Main Street Capital Corporation

NYSE:MAIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.7b

Main Street Capital Valuierung

Ist MAIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAIN ($53.18) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($60.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAIN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAIN's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisUS$472.93m
MarktanteilUS$4.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.2x
HTGC Hercules Capital
9.3x4.1%US$3.0b
FHI Federated Hermes
12.8x4.9%US$3.2b
VCTR Victory Capital Holdings
16.7x31.5%US$4.3b
CNS Cohen & Steers
38.1xn/aUS$5.0b
MAIN Main Street Capital
9.9x-21.7%US$4.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MAIN 9.9xBranchendurchschnittswert 24.1xNo. of Companies75PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis9.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$53.18
US$49.60
-6.7%
5.5%US$52.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$50.67
US$48.80
-3.7%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$50.07
US$48.80
-2.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.40
US$48.80
-1.2%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.16
US$48.80
-4.6%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.50
US$48.67
-3.6%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$49.00
US$48.67
-0.7%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.15
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$46.92
US$45.20
-3.7%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.44
US$45.67
+0.5%
3.5%US$48.00US$43.00n/a6
Feb ’25US$44.96
US$44.50
-1.0%
5.5%US$48.00US$41.00n/a6
Jan ’25US$43.23
US$44.17
+2.2%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$41.68
US$44.17
+6.0%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Nov ’24US$39.30
US$44.00
+12.0%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.676
Oct ’24US$40.63
US$44.00
+8.3%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.076
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.406
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.166
Jul ’24US$40.03
US$43.67
+9.1%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.506
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$49.006
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.156
Apr ’24US$39.46
US$43.17
+9.4%
4.3%US$46.00US$41.00US$46.926
Mar ’24US$41.92
US$43.17
+3.0%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.446
Feb ’24US$39.71
US$41.17
+3.7%
5.7%US$46.00US$39.00US$44.966
Jan ’24US$36.95
US$41.17
+11.4%
5.7%US$46.00US$39.00US$43.236
Dec ’23US$38.27
US$41.25
+7.8%
6.7%US$46.00US$39.00US$41.684
Nov ’23US$37.25
US$41.75
+12.1%
7.5%US$47.00US$39.00US$39.304

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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