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Diamondback Energy NasdaqGS:FANG Lagerbericht

Letzter Preis

US$139.35

Marktkapitalisierung

US$41.6b

7D

2.3%

1Y

-26.3%

Aktualisiert

04 Jun, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$41.6b

Diamondback Energy (FANG) Aktienübersicht

Diamondback Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das unkonventionelle Onshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian Basin in Westtexas erwirbt, erschließt, erforscht und ausbeutet. Mehr Details

FANG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden3/6

Belohnungen

63.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 24.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 30.3%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Unbeständige Dividendenentwicklung


FANG Community Fair Values

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Diamondback Energy
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts

Reduced Capital Spending And DUC Reserves Will Improve Operational Flexibility

Key Takeaways Increased capital efficiency and strategic asset management aim to improve cash flow and net margins while maintaining operational flexibility for potential market upswings. Focus on share buybacks over dividends intends to enhance shareholder value and boost earnings per share in the current market.
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US$183.62
FV
24.1% undervalued intrinsic discount
4.18%
Revenue growth p.a.
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Diamondback Energy
AN
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts

Lower Breakeven Pricing Will Aid SimulFRAC Amid Permian Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions and lower breakeven costs improve revenue growth while enhancing free cash flow and earnings. Share repurchases indicate management's confidence in increasing shareholder value and superior future earnings.
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US$164.70
FV
15.4% undervalued intrinsic discount
4.03%
Revenue growth p.a.
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Diamondback Energy
AN
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 31 Analysts

Persistent Global Energy Demand Will Support US Shale Expansion

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and strategic acquisitions position Diamondback for stable cash flow and enhanced shareholder returns despite volatile energy markets. Investments in infrastructure and monetization of noncore assets are set to unlock new revenue streams and improve long-term financial flexibility and profitability.
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US$235.44
FV
40.8% undervalued intrinsic discount
17.97%
Revenue growth p.a.
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Diamondback Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diamondback Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$139.35
52-Wochen-HochUS$214.50
52-Wochen-TiefUS$114.00
Beta1.04
1 Monat Veränderung4.71%
3 Monate Veränderung-0.39%
1 Jahr Veränderung-26.34%
3 Jahre Veränderung-13.07%
5 Jahre Veränderung177.76%
Veränderung seit IPO696.29%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Diamondback Energy: Profiting After 'Peak Shale'

May 07

Recent updates

Diamondback Energy: Profiting After 'Peak Shale'

May 07

Why Diamondback Energy's (NASDAQ:FANG) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Mar 05
Why Diamondback Energy's (NASDAQ:FANG) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 26
Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Diamondback Energy: CEO Steps Down And Another Acquisition

Feb 22

Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jan 07
Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Diamondback Energy: A Premium Permian Player

Dec 31

Is Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Using Too Much Debt?

Dec 20
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Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy

Dec 12

Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil

Nov 05

Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?

Oct 29
Are Investors Undervaluing Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) By 37%?

There's Reason For Concern Over Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price

Oct 08
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Diamondback Energy: Secondary Offering Confusion

Sep 21

Party Time: Brokers Just Made Major Increases To Their Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Earnings Forecasts

Sep 11
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Diamondback Energy: Increased Geopolitical Tensions Raise Free Cash Flow Outlook

Aug 30

Diamondback Energy Q2: Fantastic Growth Per Share Reported

Aug 06

Looking For Energy Dividends? Don't Sleep On Diamondback Energy

Jul 21

We Think Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Is Taking Some Risk With Its Debt

Jul 13
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Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Low P/E No Reason For Excitement

Jun 21
Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Low P/E No Reason For Excitement

Diamondback Energy: Round 2 Makes An Acquisition

Jun 05

Diamondback Energy: Evolving Powerhouse In The Permian

May 13

Diamondback Energy: Oil Outlook Improving, But Valuation Is Stretched, And Merger May Fail

Apr 25

Diamondback Energy: The Perfect Oil Stock For A $90+ Oil World

Apr 01

Diamondback Energy Is Prepared To Perform In A Flat-To-Down Market

Feb 27

Diamondback Acquires Endeavor In $26 Billion Permian Oil Deal, With Read-Through For Vital Energy

Feb 20

Aktionärsrenditen

FANGUS Oil and GasUS Markt
7D2.3%0.5%1.4%
1Y-26.3%-5.3%11.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FANG unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -5.3% erzielte.

Rendite vs. Markt: FANG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 11.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is FANG's price volatile compared to industry and market?
FANG volatility
FANG Average Weekly Movement8.1%
Oil and Gas Industry Average Movement7.9%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiler Aktienkurs: FANG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: FANGDie wöchentliche Volatilität (8%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20071,983Matthew Van’t Hofwww.diamondbackenergy.com

Diamondback Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das unkonventionelle Onshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian-Becken in Westtexas erwirbt, erschließt, erforscht und ausbeutet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland-Beckens sowie der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die Teil des Permian-Beckens in Westtexas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.

Diamondback Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diamondback Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FANG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$41.57b
Gewinn(TTM)US$3.95b
Umsatz(TTM)US$12.29b
10.3x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.3x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FANG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FANG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$12.29b
Kosten der EinnahmenUS$3.02b
BruttogewinnUS$9.27b
Sonstige AusgabenUS$5.32b
UmsatzUS$3.95b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Mar 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)13.53
Bruttomarge75.46%
Nettogewinnspanne32.17%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis33.6%

Wie hat sich FANG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

3.9%
Aktuelle Dividendenrendite
32%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/06/04 05:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/06/04 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diamondback Energy, Inc. wird von 73 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays