StoneCo Valuierung
Ist STNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von STNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: STNE ($13.42) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($27.87) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: STNE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STNE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da STNE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist STNE's PS? | |
|---|---|
| Kurs-Umsatz-Verhältnis | 1.6x |
| Vertrieb | R$13.27b |
| Marktanteil | R$20.51b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 4.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von STNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.2x | ||
DLO DLocal | 4.3x | 23.47% | US$3.4b |
PAGS PagSeguro Digital | 0.8x | 8.98% | US$2.7b |
PAYO Payoneer Global | 2.6x | 5.01% | US$2.6b |
EEFT Euronet Worldwide | 1.2x | 7.69% | US$4.8b |
STNE StoneCo | 1.6x | 9.63% | US$3.6b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: STNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.2x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von STNE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?
Price-To-Sales gegen Industrie: STNE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (2.6x) ein guter Wert.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von STNE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 1.6x |
| Faires PS Verhältnis | 2.8x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: STNE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.8x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$13.42 | US$15.73 +17.23% | 17.47% | US$22.27 | US$9.48 | n/a | 15 |
| May ’26 | US$13.89 | US$14.97 +7.76% | 16.08% | US$19.36 | US$9.50 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | US$10.57 | US$13.27 +25.54% | 26.64% | US$19.43 | US$6.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | US$9.25 | US$13.60 +47.01% | 27.09% | US$19.00 | US$6.01 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | US$9.17 | US$13.83 +50.79% | 26.76% | US$18.81 | US$5.95 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | US$7.97 | US$13.91 +74.57% | 22.39% | US$19.18 | US$5.96 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$9.48 | US$15.94 +68.19% | 20.10% | US$19.93 | US$6.77 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$11.08 | US$16.43 +48.30% | 21.00% | US$21.05 | US$6.88 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$11.10 | US$17.24 +55.35% | 20.42% | US$21.98 | US$7.19 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$13.26 | US$17.37 +30.98% | 13.62% | US$21.32 | US$13.56 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$12.75 | US$17.08 +34.00% | 14.29% | US$21.83 | US$13.69 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.73 | US$17.85 +52.15% | 13.75% | US$22.73 | US$14.04 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$13.84 | US$20.00 +44.51% | 12.30% | US$24.90 | US$15.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$15.74 | US$19.93 +26.64% | 14.90% | US$25.44 | US$14.59 | US$13.89 | 17 |
| Apr ’25 | US$16.32 | US$19.11 +17.09% | 18.73% | US$24.64 | US$8.94 | US$10.57 | 18 |
| Mar ’25 | US$17.12 | US$18.66 +9.02% | 17.63% | US$22.76 | US$8.90 | US$9.25 | 18 |
| Feb ’25 | US$17.88 | US$18.92 +5.79% | 17.41% | US$23.03 | US$9.01 | US$9.17 | 18 |
| Jan ’25 | US$18.03 | US$16.20 -10.14% | 21.90% | US$22.72 | US$8.99 | US$7.97 | 17 |
| Dec ’24 | US$16.40 | US$15.97 -2.61% | 22.49% | US$22.80 | US$9.02 | US$9.48 | 17 |
| Nov ’24 | US$10.16 | US$14.55 +43.25% | 23.82% | US$21.57 | US$9.05 | US$11.08 | 17 |
| Oct ’24 | US$10.67 | US$15.03 +40.89% | 20.40% | US$21.51 | US$8.60 | US$11.10 | 18 |
| Sep ’24 | US$12.54 | US$15.51 +23.66% | 21.18% | US$22.48 | US$8.86 | US$13.26 | 19 |
| Aug ’24 | US$14.65 | US$15.03 +2.57% | 19.69% | US$20.28 | US$9.14 | US$12.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$12.74 | US$14.90 +16.93% | 18.98% | US$19.99 | US$9.29 | US$11.73 | 19 |
| Jun ’24 | US$13.11 | US$15.21 +15.99% | 45.34% | US$42.82 | US$5.92 | US$13.84 | 21 |
| May ’24 | US$12.44 | US$14.30 +14.94% | 49.51% | US$42.97 | US$6.32 | US$15.74 | 20 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2025/05/19 12:00 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2025/05/19 00:00 |
| Gewinne | 2025/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2024/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
StoneCo Ltd. wird von 30 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| John Coffey | Barclays |
| Mario Lucio Pierry | BofA Global Research |
| Victor Schabbel | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |