Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$9.1b

Viper Energy Valuierung

Ist VNOM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VNOM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VNOM ($48.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($96.14) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VNOM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VNOM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VNOM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VNOM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VNOM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VNOM's PE?
PE-Verhältnis24.3x
ErgebnisUS$205.82m
MarktanteilUS$9.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VNOM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VNOM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.9x
MTDR Matador Resources
7.5x5.6%US$6.8b
APA APA
3.7x-7.6%US$8.2b
OVV Ovintiv
5.1x-13.0%US$10.1b
CHRD Chord Energy
7.4x0.6%US$6.9b
VNOM Viper Energy
24.3x0.4%US$9.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VNOM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (24.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VNOM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.6xn/aUS$1.18m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
VNOM 24.3xBranchendurchschnittswert 11.1xNo. of Companies23PE0816243240+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VNOM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.3x) mit dem US Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VNOM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VNOM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.3x
Faires PE Verhältnis10.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VNOM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VNOM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$48.61
US$58.14
+19.6%
11.5%US$70.00US$45.00n/a14
Dec ’25US$54.11
US$56.25
+4.0%
12.7%US$64.00US$43.00n/a12
Nov ’25US$52.16
US$52.73
+1.1%
10.2%US$61.00US$45.00n/a11
Oct ’25US$46.40
US$48.25
+4.0%
8.0%US$54.00US$41.00n/a8
Sep ’25US$47.60
US$48.82
+2.6%
10.7%US$57.00US$41.00n/a11
Aug ’25US$41.92
US$44.55
+6.3%
8.4%US$54.00US$40.00n/a11
Jul ’25US$38.14
US$43.18
+13.2%
8.4%US$53.00US$39.00n/a11
Jun ’25US$38.46
US$43.18
+12.3%
8.4%US$53.00US$39.00n/a11
May ’25US$37.13
US$42.83
+15.4%
8.7%US$53.00US$38.00n/a12
Apr ’25US$38.10
US$37.91
-0.5%
9.6%US$47.00US$33.00n/a11
Mar ’25US$36.63
US$37.91
+3.5%
9.6%US$47.00US$33.00n/a11
Feb ’25US$31.21
US$36.55
+17.1%
10.8%US$47.00US$32.00n/a11
Jan ’25US$31.38
US$37.00
+17.9%
5.1%US$40.00US$34.00n/a5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:59
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Viper Energy, Inc. wird von 39 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Betty JiangBarclays