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Diamondback Energy, Inc.NasdaqGS:FANG Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$43.6b
Aktienkurs
US$152.34
n/v
1Y-10.9%
7D4.1%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$43.6b

Diamondback Energy (FANG) Aktienübersicht

Diamondback Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das unkonventionelle Onshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian Basin in Westtexas erwirbt, erschließt, erforscht und ausbeutet. Mehr Details

FANG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit4/6
Dividenden2/6

Belohnungen

68.7% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 3.36% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 30.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Dividende von 2.63% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


FANG Community Fair Values

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Diamondback Energy

Persistent Global Energy Demand Will Support US Shale Expansion

Key Takeaways Operational efficiencies, disciplined capital allocation, and strategic acquisitions position Diamondback for stable cash flow and enhanced shareholder returns despite volatile energy markets. Investments in infrastructure and monetization of noncore assets are set to unlock new revenue streams and improve long-term financial flexibility and profitability.
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US$209.7
FV
27.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.95%
Revenue growth p.a.
33
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Diamondback Energy

FANG: Future Asset Sales Will Drive Upside Amid Cash Flow Concerns

Key Takeaways Successful Permian Basin consolidation and operational efficiency drive sustainable cost reductions, higher margins, and resilient cash flow amid oil market volatility. Strategic asset sales and disciplined capital allocation strengthen the balance sheet, reduce risk, and set the stage for enhanced shareholder returns and production growth.
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US$179.03
FV
14.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.19%
Revenue growth p.a.
302
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Diamondback Energy

Lower Breakeven Pricing Will Aid SimulFRAC Amid Permian Risks

Key Takeaways Strategic acquisitions and lower breakeven costs improve revenue growth while enhancing free cash flow and earnings. Share repurchases indicate management's confidence in increasing shareholder value and superior future earnings.
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US$164.7
FV
7.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4.03%
Revenue growth p.a.
26
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Diamondback Energy, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diamondback Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$152.34
52-Wochen-HochUS$180.91
52-Wochen-TiefUS$114.00
Beta0.61
1 Monat Veränderung-3.95%
3 Monate Veränderung2.17%
1 Jahr Veränderung-10.89%
3 Jahre Veränderung10.28%
5 Jahre Veränderung168.39%
Veränderung seit IPO770.51%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Diamondback Energy: Assimilation Underway

Nov 07

Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jul 28
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Why Diamondback Energy's (NASDAQ:FANG) Healthy Earnings Aren’t As Good As They Seem

Mar 05
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Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Annual Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 26
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Diamondback Energy: CEO Steps Down And Another Acquisition

Feb 22

Diamondback Energy, Inc.'s (NASDAQ:FANG) Price Is Right But Growth Is Lacking

Jan 07
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Diamondback Energy: A Premium Permian Player

Dec 31

Exxon Mobil Vs. Diamondback Energy: Only One Is A Compelling Buy

Dec 12

Why Diamondback Energy Is My Top Pick For U.S. Oil

Nov 05

Diamondback Energy: Secondary Offering Confusion

Sep 21

Diamondback Energy: Increased Geopolitical Tensions Raise Free Cash Flow Outlook

Aug 30

Diamondback Energy Q2: Fantastic Growth Per Share Reported

Aug 06

Looking For Energy Dividends? Don't Sleep On Diamondback Energy

Jul 21

Diamondback Energy: Round 2 Makes An Acquisition

Jun 05

Diamondback Energy: Evolving Powerhouse In The Permian

May 13

Aktionärsrenditen

FANGUS Oil and GasUS Markt
7D4.1%2.8%-1.0%
1Y-10.9%1.9%14.9%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FANG unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 1.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: FANG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.9 erzielte.

Preisvolatilität

Is FANG's price volatile compared to industry and market?
FANG volatility
FANG Average Weekly Movement3.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: FANG hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: FANGDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20071,983Matthew Van’t Hofwww.diamondbackenergy.com

Diamondback Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das unkonventionelle Onshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian-Becken in Westtexas erwirbt, erschließt, erforscht und ausbeutet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland-Beckens sowie der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die Teil des Permian-Beckens in Westtexas und New Mexico sind. Diamondback Energy, Inc. wurde im Jahr 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.

Diamondback Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diamondback Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FANG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$43.63b
Gewinn(TTM)US$4.18b
Umsatz(TTM)US$14.63b
10.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FANG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FANG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$14.63b
Kosten der EinnahmenUS$3.67b
BruttogewinnUS$10.96b
Sonstige AusgabenUS$6.78b
GewinnUS$4.18b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)14.59
Bruttomarge74.94%
Nettogewinnspanne28.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis35.7%

Wie hat sich FANG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.6%
Aktuelle Dividendenrendite
28%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/04 03:12
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/02 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Diamondback Energy, Inc. wird von 62 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jeanine WaiBarclays
Wei JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays