Federal Agricultural Mortgage Corporation

NYSE:AGM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.2b

Federal Agricultural Mortgage Valuierung

Ist AGM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AGM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AGM ($210.95) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($281.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AGM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AGM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AGM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AGM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AGM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AGM's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisUS$170.41m
MarktanteilUS$2.19b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AGM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AGM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.2x
MBIN Merchants Bancorp
7.1x0.9%US$1.9b
NMIH NMI Holdings
8.9x4.8%US$3.1b
WD Walker & Dunlop
41x28.4%US$3.7b
ACT Enact Holdings
8x-1.8%US$5.3b
AGM Federal Agricultural Mortgage
13.5x8.4%US$2.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AGM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AGM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.1x-143.9%US$219.18m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2.1xn/aUS$467.92k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AGM 13.5xBranchendurchschnittswert 18.7xNo. of Companies10PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AGM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AGM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AGM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AGM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AGM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$210.95
US$218.00
+3.3%
5.3%US$233.00US$205.00n/a3
Nov ’25US$184.36
US$218.00
+18.2%
5.3%US$233.00US$205.00n/a3
Oct ’25US$183.28
US$218.00
+18.9%
5.3%US$233.00US$205.00n/a3
Sep ’25US$197.47
US$218.00
+10.4%
5.3%US$233.00US$205.00n/a3
Aug ’25US$198.42
US$223.67
+12.7%
5.2%US$240.00US$215.00n/a3
Jul ’25US$181.34
US$222.67
+22.8%
5.6%US$240.00US$212.00n/a3
Jun ’25US$174.67
US$222.67
+27.5%
5.6%US$240.00US$212.00n/a3
May ’25US$189.88
US$227.00
+19.5%
4.4%US$240.00US$216.00n/a3
Apr ’25US$191.26
US$227.00
+18.7%
4.4%US$240.00US$216.00n/a3
Mar ’25US$181.15
US$227.00
+25.3%
4.4%US$240.00US$216.00n/a3
Feb ’25US$188.65
US$215.33
+14.1%
3.8%US$225.00US$205.00n/a3
Jan ’25US$191.22
US$210.00
+9.8%
5.1%US$225.00US$200.00n/a3
Dec ’24US$168.70
US$210.00
+24.5%
5.1%US$225.00US$200.00n/a3
Nov ’24US$152.65
US$208.33
+36.5%
4.1%US$220.00US$200.00US$184.363
Oct ’24US$154.30
US$208.33
+35.0%
4.1%US$220.00US$200.00US$183.283
Sep ’24US$170.42
US$202.50
+18.8%
1.2%US$205.00US$200.00US$197.472
Aug ’24US$162.84
US$175.00
+7.5%
1.7%US$178.00US$172.00US$198.422
Jul ’24US$143.74
US$175.00
+21.7%
1.7%US$178.00US$172.00US$181.342
Jun ’24US$136.31
US$175.00
+28.4%
1.7%US$178.00US$172.00US$174.672
May ’24US$132.69
US$171.00
+28.9%
0.6%US$172.00US$170.00US$189.882
Apr ’24US$133.19
US$171.00
+28.4%
0.6%US$172.00US$170.00US$191.262
Mar ’24US$145.07
US$171.00
+17.9%
0.6%US$172.00US$170.00US$181.152
Feb ’24US$132.80
US$151.50
+14.1%
8.3%US$164.00US$139.00US$188.652

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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