Jack Henry & Associates, Inc.

NasdaqGS:JKHY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$11.6b

Jack Henry & Associates Valuierung

Ist JKHY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JKHY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JKHY ($168.61) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($120.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JKHY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JKHY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JKHY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag5.4x
Unternehmenswert/EBITDA21.1x
PEG-Verhältnis3.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JKHY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JKHY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.2x
CPAY Corpay
17.8x13.5%US$17.7b
WEX WEX
27.4x30.3%US$7.2b
GPN Global Payments
18.2x11.8%US$23.9b
EEFT Euronet Worldwide
17.5x15.0%US$5.0b
JKHY Jack Henry & Associates
30.5x9.7%US$11.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JKHY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (32.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JKHY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.07%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.07%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JKHY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (32.5x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JKHY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JKHY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnis16x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JKHY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (32.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JKHY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$158.55
US$181.23
+14.3%
5.0%US$200.00US$170.00n/a13
Jun ’25US$164.68
US$180.69
+9.7%
5.1%US$200.00US$170.00n/a13
May ’25US$162.52
US$180.36
+11.0%
5.1%US$200.00US$167.00n/a14
Apr ’25US$170.46
US$179.71
+5.4%
5.2%US$200.00US$164.00n/a14
Mar ’25US$171.96
US$178.64
+3.9%
6.1%US$200.00US$157.00n/a14
Feb ’25US$166.67
US$172.00
+3.2%
6.1%US$190.00US$157.00n/a14
Jan ’25US$163.41
US$168.23
+3.0%
7.7%US$190.00US$143.00n/a13
Dec ’24US$160.79
US$165.21
+2.8%
5.7%US$185.00US$143.00n/a14
Nov ’24US$140.35
US$166.14
+18.4%
6.6%US$185.00US$140.00n/a14
Oct ’24US$151.14
US$169.77
+12.3%
5.1%US$185.00US$153.00n/a13
Sep ’24US$158.08
US$169.86
+7.5%
6.1%US$196.00US$153.00n/a14
Aug ’24US$171.63
US$175.43
+2.2%
5.6%US$200.00US$160.00n/a14
Jul ’24US$167.33
US$173.00
+3.4%
5.3%US$186.00US$156.00n/a13
Jun ’24US$151.17
US$172.17
+13.9%
5.2%US$186.00US$156.00US$164.6812
May ’24US$163.13
US$173.64
+6.4%
4.2%US$184.00US$160.00US$162.5211
Apr ’24US$150.72
US$177.36
+17.7%
4.4%US$188.00US$160.00US$170.4611
Mar ’24US$163.94
US$177.36
+8.2%
4.4%US$188.00US$160.00US$171.9611
Feb ’24US$181.16
US$186.91
+3.2%
4.6%US$198.00US$170.00US$166.6711
Jan ’24US$175.56
US$186.27
+6.1%
5.2%US$198.00US$167.00US$163.4111
Dec ’23US$190.73
US$186.27
-2.3%
5.2%US$198.00US$167.00US$160.7911
Nov ’23US$201.24
US$192.45
-4.4%
6.8%US$210.00US$167.00US$140.3511
Oct ’23US$182.27
US$193.82
+6.3%
7.3%US$212.00US$167.00US$151.1411
Sep ’23US$194.82
US$193.82
-0.5%
7.3%US$212.00US$167.00US$158.0811
Aug ’23US$207.52
US$188.73
-9.1%
8.0%US$214.00US$163.00US$171.6311
Jul ’23US$184.27
US$189.27
+2.7%
8.5%US$220.00US$163.00US$167.3311
Jun ’23US$186.13
US$189.20
+1.6%
8.9%US$220.00US$163.00US$151.1710

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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