EVERTEC, Inc.

NYSE:EVTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.1b

EVERTEC Valuierung

Ist EVTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von EVTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.40
Fair Value
53.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: EVTC ($32.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($70.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: EVTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da EVTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für EVTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von EVTC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist EVTC's PE?
PE-Verhältnis24.8x
ErgebnisUS$84.04m
MarktanteilUS$2.09b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von EVTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für EVTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.8x
PAGS PagSeguro Digital
6.9x6.7%US$2.4b
MQ Marqeta
135.7x-21.6%US$1.9b
FLYW Flywire
125.1x62.3%US$2.5b
STNE StoneCo
7.7x11.9%US$2.8b
EVTC EVERTEC
24.8x17.1%US$2.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von EVTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$575.96m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.4xn/aUS$416.50k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
EVTC 24.8xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies13PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: EVTC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (24.8x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (17.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von EVTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

EVTC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.8x
Faires PE Verhältnis15.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für EVTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.70
US$36.00
+10.1%
13.0%US$42.00US$28.00n/a5
Jan ’26US$34.53
US$36.00
+4.3%
13.0%US$42.00US$28.00n/a5
Dec ’25US$36.00
US$36.00
0%
13.0%US$42.00US$28.00n/a5
Nov ’25US$32.68
US$37.40
+14.4%
15.6%US$42.00US$28.00n/a5
Oct ’25US$33.79
US$37.40
+10.7%
15.6%US$42.00US$28.00n/a5
Sep ’25US$34.25
US$39.40
+15.0%
9.0%US$42.00US$33.00n/a5
Aug ’25US$35.08
US$39.40
+12.3%
9.0%US$42.00US$33.00n/a5
Jul ’25US$32.89
US$41.40
+25.9%
11.3%US$47.00US$33.00n/a5
Jun ’25US$34.97
US$41.40
+18.4%
11.3%US$47.00US$33.00n/a5
May ’25US$37.62
US$42.00
+11.6%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Apr ’25US$38.83
US$42.00
+8.2%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Mar ’25US$36.85
US$42.00
+14.0%
12.2%US$47.00US$33.00n/a5
Feb ’25US$40.86
US$41.80
+2.3%
13.1%US$47.00US$32.00US$32.475
Jan ’25US$40.94
US$41.67
+1.8%
11.4%US$47.00US$32.00US$34.536
Dec ’24US$38.06
US$41.67
+9.5%
11.4%US$47.00US$32.00US$36.006
Nov ’24US$32.38
US$40.83
+26.1%
12.8%US$47.00US$32.00US$32.686
Oct ’24US$37.18
US$42.83
+15.2%
14.1%US$50.00US$31.00US$33.796
Sep ’24US$39.70
US$42.83
+7.9%
14.1%US$50.00US$31.00US$34.256
Aug ’24US$39.37
US$42.83
+8.8%
14.1%US$50.00US$31.00US$35.086
Jul ’24US$36.83
US$36.20
-1.7%
13.7%US$43.00US$29.00US$32.895
Jun ’24US$34.99
US$36.20
+3.5%
13.7%US$43.00US$29.00US$34.975
May ’24US$34.51
US$36.20
+4.9%
13.7%US$43.00US$29.00US$37.625
Apr ’24US$33.75
US$36.20
+7.3%
13.7%US$43.00US$29.00US$38.835
Mar ’24US$36.84
US$36.20
-1.7%
13.7%US$43.00US$29.00US$36.855
Feb ’24US$37.37
US$35.40
-5.3%
11.7%US$41.00US$29.00US$40.865
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$36.00
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 14:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

EVERTEC, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David Ridley-LaneBofA Global Research
Bryan KeaneDeutsche Bank
Julio QuinterosGoldman Sachs