EVERTEC Valuierung
Ist EVTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von EVTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: EVTC ($36.31) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($65.54) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: EVTC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von EVTC zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da EVTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist EVTC's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 27.5x |
| Ergebnis | US$84.04m |
| Marktanteil | US$2.31b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.7x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 12.8x |
| PEG-Verhältnis | 1.6x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von EVTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 51.8x | ||
PAGS PagSeguro Digital | 7.2x | 10.2% | US$2.5b |
SEZL Sezzle | 46.4x | 16.5% | US$2.6b |
MQ Marqeta | 145x | -33.8% | US$2.0b |
STNE StoneCo | 8.6x | 14.9% | US$3.0b |
EVTC EVERTEC | 27.5x | 17.1% | US$2.3b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: EVTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.8x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von EVTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$510.32m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2.2x | n/a | US$467.92k |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: EVTC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.5x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (18.6x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von EVTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 27.5x |
| Faires PE Verhältnis | 16.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: EVTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.5x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$36.31 | US$36.00 -0.9% | 13.0% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$32.68 | US$37.40 +14.4% | 15.6% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$33.79 | US$37.40 +10.7% | 15.6% | US$42.00 | US$28.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$34.25 | US$39.40 +15.0% | 9.0% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$35.08 | US$39.40 +12.3% | 9.0% | US$42.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$32.89 | US$41.40 +25.9% | 11.3% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$34.97 | US$41.40 +18.4% | 11.3% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$37.62 | US$42.00 +11.6% | 12.2% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$38.83 | US$42.00 +8.2% | 12.2% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$36.85 | US$42.00 +14.0% | 12.2% | US$47.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$40.86 | US$41.80 +2.3% | 13.1% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$40.94 | US$41.67 +1.8% | 11.4% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$38.06 | US$41.67 +9.5% | 11.4% | US$47.00 | US$32.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$32.38 | US$40.83 +26.1% | 12.8% | US$47.00 | US$32.00 | US$32.68 | 6 |
| Oct ’24 | US$37.18 | US$42.83 +15.2% | 14.1% | US$50.00 | US$31.00 | US$33.79 | 6 |
| Sep ’24 | US$39.70 | US$42.83 +7.9% | 14.1% | US$50.00 | US$31.00 | US$34.25 | 6 |
| Aug ’24 | US$39.37 | US$42.83 +8.8% | 14.1% | US$50.00 | US$31.00 | US$35.08 | 6 |
| Jul ’24 | US$36.83 | US$36.20 -1.7% | 13.7% | US$43.00 | US$29.00 | US$32.89 | 5 |
| Jun ’24 | US$34.99 | US$36.20 +3.5% | 13.7% | US$43.00 | US$29.00 | US$34.97 | 5 |
| May ’24 | US$34.51 | US$36.20 +4.9% | 13.7% | US$43.00 | US$29.00 | US$37.62 | 5 |
| Apr ’24 | US$33.75 | US$36.20 +7.3% | 13.7% | US$43.00 | US$29.00 | US$38.83 | 5 |
| Mar ’24 | US$36.84 | US$36.20 -1.7% | 13.7% | US$43.00 | US$29.00 | US$36.85 | 5 |
| Feb ’24 | US$37.37 | US$35.40 -5.3% | 11.7% | US$41.00 | US$29.00 | US$40.86 | 5 |
| Jan ’24 | US$32.38 | US$36.00 +11.2% | 12.9% | US$41.00 | US$29.00 | US$40.94 | 5 |
| Dec ’23 | US$33.86 | US$36.00 +6.3% | 12.9% | US$41.00 | US$29.00 | US$38.06 | 5 |
| Nov ’23 | US$35.79 | US$40.20 +12.3% | 12.1% | US$45.00 | US$31.00 | US$32.38 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
International Money Express
US$663.0m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.32
7D
2.2%
1Y
0.09%
Investor
SEK 911.2b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.00
7D
2.9%
1Y
31.6%
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a