Corpay, Inc.

NYSE:CPAY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.9b

Corpay Valuierung

Ist CPAY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPAY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPAY ($267.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($386.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPAY wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPAY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CPAY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.4x
Unternehmenswert/EBITDA12.1x
PEG-Verhältnis1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPAY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPAY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt45.5x
GPN Global Payments
18.6x11.8%US$24.8b
JKHY Jack Henry & Associates
32x9.8%US$12.1b
SQ Block
103.6x36.1%US$40.0b
WEX WEX
27.7x28.1%US$7.4b
CPAY Corpay
19.1x13.4%US$18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPAY ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (47.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPAY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a-0.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPAY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.9x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (14x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPAY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPAY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.1x
Faires PE Verhältnis18.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPAY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPAY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$270.32
US$321.12
+18.8%
9.5%US$376.00US$265.00n/a17
Jun ’25US$267.67
US$326.81
+22.1%
9.1%US$376.00US$265.00n/a16
May ’25US$296.25
US$328.93
+11.0%
9.8%US$376.00US$265.00n/a16
Apr ’25US$305.90
US$321.11
+5.0%
9.1%US$355.00US$255.00n/a16
Mar ’25US$276.60
US$316.34
+14.4%
7.8%US$343.00US$255.00n/a17
Feb ’25US$294.55
US$305.54
+3.7%
9.9%US$343.00US$240.00n/a17
Jan ’25US$282.61
US$291.18
+3.0%
8.8%US$343.00US$235.00n/a17
Dec ’24US$251.63
US$285.19
+13.3%
7.7%US$315.00US$235.00n/a16
Nov ’24US$228.60
US$292.13
+27.8%
8.0%US$326.00US$244.00n/a16
Oct ’24US$255.34
US$290.87
+13.9%
8.3%US$326.00US$244.00n/a15
Sep ’24US$272.86
US$286.37
+5.0%
8.1%US$326.00US$244.00n/a16
Aug ’24US$251.06
US$269.62
+7.4%
9.2%US$310.00US$230.00n/a16
Jul ’24US$251.08
US$252.93
+0.7%
6.2%US$300.00US$230.00n/a15
Jun ’24US$228.00
US$248.31
+8.9%
5.9%US$270.00US$207.00US$267.6716
May ’24US$213.89
US$242.66
+13.4%
5.7%US$260.00US$205.00US$296.2516
Apr ’24US$210.85
US$242.30
+14.9%
6.0%US$270.00US$205.00US$305.9016
Mar ’24US$213.50
US$241.52
+13.1%
6.1%US$270.00US$205.00US$276.6015
Feb ’24US$214.38
US$232.85
+8.6%
7.0%US$260.00US$188.00US$294.5515
Jan ’24US$183.68
US$228.12
+24.2%
8.3%US$266.00US$188.00US$282.6115
Dec ’23US$196.28
US$227.36
+15.8%
8.5%US$266.00US$188.00US$251.6314
Nov ’23US$186.64
US$242.21
+29.8%
13.4%US$312.00US$196.00US$228.6014
Oct ’23US$176.17
US$275.93
+56.6%
12.1%US$345.00US$220.00US$255.3414
Sep ’23US$211.61
US$282.64
+33.6%
11.1%US$345.00US$245.00US$272.8614
Aug ’23US$222.51
US$287.21
+29.1%
10.6%US$345.00US$245.00US$251.0614
Jul ’23US$213.89
US$297.38
+39.0%
7.1%US$345.00US$268.00US$251.0816
Jun ’23US$242.72
US$299.31
+23.3%
6.8%US$335.00US$268.00US$228.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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