Texas Pacific Land Corporation

NYSE:TPL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.4b

Texas Pacific Land Valuierung

Ist TPL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TPL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TPL ($767.72) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($608.28) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TPL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TPL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

TPL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag25x
Unternehmenswert/EBITDA31x
PEG-Verhältnis2.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TPL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TPL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
MRO Marathon Oil
10.8x-1.8%US$15.5b
EQT EQT
26.3x34.6%US$16.3b
CTRA Coterra Energy
15.3x18.5%US$19.8b
DVN Devon Energy
8.6x-0.8%US$29.0b
TPL Texas Pacific Land
40x15.0%US$17.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TPL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TPL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TPL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TPL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TPL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40x
Faires PE Verhältnis16.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TPL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TPL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$754.81
US$741.07
-1.8%
23.7%US$917.00US$565.13n/a2
Jun ’25US$614.31
US$741.07
+20.6%
23.7%US$917.00US$565.13n/a2
May ’25US$558.69
US$660.71
+18.3%
27.7%US$917.00US$500.00n/a3
Apr ’25US$571.09
US$651.04
+14.0%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Mar ’25US$521.91
US$651.04
+24.7%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Feb ’25US$483.21
US$651.04
+34.7%
29.4%US$916.67US$471.33n/a3
Jan ’25US$524.15
US$718.00
+37.0%
27.7%US$916.67US$519.33n/a2
Dec ’24US$582.09
US$718.00
+23.3%
27.7%US$916.67US$519.33n/a2
Nov ’24US$614.25
US$727.17
+18.4%
26.1%US$916.67US$537.67n/a2
Oct ’24US$607.85
US$728.67
+19.9%
25.8%US$916.67US$540.67n/a2
Sep ’24US$636.11
US$728.67
+14.6%
25.8%US$916.67US$540.67n/a2
Aug ’24US$495.19
US$686.83
+38.7%
33.5%US$916.67US$457.00n/a2
Jul ’24US$438.83
US$688.00
+56.8%
33.2%US$916.67US$459.33n/a2
Jun ’24US$443.10
US$688.00
+55.3%
33.2%US$916.67US$459.33US$614.312
May ’24US$492.38
US$691.50
+40.4%
32.6%US$916.67US$466.33US$558.692
Apr ’24US$567.01
US$724.67
+27.8%
26.5%US$916.67US$532.67US$571.092
Mar ’24US$598.44
US$724.67
+21.1%
26.5%US$916.67US$532.67US$521.912
Feb ’24US$650.22
US$724.67
+11.4%
26.5%US$916.67US$532.67US$483.212
Jan ’24US$781.41
US$759.83
-2.8%
20.6%US$916.67US$603.00US$524.152
Dec ’23US$852.77
US$718.83
-15.7%
27.5%US$916.67US$521.00US$582.092
Nov ’23US$780.74
US$593.83
-23.9%
12.3%US$666.67US$521.00US$614.252
Oct ’23US$592.41
US$589.50
-0.5%
13.1%US$666.67US$512.33US$607.852
Sep ’23US$596.58
US$583.33
-2.2%
14.3%US$666.67US$500.00US$636.112
Aug ’23US$607.31
US$505.56
-16.8%
25.6%US$666.67US$350.00US$495.193
Jul ’23US$508.99
US$507.44
-0.3%
25.5%US$666.67US$350.00US$438.833
Jun ’23US$532.61
US$504.33
-5.3%
25.7%US$666.67US$350.00US$443.103

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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