Onity Group Valuierung

Ist ONIT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ONIT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ONIT ($30.48) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ONIT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ONIT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ONIT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ONIT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ONIT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ONIT's PE?
PE-Verhältnis16.5x
ErgebnisUS$14.50m
MarktanteilUS$239.83m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ONIT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ONIT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.6x
GHI Greystone Housing Impact Investors
18x108.1%US$253.6m
SNFC.A Security National Financial
9.3xn/aUS$274.9m
WSBF Waterstone Financial
18.4xn/aUS$247.1m
IOR Income Opportunity Realty Investors
12.8xn/aUS$77.1m
ONIT Onity Group
16.5x30.1%US$239.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ONIT ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.6x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ONIT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$596.07m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ONIT 16.5xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies12PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ONIT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ONIT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ONIT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.5x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ONIT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ONIT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$30.48
US$43.75
+43.5%
9.5%US$50.00US$40.00n/a4
Dec ’25US$30.87
US$45.00
+45.8%
9.1%US$50.00US$40.00n/a3
Nov ’25US$29.65
US$43.33
+46.1%
10.9%US$50.00US$40.00n/a3
Oct ’25US$30.84
US$43.33
+40.5%
10.9%US$50.00US$40.00n/a3
Sep ’25US$28.98
US$41.67
+43.8%
15.0%US$50.00US$35.00n/a3
Aug ’25US$28.78
US$41.00
+42.5%
17.0%US$50.00US$33.00n/a3
Jul ’25US$23.34
US$40.67
+74.2%
18.1%US$50.00US$32.00n/a3
Jun ’25US$24.51
US$40.67
+65.9%
18.1%US$50.00US$32.00n/a3
May ’25US$24.17
US$39.33
+62.7%
22.9%US$50.00US$28.00n/a3
Apr ’25US$26.99
US$40.00
+48.2%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Mar ’25US$26.10
US$40.00
+53.3%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Feb ’25US$29.24
US$40.00
+36.8%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Jan ’25US$30.76
US$40.00
+30.0%
20.4%US$50.00US$30.00n/a3
Dec ’24US$26.57
US$40.00
+50.5%
20.4%US$50.00US$30.00US$30.873
Nov ’24US$23.88
US$40.00
+67.5%
20.4%US$50.00US$30.00US$29.653
Oct ’24US$25.88
US$41.67
+61.0%
15.0%US$50.00US$35.00US$30.843
Sep ’24US$30.15
US$41.67
+38.2%
15.0%US$50.00US$35.00US$28.983
Aug ’24US$35.07
US$41.67
+18.8%
15.0%US$50.00US$35.00US$28.783
Jul ’24US$29.97
US$41.67
+39.0%
15.0%US$50.00US$35.00US$23.343
Jun ’24US$26.26
US$41.67
+58.7%
15.0%US$50.00US$35.00US$24.513
May ’24US$28.49
US$41.67
+46.3%
15.0%US$50.00US$35.00US$24.173
Apr ’24US$27.12
US$41.67
+53.6%
15.0%US$50.00US$35.00US$26.993
Mar ’24US$30.82
US$41.67
+35.2%
15.0%US$50.00US$35.00US$26.103
Feb ’24US$35.34
US$43.00
+21.7%
14.3%US$50.00US$35.00US$29.243
Jan ’24US$30.58
US$43.00
+40.6%
14.3%US$50.00US$35.00US$30.763
Dec ’23US$34.94
US$43.00
+23.1%
14.3%US$50.00US$35.00US$26.573

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 04:28
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Onity Group Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bruce HartingBarclays
Kenneth BruceBofA Global Research
Matthew HowlettB. Riley Securities, Inc.