WEX Inc.

NYSE:WEX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.5b

WEX Valuierung

Ist WEX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WEX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

US$276.58
Fair Value
42.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: WEX ($159.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($276.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WEX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WEX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WEX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WEX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WEX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WEX's PE?
PE-Verhältnis17.8x
ErgebnisUS$306.50m
MarktanteilUS$5.47b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WEX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WEX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.5x
EEFT Euronet Worldwide
10.5x12.38%US$3.5b
FOUR Shift4 Payments
25.4x41.46%US$6.8b
JKHY Jack Henry & Associates
23.3x6.81%US$10.6b
NATL NCR Atleos
22.7x32.03%US$2.9b
WEX WEX
17.8x13.97%US$5.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WEX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WEX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WU Western Union
2.9x-13.46%US$2.59b
FOA Finance of America Companies
2.7xn/aUS$541.86m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WEX 17.8xBranchendurchschnittswert 16.5xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WEX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.8x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (16.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WEX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WEX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.8x
Faires PE Verhältnis16.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WEX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WEX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$159.65
US$185.89
+16.44%
6.75%US$210.00US$170.00n/a9
Sep ’26US$171.35
US$184.56
+7.71%
5.61%US$200.00US$170.00n/a9
Aug ’26US$166.37
US$183.10
+10.06%
5.87%US$200.00US$170.00n/a10
Jul ’26US$150.59
US$157.08
+4.31%
14.07%US$200.00US$135.00n/a11
Jun ’26US$132.93
US$154.83
+16.47%
14.50%US$200.00US$130.00n/a12
May ’26US$121.44
US$160.76
+32.38%
12.14%US$200.00US$130.00n/a13
Apr ’26US$160.92
US$169.24
+5.17%
10.59%US$208.11US$140.00n/a13
Mar ’26US$157.10
US$168.85
+7.48%
10.76%US$208.11US$140.00n/a13
Feb ’26US$183.89
US$199.16
+8.31%
7.14%US$220.00US$170.00n/a13
Jan ’26US$175.32
US$205.24
+17.07%
11.99%US$260.00US$170.00n/a13
Dec ’25US$188.66
US$206.93
+9.68%
12.23%US$260.00US$170.00n/a13
Nov ’25US$173.79
US$207.62
+19.47%
12.26%US$260.00US$170.00n/a13
Oct ’25US$209.37
US$222.08
+6.07%
13.60%US$285.00US$190.00US$159.6214
Sep ’25US$191.02
US$225.08
+17.83%
14.04%US$285.00US$190.00US$171.3514
Aug ’25US$180.17
US$227.74
+26.40%
13.59%US$285.00US$190.00US$166.3715
Jul ’25US$175.46
US$248.79
+41.79%
11.59%US$285.00US$190.00US$150.5914
Jun ’25US$187.32
US$254.85
+36.05%
8.53%US$285.00US$220.00US$132.9313
May ’25US$209.41
US$254.85
+21.70%
8.53%US$285.00US$220.00US$121.4413
Apr ’25US$237.31
US$242.15
+2.04%
8.21%US$275.00US$210.00US$160.9213
Mar ’25US$220.12
US$237.71
+7.99%
7.77%US$272.00US$210.00US$157.1014
Feb ’25US$206.30
US$223.00
+8.10%
12.19%US$262.00US$180.00US$183.8914
Jan ’25US$194.55
US$216.86
+11.47%
12.00%US$262.00US$180.00US$175.3214
Dec ’24US$181.87
US$217.07
+19.36%
13.18%US$275.00US$180.00US$188.6614
Nov ’24US$169.11
US$217.07
+28.36%
13.18%US$275.00US$180.00US$173.7914
Oct ’24US$188.09
US$228.42
+21.44%
11.30%US$275.00US$194.00US$209.3712
US$185.89
Fair Value
14.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 16:42
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

WEX Inc. wird von 34 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Ramsey El-AssalBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.