Merchants Bancorp

NasdaqCM:MBIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.8b

Merchants Bancorp Valuierung

Ist MBIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MBIN ($39.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($121.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBIN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MBIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MBIN's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisUS$267.52m
MarktanteilUS$1.84b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MBIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MBIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.7x
AGM Federal Agricultural Mortgage
13.2x8.4%US$2.2b
NMIH NMI Holdings
8.3x4.8%US$3.0b
VEL Velocity Financial
10.3x6.4%US$660.6m
WD Walker & Dunlop
38.9x28.4%US$3.6b
MBIN Merchants Bancorp
6.8x0.9%US$1.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MBIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MBIN 6.8xBranchendurchschnittswert 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MBIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MBIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.51
US$51.00
+29.1%
5.8%US$55.00US$48.00n/a3
Nov ’25US$36.32
US$52.33
+44.1%
5.9%US$55.00US$48.00n/a3
Oct ’25US$43.67
US$56.00
+28.2%
2.9%US$58.00US$54.00n/a3
Sep ’25US$45.85
US$57.00
+24.3%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Aug ’25US$42.86
US$57.00
+33.0%
1.8%US$58.00US$56.00n/a2
Jul ’25US$40.93
US$55.50
+35.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
Jun ’25US$40.05
US$55.50
+38.6%
0.9%US$56.00US$55.00n/a2
May ’25US$41.60
US$54.00
+29.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Apr ’25US$42.26
US$54.00
+27.8%
1.9%US$55.00US$53.00n/a2
Jan ’25US$42.58
US$45.50
+6.9%
3.3%US$47.00US$44.00n/a2
Dec ’24US$34.28
US$41.00
+19.6%
7.3%US$44.00US$38.00n/a2
Nov ’24US$30.44
US$41.00
+34.7%
7.3%US$44.00US$38.00US$36.322
Oct ’24US$27.72
US$39.50
+42.5%
3.8%US$41.00US$38.00US$43.672
Sep ’24US$29.56
US$39.50
+33.6%
3.8%US$41.00US$38.00US$45.852
Aug ’24US$31.66
US$39.50
+24.8%
3.8%US$41.00US$38.00US$42.862
Jul ’24US$25.58
US$34.50
+34.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.932
Jun ’24US$23.32
US$34.50
+47.9%
10.1%US$38.00US$31.00US$40.052
May ’24US$23.66
US$34.50
+45.8%
10.1%US$38.00US$31.00US$41.602
Apr ’24US$26.04
US$36.50
+40.2%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.262
Mar ’24US$30.48
US$36.50
+19.8%
4.1%US$38.00US$35.00US$42.572
Jan ’24US$24.32
US$31.75
+30.6%
0.8%US$32.00US$31.50US$42.582
Dec ’23US$25.35
US$30.50
+20.3%
4.9%US$32.00US$29.00US$34.282
Nov ’23US$24.09
US$30.50
+26.6%
4.9%US$32.00US$29.00US$30.442

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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