Finance of America Companies Valuierung
Ist FOA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FOA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FOA für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von FOA für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da FOA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist FOA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.2x |
| Ergebnis | US$173.83m |
| Marktanteil | US$453.70m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | n/a |
| Unternehmenswert/EBITDA | n/a |
| PEG-Verhältnis | -0.008x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FOA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 16.5x | ||
WSBF Waterstone Financial | 21x | n/a | US$279.6m |
SNFC.A Security National Financial | 9.4x | n/a | US$273.9m |
GHI Greystone Housing Impact Investors | 19.4x | 108.1% | US$272.3m |
ONIT Onity Group | 16.4x | 31.4% | US$240.1m |
FOA Finance of America Companies | 1.1x | -143.9% | US$544.5m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FOA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FOA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 17.7x | -4.1% | |
FOA Finance of America Companies | 1.1x | -143.9% | US$544.53m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.18m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 17.7x | -4.1% | |
FOA Finance of America Companies | 1.1x | -143.9% | US$544.53m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: FOA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (17.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FOA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.2x |
| Faires PE Verhältnis | 1.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FOA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$20.74 | US$18.50 -10.8% | 29.7% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$12.21 | US$13.50 +10.6% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$10.87 | US$13.50 +24.2% | 3.7% | US$14.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.28 | US$14.00 +92.3% | 7.1% | US$15.00 | US$13.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.14 | US$17.50 +145.1% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.60 | US$17.50 +280.4% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$5.79 | US$17.50 +202.3% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$5.20 | US$17.50 +236.5% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$7.12 | US$17.50 +145.9% | 14.3% | US$20.00 | US$15.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$8.76 | US$17.00 +94.0% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.52 | US$17.00 +99.6% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$11.00 | US$17.00 +54.5% | 17.6% | US$20.00 | US$14.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$14.30 | US$21.25 +48.6% | 5.9% | US$22.50 | US$20.00 | US$7.28 | 2 |
| Jul ’24 | US$19.10 | US$20.00 +4.7% | 25.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$4.60 | 2 |
| Jun ’24 | US$14.90 | US$20.00 +34.2% | 25.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$5.79 | 2 |
| May ’24 | US$16.80 | US$20.00 +19.0% | 25.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$5.20 | 2 |
| Apr ’24 | US$12.40 | US$20.00 +61.3% | 25.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$7.12 | 2 |
| Mar ’24 | US$14.80 | US$20.00 +35.1% | 25.0% | US$25.00 | US$15.00 | US$8.76 | 2 |
| Feb ’24 | US$17.50 | US$19.50 +11.4% | 28.4% | US$25.00 | US$13.00 | US$8.52 | 4 |
| Jan ’24 | US$12.70 | US$22.75 +79.1% | 35.5% | US$35.00 | US$15.00 | US$11.00 | 4 |
| Dec ’23 | US$13.70 | US$24.00 +75.2% | 29.6% | US$35.00 | US$16.00 | US$9.24 | 4 |
| Nov ’23 | US$15.90 | US$30.25 +90.3% | 41.2% | US$45.00 | US$16.00 | US$10.10 | 4 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
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