Paysafe Limited

NYSE:PSFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Paysafe Valuierung

Ist PSFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PSFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PSFE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von PSFE für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PSFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PSFE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PSFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PSFE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PSFE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.6x
VertriebUS$1.70b
MarktanteilUS$1.06b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PSFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PSFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt2x
IIIV i3 Verticals
2.4x7.6%US$799.9m
PRTH Priority Technology Holdings
1x10.4%US$874.7m
RPAY Repay Holdings
2.1x6.4%US$704.9m
CTLP Cantaloupe
2.3x15.0%US$650.3m
PSFE Paysafe
0.6x6.2%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PSFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PSFE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Diversified Financial?

12 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$21.10b
UWMC UWM Holdings
0.3x11.4%US$8.90b
FOA Finance of America Companies
0.4x-24.8%US$728.96m
LDI loanDepot
0.3x18.3%US$572.25m
PSFE 0.6xBranchendurchschnittswert 2.7xNo. of Companies16PS0246810+
12 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PSFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Diversified Financial (2.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PSFE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PSFE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.6x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PSFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PSFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$17.15
US$21.17
+23.4%
12.3%US$26.00US$17.00n/a6
Jan ’26US$17.10
US$21.17
+23.8%
12.3%US$26.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$19.88
US$21.33
+7.3%
12.3%US$26.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$21.34
US$22.50
+5.4%
12.8%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$21.89
US$22.00
+0.5%
14.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$22.40
US$21.33
-4.8%
12.3%US$25.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$20.26
US$17.53
-13.5%
11.8%US$21.00US$15.00n/a7
Jul ’25US$17.24
US$17.53
+1.7%
11.8%US$21.00US$15.00n/a7
Jun ’25US$18.18
US$17.53
-3.6%
11.8%US$21.00US$15.00n/a7
May ’25US$14.17
US$14.66
+3.4%
15.8%US$19.00US$11.00n/a7
Apr ’25US$15.69
US$14.49
-7.7%
16.2%US$19.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$14.53
US$15.20
+4.6%
17.5%US$19.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$15.04
US$15.20
+1.1%
17.5%US$19.00US$12.00n/a7
Jan ’25US$12.79
US$14.28
+11.7%
18.4%US$19.00US$11.00US$17.106
Dec ’24US$10.79
US$14.28
+32.4%
18.4%US$19.00US$11.00US$19.886
Nov ’24US$9.45
US$23.23
+145.9%
79.4%US$64.00US$10.00US$21.346
Oct ’24US$11.99
US$25.88
+115.8%
73.9%US$64.00US$13.90US$21.895
Sep ’24US$13.61
US$24.03
+76.6%
74.7%US$64.00US$13.70US$22.406
Aug ’24US$12.10
US$26.12
+115.8%
92.4%US$80.00US$13.70US$20.266
Jul ’24US$10.09
US$26.12
+158.8%
92.4%US$80.00US$13.70US$17.246
Jun ’24US$9.51
US$26.12
+174.6%
92.4%US$80.00US$13.70US$18.186
May ’24US$14.17
US$32.08
+126.4%
69.9%US$80.00US$16.50US$14.176
Apr ’24US$17.27
US$31.50
+82.4%
72.6%US$80.00US$13.00US$15.696
Mar ’24US$18.93
US$31.87
+68.3%
76.8%US$84.00US$13.00US$14.536
Feb ’24US$21.90
US$31.87
+45.5%
76.8%US$84.00US$13.00US$15.046
Jan ’24US$13.89
US$32.70
+135.4%
73.1%US$84.00US$15.60US$12.796
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$21.17
Fair Value
19.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/08 23:20
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/08 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Paysafe Limited wird von 10 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Aditya BuddhavarapuBofA Global Research
Andrew HarteBTIG