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Viper Energy, Inc.NasdaqGS:VNOM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$13.7b
Aktienkurs
US$38.11
n/v
1Y-20.7%
7D0.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Viper Energy, Inc.

NasdaqGS:VNOM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$13.7b

Viper Energy (VNOM) Aktienübersicht

Viper Energy, Inc. besitzt, erwirbt und verwertet Erdöl- und Erdgasgrundstücke in Nordamerika. Mehr Details

VNOM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden2/6

Belohnungen

67.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.1% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 18.4%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 32.9%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Die Dividende von 6.27% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge


VNOM Community Fair Values

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Viper Energy

Great dividend but share numbers have increased 100% in last 12 months!!

This is one of three major benefits the company brings to the table: As I just briefly explained, the company has a high-margin business model, as it does not incur drilling costs. The Permian is home to almost half of all onshore horizontal rigs in the United States.
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US$20
FV
90.6% überbewertet intrinsischer Abschlag
3.57%
Revenue growth p.a.
192
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Viper Energy

Analysts Weigh Mixed Outlook as Viper Energy Faces Modest Valuation Tweaks

Key Takeaways Acquisition of Sitio Royalties and integration of automation is set to boost operational efficiency, scale, and support long-term revenue and margin growth. Focus on U.S. energy assets, strong partnerships, and aggressive cash returns to shareholders position Viper for per-share earnings growth and competitive shareholder returns.
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US$50.67
FV
24.8% unterbewertet intrinsischer Abschlag
24.03%
Revenue growth p.a.
274
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Viper Energy

Permian Drilling Slowdown And Margin Compression Will Shape Future Returns Amid Concentrated Exposure

Catalysts About Viper Energy Viper Energy is a mineral and royalty company focused on oil and gas interests in the Permian Basin, generating high margin cash flows with no direct drilling capital. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
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US$38.14
FV
0.08% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21.40%
Revenue growth p.a.
10
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Viper Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Viper Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$38.11
52-Wochen-HochUS$52.10
52-Wochen-TiefUS$34.71
Beta0.49
1 Monat Veränderung4.33%
3 Monate Veränderung-0.96%
1 Jahr Veränderung-20.69%
3 Jahre Veränderungn/a
5 Jahre Veränderungn/a
Veränderung seit IPO21.83%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Viper Energy: Consider Buying After The Merger

Nov 28

Recent updates

Viper Energy: Consider Buying After The Merger

Nov 28

Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.53

Aug 11
Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To $0.53

Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jul 21
Viper Energy, Inc.'s (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Here's Why We Think Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Well Worth Watching

Jun 16
Here's Why We Think Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Is Well Worth Watching

Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Weaker Than They Seem

May 20
Viper Energy's (NASDAQ:VNOM) Earnings Are Weaker Than They Seem

Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

May 07
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Viper Energy: A Solid Royalty Streaming Oil Play

Apr 23

Industry Analysts Just Upgraded Their Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Revenue Forecasts By 17%

Feb 06
Industry Analysts Just Upgraded Their Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM) Revenue Forecasts By 17%

Viper Energy: Looking At The Effects Of A Potential Endeavor Drop Down Transaction (Rating Upgrade)

Jan 30

Is Viper Energy (NASDAQ:VNOM) Using Too Much Debt?

Jan 23
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Drill Into (Special) Dividends: Viper Energy's Inflation-Resistant Jackpot

Jan 16

Earnings Not Telling The Story For Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM)

Dec 31
Earnings Not Telling The Story For Viper Energy, Inc. (NASDAQ:VNOM)

Viper Energy: An Endeavor Dropdown Ahead

Nov 25
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Analysts Predict Shrinking Profit Margins Despite Calculated Leverage Moves

Planned consolidation of mineral and royalty assets positions Viper Energy as a strategic leader, bolstering competitive edge.

Viper Energy Stock Up But Still Attractive

Oct 19

Viper Energy: Another Growth Spurt

Oct 02

Viper Energy: Bright Horizons In H2 2024 And Beyond

Aug 27

Aktionärsrenditen

VNOMUS Oil and GasUS Markt
7D0.5%1.0%1.3%
1Y-20.7%2.5%15.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VNOM unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: VNOM hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is VNOM's price volatile compared to industry and market?
VNOM volatility
VNOM Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.5%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiler Aktienkurs: VNOM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: VNOMDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2013n/aMatthew Van’t Hofwww.viperenergy.com

Viper Energy, Inc. besitzt, erwirbt und verwertet Erdöl- und Erdgasvorkommen in Nordamerika. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Besitz und Erwerb von Mineralien und Lizenzgebühren in ölhaltigen Becken, vor allem im Permian Basin. Viper Energy, Inc. wurde im Jahr 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Midland, Texas.

Viper Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Viper Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VNOM grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$13.70b
Gewinn(TTM)US$244.25m
Umsatz(TTM)US$1.13b
26.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
5.7x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VNOM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VNOM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.13b
Kosten der EinnahmenUS$25.00m
BruttogewinnUS$1.11b
Sonstige AusgabenUS$861.96m
GewinnUS$244.25m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)1.45
Bruttomarge97.79%
Nettogewinnspanne21.59%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis24.0%

Wie hat sich VNOM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.3%
Aktuelle Dividendenrendite
120%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/28 20:35
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/26 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Viper Energy, Inc. wird von 35 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ethan BellamyBaird
Jeffrey RobertsonBarclays
Wei JiangBarclays