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Diamondback Energy NasdaqGS:FANG Lagerbericht

Letzter Preis

US$156.10

Marktkapitalisierung

US$45.2b

7D

-1.8%

1Y

-0.2%

Aktualisiert

23 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Diamondback Energy, Inc.

NasdaqGS:FANG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$45.2b

FANG Aktienübersicht

Diamondback Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das unkonventionelle Onshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian Basin in Westtexas erwirbt, erschließt, erforscht und ausbeutet. Mehr Details

FANG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum2/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden3/6

Belohnungen

45.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 10.58% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 1.2%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 37.8%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Dividende von 5.31% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts

Efficiency Focus And Infrastructure Investments Will Drive Future Success In The Permian Basin

Key Takeaways Focus on free cash flow and efficiency gains is expected to enhance earnings and shareholder returns while reducing operational costs. Strategic asset and infrastructure investments could boost capital efficiency, net margins, and future revenue streams.
View narrative
US$215.83
FV
27.7% undervalued intrinsic discount
16.01%
Revenue growth p.a.
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5 days ago author updated this narrative

Diamondback Energy, Inc. Wettbewerber

Hess

NYSE:HES

US$39.4b

EOG Resources

NYSE:EOG

US$67.0b

Texas Pacific Land

NYSE:TPL

US$26.0b

Pioneer Natural Resources

NYSE:PXD

US$62.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Diamondback Energy
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$156.10
52-Wochen-HochUS$214.50
52-Wochen-TiefUS$147.93
Beta1.85
1 Monat Veränderung-15.75%
3 Monate Veränderung-15.82%
1 Jahr Veränderung-0.19%
3 Jahre Veränderung40.45%
5 Jahre Veränderung71.41%
Veränderung seit IPO792.00%

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Diamondback Energy: Compelling Capital Returns And Moderately Undervalued

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Insufficient Growth At Diamondback Energy, Inc. (NASDAQ:FANG) Hampers Share Price

Dec 29
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Aktionärsrenditen

FANGUS Oil and GasUS Markt
7D-1.8%-3.1%-2.7%
1Y-0.2%2.7%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: FANG unter dem Niveau der Branche US Oil and Gas , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: FANG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is FANG's price volatile compared to industry and market?
FANG volatility
FANG Average Weekly Movement4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: FANG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: FANGDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20071,023Travis Sticewww.diamondbackenergy.com

Diamondback Energy, Inc. ist ein unabhängiges Erdöl- und Erdgasunternehmen, das unkonventionelle Onshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen im Permian-Becken in Westtexas erwirbt, erschließt, erforscht und ausbeutet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung der Spraberry- und Wolfcamp-Formationen des Midland-Beckens sowie der Wolfcamp- und Bone Spring-Formationen des Delaware-Beckens, die Teil des Permian-Beckens in Westtexas und New Mexico sind. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Midstream-Infrastrukturanlagen in den Midland- und Delaware-Becken des Permian-Beckens.

Diamondback Energy, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Diamondback Energy im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
FANG grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$45.24b
Gewinn(TTM)US$3.20b
Umsatz(TTM)US$9.16b

14.2x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.0x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist FANG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
FANG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$9.16b
Kosten der EinnahmenUS$2.17b
BruttogewinnUS$6.99b
Sonstige AusgabenUS$3.79b
UmsatzUS$3.20b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)10.97
Bruttomarge76.35%
Nettogewinnspanne34.97%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis33.6%

Wie hat sich FANG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.3%

Aktuelle Dividendenrendite

48%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 02:43
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Diamondback Energy, Inc. wird von 74 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Betty JiangBarclays
Jeanine WaiBarclays
Jeanine WaiBarclays