Payoneer Global Valuierung
Ist PAYO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PAYO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAYO für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PAYO für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PAYO zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PAYO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PAYO's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30x |
| Ergebnis | US$129.99m |
| Marktanteil | US$3.90b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3.6x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 20.7x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PAYO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 78.6x | ||
PAY Paymentus Holdings | 116.6x | 22.9% | US$4.5b |
STNE StoneCo | 9.1x | 14.9% | US$3.0b |
FLYW Flywire | 142.2x | 56.8% | US$2.9b |
SEZL Sezzle | 46.4x | 16.5% | US$2.6b |
PAYO Payoneer Global | 30x | 12.2% | US$3.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PAYO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (78.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PAYO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?
| 3 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.1x | -143.9% | US$219.18m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 2.1x | n/a | US$467.92k |
| 3 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PAYO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (18.7x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PAYO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30x |
| Faires PE Verhältnis | 17.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PAYO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$10.94 | US$12.13 +10.8% | 12.5% | US$14.00 | US$8.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$8.46 | US$9.19 +8.6% | 7.7% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$7.64 | US$8.56 +12.1% | 8.0% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$7.43 | US$8.28 +11.4% | 7.6% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$5.61 | US$7.50 +33.7% | 11.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.43 | US$7.50 +38.1% | 11.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.99 | US$7.50 +25.2% | 11.8% | US$9.00 | US$6.50 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$4.95 | US$6.67 +34.7% | 14.6% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$4.89 | US$6.61 +35.2% | 15.0% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$4.94 | US$6.89 +39.5% | 15.6% | US$9.00 | US$5.50 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$4.76 | US$7.56 +58.9% | 14.6% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | US$5.21 | US$8.00 +53.6% | 12.5% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$5.26 | US$8.22 +56.3% | 11.1% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | US$5.75 | US$8.61 +49.8% | 12.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$8.46 | 9 |
| Oct ’24 | US$6.12 | US$8.72 +42.5% | 11.2% | US$10.00 | US$7.50 | US$7.64 | 9 |
| Sep ’24 | US$6.27 | US$8.50 +35.6% | 13.0% | US$10.00 | US$7.00 | US$7.43 | 9 |
| Aug ’24 | US$5.39 | US$8.17 +51.5% | 14.1% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.61 | 9 |
| Jul ’24 | US$4.81 | US$8.44 +75.4% | 12.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.43 | 8 |
| Jun ’24 | US$4.34 | US$8.44 +94.4% | 12.4% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.99 | 8 |
| May ’24 | US$5.37 | US$8.94 +66.4% | 14.4% | US$11.00 | US$7.00 | US$4.95 | 8 |
| Apr ’24 | US$6.28 | US$8.94 +42.3% | 14.4% | US$11.00 | US$7.00 | US$4.89 | 8 |
| Mar ’24 | US$6.60 | US$8.81 +33.5% | 12.7% | US$10.00 | US$7.00 | US$4.94 | 8 |
| Feb ’24 | US$6.12 | US$8.64 +41.2% | 16.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$4.76 | 7 |
| Jan ’24 | US$5.47 | US$9.33 +70.6% | 8.0% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.21 | 6 |
| Dec ’23 | US$5.40 | US$9.33 +72.8% | 8.0% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.26 | 6 |
| Nov ’23 | US$7.80 | US$9.08 +16.5% | 6.7% | US$10.00 | US$8.00 | US$5.75 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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