PagSeguro Digital Ltd.

NYSE:PAGS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

PagSeguro Digital Valuierung

Ist PAGS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PAGS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PAGS ($12.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($14.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PAGS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAGS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PAGS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1x
Unternehmenswert/EBITDA2.4x
PEG-Verhältnis0.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PAGS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PAGS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.6x
PAY Paymentus Holdings
77.3x24.9%US$2.6b
PAYO Payoneer Global
28.8x7.2%US$2.9b
STNE StoneCo
9.6x16.4%US$3.3b
EVTC EVERTEC
30.6x21.4%US$2.1b
PAGS PagSeguro Digital
8.1x12.7%US$2.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAGS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PAGS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a1.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PAGS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (13.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PAGS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PAGS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.1x
Faires PE Verhältnis15.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAGS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PAGS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.81
US$15.66
+77.8%
19.0%US$20.04US$6.68n/a18
Sep ’25US$11.07
US$15.77
+42.4%
11.4%US$19.42US$12.69n/a18
Aug ’25US$12.39
US$15.58
+25.7%
10.0%US$18.44US$12.90n/a19
Jul ’25US$11.49
US$15.74
+37.0%
10.0%US$18.70US$13.09n/a18
Jun ’25US$12.25
US$16.39
+33.8%
11.0%US$19.98US$13.53n/a18
May ’25US$12.32
US$16.43
+33.4%
10.1%US$19.45US$13.63n/a17
Apr ’25US$13.96
US$15.96
+14.4%
15.9%US$19.97US$9.98n/a17
Mar ’25US$13.69
US$14.95
+9.2%
17.8%US$20.08US$10.04n/a17
Feb ’25US$13.38
US$13.97
+4.4%
14.0%US$17.86US$10.01n/a17
Jan ’25US$12.47
US$12.21
-2.1%
17.7%US$15.86US$7.34n/a17
Dec ’24US$10.84
US$11.92
+10.0%
18.0%US$15.93US$7.37n/a17
Nov ’24US$7.14
US$11.42
+60.0%
19.2%US$15.57US$6.99n/a18
Oct ’24US$8.61
US$11.88
+38.0%
15.6%US$15.53US$7.76n/a18
Sep ’24US$9.33
US$12.34
+32.3%
15.0%US$16.03US$8.01US$11.0719
Aug ’24US$11.57
US$13.13
+13.5%
16.3%US$18.00US$9.00US$12.3919
Jul ’24US$9.44
US$14.34
+52.0%
36.0%US$34.89US$9.33US$11.4920
Jun ’24US$10.10
US$13.85
+37.1%
35.0%US$33.30US$9.01US$12.2521
May ’24US$9.71
US$13.30
+37.0%
38.6%US$33.42US$8.10US$12.3220
Apr ’24US$8.57
US$14.80
+72.7%
51.6%US$39.56US$8.12US$13.9620
Mar ’24US$8.56
US$14.51
+69.5%
53.4%US$40.14US$7.98US$13.6921
Feb ’24US$10.10
US$15.38
+52.3%
50.9%US$41.04US$8.16US$13.3821
Jan ’24US$8.74
US$16.95
+93.9%
42.2%US$39.82US$8.85US$12.4720
Dec ’23US$9.73
US$19.82
+103.7%
39.1%US$40.48US$8.99US$10.8420
Nov ’23US$14.82
US$20.40
+37.6%
31.8%US$37.52US$12.89US$7.1420
Oct ’23US$13.23
US$20.12
+52.1%
31.9%US$37.00US$12.33US$8.6120
Sep ’23US$15.08
US$20.23
+34.2%
33.0%US$37.98US$12.66US$9.3320

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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