HAL Trust

OTCPK:HALF.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.9b

HAL Trust Valuierung

Ist HALF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HALF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HALF.F ($120.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($192.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HALF.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HALF.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HALF.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HALF.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HALF.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HALF.F's PE?
PE-Verhältnis10.3x
Ergebnis€1.00b
Marktanteil€10.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HALF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HALF.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
FOUR Shift4 Payments
54x28.7%US$8.9b
JKHY Jack Henry & Associates
31.6x8.6%US$12.6b
VOYA Voya Financial
12x14.5%US$7.8b
HALF.F HAL Trust
10.3x-0.5%US$10.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HALF.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HALF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.4x-139.5%US$474.10m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$491.32k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
HALF.F 10.3xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies14PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HALF.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HALF.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HALF.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis15.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HALF.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HALF.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$120.75
US$162.10
+34.2%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Nov ’25US$126.00
US$162.10
+28.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Oct ’25US$130.00
US$162.10
+24.7%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Sep ’25US$132.25
US$162.10
+22.6%
6.1%US$174.62US$150.31n/a3
Aug ’25US$123.00
US$153.67
+24.9%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jul ’25US$118.60
US$153.67
+29.6%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
Jun ’25US$124.50
US$153.67
+23.4%
9.5%US$171.80US$135.91n/a3
May ’25US$133.50
US$151.74
+13.7%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Apr ’25US$139.45
US$151.74
+8.8%
10.2%US$170.44US$132.69n/a3
Mar ’25US$124.00
US$150.27
+21.2%
13.8%US$176.22US$125.41n/a3
Feb ’25US$126.50
US$151.40
+19.7%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Jan ’25US$127.00
US$151.40
+19.2%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Dec ’24US$126.00
US$151.40
+20.2%
14.5%US$178.40US$124.77n/a3
Nov ’24US$112.25
US$149.36
+33.1%
15.5%US$177.27US$120.72US$126.003
Oct ’24US$118.05
US$149.36
+26.5%
15.5%US$177.27US$120.72US$130.003
Sep ’24US$121.75
US$149.36
+22.7%
15.5%US$177.27US$120.72US$132.253
Aug ’24US$122.31
US$149.03
+21.8%
18.1%US$175.98US$122.09US$123.002
Jul ’24US$127.75
US$151.57
+18.6%
12.9%US$171.07US$132.07US$118.602
Jun ’24US$134.33
US$151.97
+13.1%
11.9%US$170.04US$133.91US$124.502
Nov ’23US$114.00
US$140.70
+23.4%
6.8%US$150.21US$131.19US$112.252

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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