Toast, Inc.

NYSE:TOST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$24.6b

Toast Valuierung

Ist TOST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.15
Fair Value
68.9% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: TOST ($42.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($25.15) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOST über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOST kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TOST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TOST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis4.7x
VertriebUS$5.22b
MarktanteilUS$24.56b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TOST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TOST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.6x
AFRM Affirm Holdings
5.3x18.05%US$15.9b
CPAY Corpay
5.7x9.78%US$22.9b
XYZ Block
1.5x7.86%US$36.1b
GPN Global Payments
1.8x1.54%US$18.1b
TOST Toast
4.7x15.38%US$24.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TOST ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (4.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

14 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RKT Rocket Companies
0.4x14.79%US$25.36b
UWMC UWM Holdings
0.3x15.57%US$6.49b
CODI Compass Diversified
0.3x9.71%US$554.49m
LDI loanDepot
0.2x15.52%US$395.89m
TOST 4.7xBranchendurchschnittswert 2.5xNo. of Companies16PS01.63.24.86.48+
14 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TOST ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (4.7x) mit dem US Diversified Financial Branchendurchschnitt (2.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis4.7x
Faires PS Verhältnis3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: TOST ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (4.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$42.49
US$43.14
+1.54%
15.48%US$55.00US$26.40n/a27
May ’26US$35.30
US$40.96
+16.03%
16.04%US$50.00US$26.40n/a27
Apr ’26US$34.26
US$41.92
+22.36%
17.95%US$60.00US$26.40n/a26
Mar ’26US$38.60
US$42.35
+9.73%
16.39%US$60.00US$27.00n/a26
Feb ’26US$40.92
US$40.08
-2.05%
14.26%US$50.00US$27.00n/a27
Jan ’26US$36.45
US$39.25
+7.68%
16.74%US$50.00US$25.00n/a25
Dec ’25US$43.54
US$38.41
-11.79%
18.03%US$50.00US$25.00n/a25
Nov ’25US$30.98
US$29.58
-4.53%
11.69%US$35.00US$23.00n/a24
Oct ’25US$28.56
US$27.99
-2.01%
11.87%US$33.00US$19.00n/a23
Sep ’25US$24.86
US$27.67
+11.29%
11.69%US$33.00US$19.00n/a22
Aug ’25US$25.25
US$28.00
+10.91%
11.90%US$33.00US$19.00n/a23
Jul ’25US$25.46
US$27.44
+7.77%
12.47%US$32.60US$19.00n/a23
Jun ’25US$24.23
US$27.44
+13.24%
12.47%US$32.60US$19.00n/a23
May ’25US$23.00
US$24.52
+6.62%
17.86%US$32.00US$17.00US$35.3022
Apr ’25US$24.33
US$23.74
-2.43%
19.06%US$32.00US$15.00US$34.2621
Mar ’25US$23.38
US$22.43
-4.08%
15.63%US$31.00US$15.00US$38.6020
Feb ’25US$18.55
US$19.23
+3.68%
16.17%US$24.00US$12.00US$40.9220
Jan ’25US$18.26
US$18.61
+1.93%
17.06%US$24.00US$12.00US$36.4519
Dec ’24US$15.32
US$18.68
+21.92%
16.27%US$22.00US$12.00US$43.5418
Nov ’24US$16.21
US$23.22
+43.26%
17.50%US$31.00US$16.00US$30.9818
Oct ’24US$18.73
US$25.50
+36.15%
13.58%US$31.00US$19.00US$28.5616
Sep ’24US$21.98
US$25.66
+16.72%
12.32%US$31.00US$19.00US$24.8618
Aug ’24US$21.79
US$24.22
+11.16%
12.67%US$30.00US$18.00US$25.2518
Jul ’24US$22.57
US$23.85
+5.68%
12.98%US$30.00US$18.00US$25.4617
Jun ’24US$21.58
US$23.82
+10.36%
12.91%US$30.00US$18.00US$24.2319
May ’24US$17.52
US$22.67
+29.38%
15.68%US$30.00US$16.00US$23.0018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
US$43.14
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/25 01:15
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/23 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Toast, Inc. wird von 40 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David KoningBaird
Rufus HoneBMO Capital Markets Equity Research
Alexandre FaureBNP Paribas Exane