Shift4 Payments, Inc.

NYSE:FOUR Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.9b

Shift4 Payments Valuierung

Ist FOUR im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FOUR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$154.27
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: FOUR ($84.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($154.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FOUR wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FOUR zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FOUR profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FOUR. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FOUR durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FOUR's PE?
PE-Verhältnis25.8x
ErgebnisUS$227.20m
MarktanteilUS$5.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FOUR im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FOUR im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
WEX WEX
19.3x11.7%US$6.0b
PAY Paymentus Holdings
83.9x21.9%US$3.7b
EEFT Euronet Worldwide
14.6x15.4%US$4.5b
STNE StoneCo
8x11.9%US$2.9b
FOUR Shift4 Payments
25.8x20.3%US$5.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FOUR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FOUR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SHFS SHF Holdings
2.7xn/aUS$15.91m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
2.2xn/aUS$457.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FOUR 25.8xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies18PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FOUR ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (14.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FOUR zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FOUR PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.8x
Faires PE Verhältnis20.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FOUR ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FOUR und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$84.50
US$129.40
+53.1%
11.1%US$154.00US$100.00n/a20
Mar ’26US$98.75
US$130.90
+32.6%
10.8%US$154.00US$100.00n/a20
Feb ’26US$119.85
US$119.62
-0.2%
11.9%US$150.00US$70.00n/a21
Jan ’26US$103.78
US$117.81
+13.5%
12.2%US$150.00US$70.00n/a21
Dec ’25US$114.08
US$116.09
+1.8%
13.2%US$150.00US$70.00n/a22
Nov ’25US$90.55
US$97.56
+7.7%
16.3%US$120.00US$48.91n/a23
Oct ’25US$88.26
US$90.95
+3.0%
14.3%US$109.00US$48.91n/a22
Sep ’25US$83.10
US$89.09
+7.2%
14.7%US$106.00US$48.91n/a21
Aug ’25US$65.02
US$87.18
+34.1%
14.5%US$104.00US$48.90n/a22
Jul ’25US$73.84
US$86.04
+16.5%
14.4%US$104.00US$48.90n/a22
Jun ’25US$67.28
US$85.83
+27.6%
14.2%US$104.00US$48.90n/a23
May ’25US$57.89
US$89.66
+54.9%
12.5%US$105.00US$53.00n/a23
Apr ’25US$64.85
US$90.68
+39.8%
12.2%US$105.00US$52.32n/a23
Mar ’25US$83.54
US$91.19
+9.2%
12.5%US$105.00US$52.32US$98.7523
Feb ’25US$74.03
US$85.31
+15.2%
16.3%US$110.00US$49.64US$119.8522
Jan ’25US$74.34
US$79.28
+6.6%
17.1%US$110.00US$48.68US$103.7821
Dec ’24US$67.48
US$77.95
+15.5%
12.3%US$97.00US$60.00US$114.0819
Nov ’24US$45.45
US$77.95
+71.5%
13.8%US$97.00US$55.00US$90.5519
Oct ’24US$55.37
US$82.38
+48.8%
10.9%US$97.00US$57.00US$88.2616
Sep ’24US$57.79
US$83.50
+44.5%
12.0%US$100.00US$57.00US$83.1018
Aug ’24US$68.57
US$81.76
+19.2%
12.0%US$97.00US$50.00US$65.0217
Jul ’24US$67.91
US$81.25
+19.6%
11.9%US$97.00US$50.00US$73.8416
Jun ’24US$64.02
US$81.14
+26.7%
12.8%US$97.00US$50.00US$67.2814
May ’24US$68.40
US$81.86
+19.7%
12.8%US$97.00US$50.00US$57.8914
Apr ’24US$75.80
US$78.57
+3.7%
17.4%US$97.00US$35.00US$64.8514
Mar ’24US$69.43
US$76.80
+10.6%
17.3%US$97.00US$35.00US$83.5415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$129.40
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/16 15:19
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shift4 Payments, Inc. wird von 31 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Mark PalmerBenchmark Company