Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.2b

Viper Energy Valuierung

Ist VNOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNOM ($54.69) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($290.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VNOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VNOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VNOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VNOM's PE?
PE-Verhältnis27.4x
ErgebnisUS$205.82m
MarktanteilUS$10.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VNOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VNOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.6x
MTDR Matador Resources
8.1x8.5%US$7.4b
APA APA
3.7x-9.1%US$8.2b
CHRD Chord Energy
8.6x4.3%US$7.9b
OVV Ovintiv
5.9x-12.3%US$11.9b
VNOM Viper Energy
27.4x-10.2%US$10.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VNOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (27.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VNOM 27.4xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VNOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.4x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.4x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VNOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$54.69
US$55.45
+1.4%
12.9%US$64.00US$43.00n/a11
Nov ’25US$52.16
US$52.73
+1.1%
10.2%US$61.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$46.40
US$48.25
+4.0%
8.0%US$54.00US$41.00n/a8
Sep ’25US$47.60
US$48.82
+2.6%
10.7%US$57.00US$41.00n/a11
Aug ’25US$41.92
US$44.55
+6.3%
8.4%US$54.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$38.14
US$43.18
+13.2%
8.4%US$53.00US$39.00n/a11
Jun ’25US$38.46
US$43.18
+12.3%
8.4%US$53.00US$39.00n/a11
May ’25US$37.13
US$42.83
+15.4%
8.7%US$53.00US$38.00n/a12
Apr ’25US$38.10
US$37.91
-0.5%
9.6%US$47.00US$33.00n/a11
Mar ’25US$36.63
US$37.91
+3.5%
9.6%US$47.00US$33.00n/a11
Feb ’25US$31.21
US$36.55
+17.1%
10.8%US$47.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$31.38
US$37.00
+17.9%
5.1%US$40.00US$34.00n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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