Velocity Financial Valuierung
Ist VEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von VEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: VEL ($18.37) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($8.06) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: VEL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VEL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist VEL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$647.29m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von VEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 49x | ||
AGM Federal Agricultural Mortgage | 11.3x | 7.2% | US$2.0b |
GHI Greystone Housing Impact Investors | 11.2x | 25.5% | US$315.1m |
MBIN Merchants Bancorp | 7.1x | -3.3% | US$2.0b |
ONIT Onity Group | 166.6x | 48.5% | US$266.5m |
VEL Velocity Financial | 10.7x | 3.2% | US$647.3m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von VEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?
Price-To-Earnings gegen Industrie: VEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (13.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von VEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 10.7x |
| Faires PE Verhältnis | 11.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: VEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$19.55 | US$20.75 +6.1% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$18.77 | US$20.75 +10.5% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$18.65 | US$19.75 +5.9% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.06 | US$19.75 +9.4% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.50 | US$19.75 +6.8% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.15 | US$18.75 +9.3% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$17.50 | US$18.38 +5.0% | 5.2% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.22 | US$15.80 -2.6% | 10.7% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.90 | US$15.80 -0.6% | 10.7% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$17.22 | US$15.60 -9.4% | 10.2% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.65 | US$14.60 -0.3% | 10.0% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$11.48 | US$14.40 +25.4% | 11.1% | US$17.50 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$11.30 | US$14.75 +30.5% | 10.9% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$12.20 | US$14.75 +20.9% | 10.9% | US$17.50 | US$13.50 | US$18.77 | 4 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$11.88 -4.2% | 4.6% | US$12.50 | US$11.00 | US$18.65 | 4 |
| Jul ’24 | US$11.53 | US$11.38 -1.3% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$18.06 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.74 | US$11.38 +30.1% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$18.50 | 4 |
| May ’24 | US$8.80 | US$11.38 +29.3% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$17.15 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.03 | US$11.38 +26.0% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$17.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.73 | US$11.38 +16.9% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$16.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.50 | US$11.38 +8.3% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$15.90 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.65 | US$11.38 +17.9% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$17.22 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.11 | US$11.38 +12.5% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$14.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.38 | US$14.00 +49.3% | 15.2% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.48 | 4 |
| Oct ’23 | US$10.84 | US$14.75 +36.1% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.30 | 4 |
| Sep ’23 | US$11.60 | US$14.75 +27.2% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.20 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.