Rocket Companies, Inc.

NYSE:RKT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$23.1b

Rocket Companies Valuierung

Ist RKT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RKT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RKT ($11.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($9.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RKT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RKT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RKT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für RKT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RKT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist RKT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$4.30b
MarktanteilUS$23.10b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von RKT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für RKT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
FNMA Federal National Mortgage Association
0.5x0.1%US$15.3b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.1%US$9.2b
COOP Mr. Cooper Group
3x14.9%US$6.0b
PFSI PennyMac Financial Services
1.8x7.2%US$5.1b
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$23.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: RKT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RKT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

18 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.7x5.0%
RKT Rocket Companies
 0.4x22.2%US$23.10b
FNMA Federal National Mortgage Association
0.5x0.1%US$15.32b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.1%US$9.17b
RKT 0.4xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies18PS0246810+
18 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert2.7x-4.5%
RKT Rocket Companies
 0.4x77.6%US$23.10b
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: RKT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RKT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RKT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis6.4x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: RKT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RKT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$11.63
US$14.71
+26.5%
13.0%US$18.00US$11.50n/a14
Dec ’25US$14.53
US$15.61
+7.4%
11.9%US$19.00US$12.50n/a14
Nov ’25US$15.71
US$16.54
+5.3%
16.0%US$20.00US$11.00n/a14
Oct ’25US$19.27
US$15.43
-19.9%
18.0%US$20.00US$10.00n/a14
Sep ’25US$19.65
US$14.46
-26.4%
15.6%US$17.50US$10.00n/a14
Aug ’25US$15.36
US$12.59
-18.0%
13.0%US$15.00US$10.00n/a14
Jul ’25US$13.16
US$11.84
-10.0%
14.0%US$14.00US$9.00n/a14
Jun ’25US$13.90
US$11.77
-15.3%
15.3%US$14.00US$8.00n/a14
May ’25US$12.36
US$11.45
-7.4%
15.0%US$14.00US$8.00n/a14
Apr ’25US$13.86
US$11.34
-18.2%
15.3%US$14.00US$8.00n/a14
Mar ’25US$12.87
US$11.15
-13.4%
15.2%US$13.00US$7.00n/a15
Feb ’25US$12.68
US$10.78
-15.0%
19.4%US$14.00US$6.00n/a15
Jan ’25US$14.48
US$9.84
-32.0%
25.6%US$15.00US$6.00n/a14
Dec ’24US$9.87
US$9.02
-8.6%
19.6%US$13.00US$6.00US$14.5313
Nov ’24US$7.52
US$9.65
+28.3%
17.3%US$13.00US$6.00US$15.7112
Oct ’24US$8.18
US$10.54
+28.8%
15.3%US$13.00US$6.00US$19.2713
Sep ’24US$10.52
US$10.36
-1.5%
16.3%US$13.00US$6.00US$19.6514
Aug ’24US$10.66
US$8.89
-16.6%
20.3%US$13.00US$6.00US$15.3614
Jul ’24US$8.96
US$8.61
-3.9%
19.0%US$13.00US$6.00US$13.1614
Jun ’24US$8.07
US$8.61
+6.7%
19.0%US$13.00US$6.00US$13.9014
May ’24US$8.69
US$8.17
-6.0%
21.8%US$13.00US$6.00US$12.3615
Apr ’24US$9.06
US$8.07
-11.0%
21.6%US$13.00US$6.00US$13.8615
Mar ’24US$8.03
US$7.91
-1.5%
21.9%US$13.00US$6.00US$12.8715
Feb ’24US$9.73
US$7.91
-18.7%
24.6%US$14.00US$6.00US$12.6815
Jan ’24US$7.00
US$7.68
+9.7%
27.2%US$14.00US$4.50US$14.4815
Dec ’23US$8.54
US$7.48
-12.5%
26.7%US$14.00US$4.50US$9.8715

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 04:27
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Rocket Companies, Inc. wird von 22 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
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