Euronet Worldwide, Inc.

NasdaqGS:EEFT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Euronet Worldwide Valuierung

Ist EEFT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EEFT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: EEFT ($101.62) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($83.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EEFT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EEFT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EEFT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EEFT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EEFT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EEFT's PE?
PE-Verhältnis13.5x
ErgebnisUS$330.10m
MarktanteilUS$4.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EEFT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EEFT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.1x
PAY Paymentus Holdings
108.5x22.9%US$4.2b
WEX WEX
21.4x21.5%US$7.1b
PAYO Payoneer Global
29.2x9.9%US$3.7b
WU Western Union
5.4x-4.7%US$3.7b
EEFT Euronet Worldwide
13.5x9.1%US$4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EEFT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EEFT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.6x-143.9%US$494.84m
PMIR PMI Group
1.2xn/aUS$6.80m
ACGX Alliance Creative Group
2xn/aUS$598.94k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EEFT 13.5xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EEFT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EEFT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EEFT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EEFT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EEFT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$101.62
US$125.00
+23.0%
10.3%US$150.00US$108.00n/a8
Nov ’25US$98.44
US$124.38
+26.3%
9.4%US$145.00US$108.00n/a8
Oct ’25US$98.79
US$126.75
+28.3%
7.4%US$145.00US$114.00n/a8
Sep ’25US$107.91
US$130.00
+20.5%
7.1%US$145.00US$114.00n/a7
Aug ’25US$99.53
US$130.63
+31.2%
6.7%US$145.00US$114.00n/a8
Jul ’25US$102.18
US$130.88
+28.1%
6.0%US$140.00US$116.00n/a8
Jun ’25US$116.58
US$130.63
+12.0%
5.9%US$140.00US$116.00n/a8
May ’25US$104.37
US$124.33
+19.1%
8.3%US$140.00US$105.00n/a9
Apr ’25US$108.68
US$121.33
+11.6%
8.6%US$140.00US$105.00n/a9
Mar ’25US$108.80
US$117.78
+8.3%
6.1%US$130.00US$105.00n/a9
Feb ’25US$104.20
US$111.44
+7.0%
6.8%US$120.00US$95.00n/a9
Jan ’25US$101.49
US$101.67
+0.2%
12.3%US$118.00US$88.00n/a9
Dec ’24US$89.12
US$101.67
+14.1%
12.3%US$118.00US$88.00n/a9
Nov ’24US$76.07
US$101.67
+33.6%
12.3%US$118.00US$88.00US$98.449
Oct ’24US$79.38
US$110.33
+39.0%
10.9%US$134.00US$93.00US$98.799
Sep ’24US$87.26
US$113.40
+30.0%
12.1%US$135.00US$93.00US$107.9110
Aug ’24US$87.63
US$117.00
+33.5%
10.5%US$135.00US$95.00US$99.5310
Jul ’24US$117.37
US$130.70
+11.4%
11.7%US$155.00US$105.00US$102.1810
Jun ’24US$112.74
US$128.60
+14.1%
10.7%US$155.00US$105.00US$116.5810
May ’24US$110.21
US$126.20
+14.5%
8.9%US$140.00US$105.00US$104.3710
Apr ’24US$111.90
US$125.50
+12.2%
10.0%US$140.00US$98.00US$108.6810
Mar ’24US$109.44
US$125.50
+14.7%
10.0%US$140.00US$98.00US$108.8010
Feb ’24US$115.45
US$114.50
-0.8%
14.2%US$140.00US$96.00US$104.2010
Jan ’24US$94.38
US$108.22
+14.7%
16.5%US$140.00US$88.00US$101.499
Dec ’23US$94.32
US$108.22
+14.7%
16.5%US$140.00US$88.00US$89.129
Nov ’23US$85.37
US$108.22
+26.8%
16.5%US$140.00US$88.00US$76.079

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Investor

SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

7D

-3.8%

1Y

30.0%

FinVolution Group

US$1.5b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

-2.3%

1Y

17.3%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.63

7D

-2.1%

1Y

19.6%