DLocal Limited

NasdaqGS:DLO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.3b

DLocal Valuierung

Ist DLO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLO ($11.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($10.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DLO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DLO's PE?
PE-Verhältnis27.8x
ErgebnisUS$119.25m
MarktanteilUS$3.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.2x
PAYO Payoneer Global
27.8x10.9%US$3.6b
FLYW Flywire
125.4x56.8%US$2.5b
STNE StoneCo
7.2x13.2%US$2.4b
PAY Paymentus Holdings
104.5x22.9%US$4.2b
DLO DLocal
27.8x27.8%US$3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$610.65m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DLO 27.8xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (27.8x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (17.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis27.8x
Faires PE Verhältnis21.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DLO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (27.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.61
US$11.18
-3.7%
18.2%US$14.00US$9.00n/a11
Dec ’25US$11.44
US$11.00
-3.8%
18.6%US$14.00US$9.00n/a11
Nov ’25US$8.40
US$10.73
+27.7%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Oct ’25US$8.10
US$10.73
+32.4%
21.4%US$14.00US$8.00n/a11
Sep ’25US$8.92
US$10.64
+19.2%
22.4%US$14.00US$8.00n/a11
Aug ’25US$7.34
US$13.68
+86.4%
24.8%US$21.00US$8.00n/a11
Jul ’25US$8.20
US$13.86
+69.1%
25.0%US$21.00US$8.00n/a11
Jun ’25US$9.15
US$15.55
+69.9%
13.3%US$21.00US$13.00n/a11
May ’25US$14.02
US$18.83
+34.3%
14.0%US$25.00US$15.00n/a12
Apr ’25US$15.58
US$19.17
+23.0%
14.7%US$25.00US$15.00n/a12
Mar ’25US$16.74
US$20.71
+23.7%
13.7%US$25.00US$15.00n/a12
Feb ’25US$16.43
US$20.71
+26.0%
13.7%US$25.00US$15.00n/a12
Jan ’25US$17.69
US$19.96
+12.8%
14.9%US$25.00US$15.00n/a12
Dec ’24US$17.82
US$19.96
+12.0%
17.6%US$25.00US$15.00US$11.4412
Nov ’24US$17.02
US$20.46
+20.2%
18.4%US$25.00US$15.00US$8.4012
Oct ’24US$19.17
US$19.23
+0.3%
22.2%US$25.00US$12.00US$8.1011
Sep ’24US$21.61
US$19.00
-12.1%
23.2%US$25.00US$12.00US$8.9211
Aug ’24US$15.09
US$16.55
+9.6%
23.1%US$25.00US$10.00US$7.3411
Jul ’24US$12.21
US$16.40
+34.4%
24.3%US$25.00US$10.00US$8.2010
Jun ’24US$10.95
US$16.60
+51.6%
22.9%US$25.00US$10.00US$9.1510
May ’24US$13.79
US$18.56
+34.6%
22.7%US$25.00US$14.00US$14.029
Apr ’24US$16.22
US$19.90
+22.7%
25.7%US$31.00US$14.00US$15.5810
Mar ’24US$15.30
US$22.10
+44.4%
29.9%US$36.00US$15.00US$16.7410
Feb ’24US$16.95
US$22.60
+33.3%
32.8%US$36.00US$15.00US$16.4310
Jan ’24US$15.57
US$23.30
+49.6%
30.5%US$36.00US$15.00US$17.6910
Dec ’23US$12.39
US$28.44
+129.6%
25.8%US$38.00US$16.00US$17.829

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 21:31
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

DLocal Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
John CoffeyBarclays
Cassie ChanBofA Global Research