PagSeguro Digital Ltd.

NYSE:PAGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.0b

PagSeguro Digital Valuierung

Ist PAGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAGS ($6.38) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($11.85) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAGS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAGS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PAGS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PAGS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PAGS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PAGS's PE?
PE-Verhältnis6.1x
ErgebnisR$2.01b
MarktanteilR$12.50b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt47.7x
EVTC EVERTEC
26.3x17.1%US$2.2b
MQ Marqeta
130.7x-33.8%US$1.9b
STNE StoneCo
7.3x13.2%US$2.5b
SEZL Sezzle
26.5x25.4%US$1.5b
PAGS PagSeguro Digital
6.1x9.0%US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAGS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (47.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$659.86m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PAGS 6.1xBranchendurchschnittswert 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAGS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.1x
Faires PE Verhältnis14.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAGS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAGS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.38
US$11.34
+77.8%
23.7%US$16.66US$5.38n/a17
Dec ’25US$7.34
US$13.51
+84.0%
19.2%US$17.93US$6.29n/a17
Nov ’25US$8.06
US$14.24
+76.6%
20.6%US$19.17US$6.39n/a17
Oct ’25US$8.47
US$15.41
+81.9%
20.0%US$20.02US$6.67n/a18
Sep ’25US$11.07
US$15.77
+42.4%
11.4%US$19.41US$12.69n/a18
Aug ’25US$12.39
US$15.58
+25.7%
10.0%US$18.44US$12.90n/a19
Jul ’25US$11.49
US$15.74
+37.0%
10.0%US$18.70US$13.09n/a18
Jun ’25US$12.25
US$16.39
+33.8%
11.0%US$19.98US$13.53n/a18
May ’25US$12.32
US$16.43
+33.4%
10.1%US$19.45US$13.63n/a17
Apr ’25US$13.96
US$15.96
+14.4%
15.9%US$19.97US$9.98n/a17
Mar ’25US$13.69
US$14.95
+9.2%
17.8%US$20.08US$10.04n/a17
Feb ’25US$13.38
US$13.97
+4.4%
14.0%US$17.86US$10.01n/a17
Jan ’25US$12.47
US$12.21
-2.1%
17.7%US$15.86US$7.34n/a17
Dec ’24US$10.84
US$11.92
+10.0%
18.0%US$15.93US$7.37US$7.3417
Nov ’24US$7.14
US$11.42
+60.0%
19.2%US$15.57US$6.99US$8.0618
Oct ’24US$8.61
US$11.88
+38.0%
15.6%US$15.53US$7.76US$8.4718
Sep ’24US$9.33
US$12.34
+32.3%
15.0%US$16.03US$8.01US$11.0719
Aug ’24US$11.57
US$13.13
+13.5%
16.3%US$18.00US$9.00US$12.3919
Jul ’24US$9.44
US$14.34
+52.0%
36.0%US$34.89US$9.33US$11.4920
Jun ’24US$10.10
US$13.85
+37.1%
35.0%US$33.30US$9.01US$12.2521
May ’24US$9.71
US$13.30
+37.0%
38.6%US$33.42US$8.10US$12.3220
Apr ’24US$8.57
US$14.80
+72.7%
51.6%US$39.56US$8.12US$13.9620
Mar ’24US$8.56
US$14.51
+69.5%
53.4%US$40.14US$7.98US$13.6921
Feb ’24US$10.10
US$15.38
+52.3%
50.9%US$41.04US$8.16US$13.3821
Jan ’24US$8.74
US$16.95
+93.9%
42.2%US$39.82US$8.85US$12.4720
Dec ’23US$9.73
US$19.82
+103.7%
39.1%US$40.48US$8.99US$10.8420

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 13:05
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

PagSeguro Digital Ltd. wird von 30 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John CoffeyBarclays
Mario Lucio PierryBofA Global Research
Gustavo SchrodenBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários