.00US$43.00n/a28
Oct ’25US$39.76
US$53.88
+35.5%
9.5%US$64.00US$43.00n/a27
Sep ’25US$44.78
US$56.81
+26.9%
9.5%US$65.00US$43.00n/a27
Aug ’25US$45.06
US$58.21
+29.2%
9.3%US$68.00US$43.00n/a27
Jul ’25US$47.73
US$58.88
+23.4%
8.7%US$68.00US$48.00n/a28
Jun ’25US$49.08
US$58.55
+19.3%
8.9%US$68.00US$48.00n/a27
May ’25US$50.40
US$57.77
+14.6%
10.3%US$69.00US$48.00n/a29
Apr ’25US$50.95
US$54.22
+6.4%
10.6%US$69.00US$47.00n/a28
Mar ’25US$44.39
US$53.14
+19.7%
12.6%US$75.00US$46.00n/a28
Feb ’25US$41.80
US$53.50
+28.0%
13.0%US$75.00US$46.00n/a28
Jan ’25US$45.30
US$55.29
+22.0%
11.9%US$77.00US$47.00n/a28
Dec ’24US$45.17
US$56.62
+25.4%
13.0%US$77.00US$47.00n/a28
Nov ’24US$46.21
US$58.66
+26.9%
12.9%US$79.00US$47.00US$38.3228
Oct ’24US$47.70
US$60.34
+26.5%
12.7%US$79.00US$50.00US$39.7628
Sep ’24US$52.92
US$60.20
+13.8%
13.1%US$79.00US$50.00US$44.7827
Aug ’24US$53.68
US$59.78
+11.4%
15.6%US$77.00US$38.00US$45.0627
Jul ’24US$48.34
US$61.56
+27.3%
16.2%US$81.00US$38.00US$47.7327
Jun ’24US$46.78
US$62.92
+34.5%
17.1%US$87.00US$38.00US$49.0827
May ’24US$53.24
US$66.03
+24.0%
16.0%US$87.00US$45.00US$50.4028
Apr ’24US$50.61
US$66.53
+31.5%
16.3%US$87.00US$45.00US$50.9528
Mar ’24US$54.74
US$71.25
+30.2%
14.0%US$89.00US$45.00US$44.3928
Feb ’24US$61.89
US$75.55
+22.1%
13.6%US$96.00US$45.00US$41.8028
Jan ’24US$61.51
US$78.68
+27.9%
13.2%US$98.00US$45.00US$45.3027
Dec ’23US$68.28
US$80.05
+17.2%
14.5%US$103.00US$46.00US$45.1726
Nov ’23US$77.30
US$79.59
+3.0%
16.2%US$109.00US$46.00US$46.2126

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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