Global Payments Inc.

NYSE:GPN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.6b

Global Payments Valuierung

Ist GPN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GPN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: GPN ($93.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($257.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GPN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GPN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GPN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GPN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GPN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GPN's PE?
PE-Verhältnis49.8x
ErgebnisUS$494.19m
MarktanteilUS$24.62b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GPN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GPN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20.6x
FIS Fidelity National Information Services
6.6x-23.04%US$22.1b
FISV Fiserv
10.3x6.91%US$28.9b
CPAY Corpay
24.2x16.91%US$27.4b
TOST Toast
41.3x24.44%US$20.1b
GPN Global Payments
49.8x54.71%US$24.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GPN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.6x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GPN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
STNE StoneCo
3.3x-6.71%US$2.20b
ONIT Onity Group
2.4x-11.19%US$327.66m
IPSI Innovative Payment Solutions
0.3xn/aUS$2.28m
TAAG Awareness Group
1.3xn/aUS$655.70k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GPN 49.8xBranchendurchschnittswert 18.0xNo. of Companies13PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GPN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.8x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (18x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GPN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GPN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.8x
Faires PE Verhältnis36x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GPN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GPN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$93.05
US$101.50
+9.08%
24.75%US$194.00US$60.00n/a28
Aug ’27US$84.08
US$94.19
+12.02%
29.53%US$194.00US$60.00n/a27
Jul ’27US$75.05
US$93.38
+24.43%
31.14%US$194.00US$60.00n/a26
Jun ’27US$75.46
US$94.92
+25.79%
30.02%US$194.00US$60.00n/a26
May ’27US$72.36
US$95.96
+32.62%
28.30%US$194.00US$60.00n/a27
Apr ’27US$65.36
US$100.00
+53.00%
26.25%US$194.00US$64.00n/a25
Mar ’27US$76.46
US$101.85
+33.20%
25.18%US$194.00US$70.00n/a26
Feb ’27US$71.74
US$101.54
+41.54%
25.50%US$194.00US$70.00n/a26
Jan ’27US$77.40
US$104.40
+34.88%
24.93%US$194.00US$70.00n/a23
Dec ’26US$76.24
US$104.18
+36.65%
25.28%US$194.00US$65.00n/a23
Nov ’26US$77.76
US$104.01
+33.76%
24.83%US$194.00US$65.00n/a23
Oct ’26US$85.12
US$103.60
+21.71%
25.46%US$194.00US$65.00n/a22
Sep ’26US$88.82
US$103.18
+16.17%
25.42%US$194.00US$65.00n/a22
Aug ’26US$78.04
US$98.73
+26.51%
28.13%US$194.00US$64.00US$84.0822
Jul ’26US$81.97
US$95.45
+16.44%
20.02%US$131.00US$64.00US$75.0525
Jun ’26US$75.61
US$95.37
+26.13%
20.12%US$131.00US$64.00US$75.4625
May ’26US$76.58
US$101.85
+33.00%
25.33%US$172.11US$65.00US$72.3626
Apr ’26US$98.44
US$131.20
+33.28%
17.05%US$194.00US$92.83US$65.3630
Mar ’26US$105.28
US$132.60
+25.95%
16.91%US$194.00US$92.83US$76.4630
Feb ’26US$112.85
US$134.38
+19.08%
16.62%US$194.00US$92.83US$71.7430
Jan ’26US$112.06
US$134.82
+20.31%
16.72%US$194.00US$92.83US$77.4031
Dec ’25US$118.96
US$131.77
+10.77%
16.85%US$194.00US$92.83US$76.2431
Nov ’25US$104.44
US$130.81
+25.25%
17.36%US$194.00US$93.00US$77.7631
Oct ’25US$100.42
US$134.81
+34.24%
16.15%US$194.00US$95.00US$85.1230
Sep ’25US$111.01
US$139.62
+25.77%
15.82%US$204.00US$95.00US$88.8234
Aug ’25US$98.12
US$142.59
+45.32%
15.83%US$204.00US$95.00US$78.0436
US$101.5
Fair Value
8.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/08/17 12:55
Aktienkurs zum Tagesende2026/08/14 00:00
Gewinne2026/06/30
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Global Payments Inc. wird von 49 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
Harshita RawatBernstein