Federal Home Loan Mortgage Valuierung

Ist FMCC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FMCC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FMCC ($2.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($28.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FMCC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FMCC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FMCC unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für FMCC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FMCC durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist FMCC's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.4x
Vertrieb	US$23.04b
Marktanteil	US$9.41b

FMCC's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von FMCC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für FMCC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	4.6x
MTG MGIC Investment	5.2x	3.6%	US$6.3b
ESNT Essent Group	5x	5.9%	US$6.0b
RDN Radian Group	3.9x	3.8%	US$5.1b
ACT Enact Holdings	4.4x	5.1%	US$5.3b
FMCC Federal Home Loan Mortgage	0.4x	-2.9%	US$9.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: FMCC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FMCC zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

15 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	2.7x	4.4%
FMCC Federal Home Loan Mortgage	0.4x	-2.9%	US$9.41b
RKT Rocket Companies	0.5x	23.3%	US$28.19b
UWMC UWM Holdings	0.3x	10.0%	US$9.43b

15 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	2.7x	-4.4%
FMCC Federal Home Loan Mortgage	0.4x	146.4%	US$9.41b

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: FMCC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FMCC zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FMCC PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.4x
Faires PS Verhältnis	3.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: FMCC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (3.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FMCC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$2.89	US$1.63 -43.8%	53.8%	US$2.50	US$0.75	n/a	2
Nov ’25	US$1.22	US$1.63 +33.4%	53.8%	US$2.50	US$0.75	n/a	2
Oct ’25	US$1.14	US$1.63 +42.5%	53.8%	US$2.50	US$0.75	n/a	2
Sep ’25	US$1.13	US$1.63 +43.8%	53.8%	US$2.50	US$0.75	n/a	2
Aug ’25	US$1.16	US$1.63 +40.1%	53.8%	US$2.50	US$0.75	n/a	2
Jul ’25	US$1.36	US$1.63 +19.5%	53.8%	US$2.50	US$0.75	n/a	2
Jan ’25	US$0.85	US$0.82 -3.5%	22.0%	US$1.00	US$0.64	n/a	2
Jul ’24	US$0.43	US$0.20 -53.9%	100.0%	US$0.40	US$0	US$1.36	2
Jun ’24	US$0.43	US$0.20 -53.7%	100.0%	US$0.40	US$0	US$1.45	2
May ’24	US$0.43	US$0.20 -53.1%	100.0%	US$0.40	US$0	US$1.40	2
Apr ’24	US$0.41	US$0.20 -51.0%	100.0%	US$0.40	US$0	US$1.51	2
Mar ’24	US$0.46	US$0.20 -56.1%	100.0%	US$0.40	US$0	US$1.08	2
Feb ’24	US$0.48	US$0.20 -58.3%	100.0%	US$0.40	US$0	US$1.05	2
Jan ’24	US$0.35	US$0.75 +112.3%	33.3%	US$1.00	US$0.50	US$0.85	2
Dec ’23	US$0.44	US$0.75 +70.5%	33.3%	US$1.00	US$0.50	US$0.66	2
Nov ’23	US$0.52	US$1.14 +120.4%	11.9%	US$1.27	US$1.00	US$0.65	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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