Main Street Capital Corporation

NYSE:MAIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.1b

Main Street Capital Valuierung

Ist MAIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAIN ($58.02) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($59.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAIN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MAIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MAIN's PE?
PE-Verhältnis10.8x
ErgebnisUS$472.93m
MarktanteilUS$5.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
HTGC Hercules Capital
10.1x4.6%US$3.2b
HLNE Hamilton Lane
34x21.7%US$8.5b
VCTR Victory Capital Holdings
16x31.5%US$4.3b
CNS Cohen & Steers
34.6x18.5%US$4.7b
MAIN Main Street Capital
10.8x-21.7%US$5.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.20b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
MAIN 10.8xBranchendurchschnittswert 23.4xNo. of Companies71PE020406080100+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.8x
Faires PE Verhältnis9.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$58.02
US$49.60
-14.5%
5.5%US$52.00US$45.00n/a5
Dec ’25US$55.47
US$49.60
-10.6%
5.5%US$52.00US$45.00n/a5
Nov ’25US$50.67
US$48.80
-3.7%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Oct ’25US$50.07
US$48.80
-2.5%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Sep ’25US$49.40
US$48.80
-1.2%
6.3%US$52.00US$44.00n/a5
Aug ’25US$51.16
US$48.80
-4.6%
6.8%US$52.00US$43.00n/a5
Jul ’25US$50.50
US$48.67
-3.6%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
Jun ’25US$49.00
US$48.67
-0.7%
7.2%US$52.00US$43.00n/a6
May ’25US$50.15
US$46.33
-7.6%
6.1%US$52.00US$43.00n/a6
Apr ’25US$46.92
US$45.20
-3.7%
2.9%US$47.00US$43.00n/a5
Mar ’25US$45.44
US$45.67
+0.5%
3.5%US$48.00US$43.00n/a6
Feb ’25US$44.96
US$44.50
-1.0%
5.5%US$48.00US$41.00n/a6
Jan ’25US$43.23
US$44.17
+2.2%
4.6%US$47.00US$41.00n/a6
Dec ’24US$41.68
US$44.17
+6.0%
4.6%US$47.00US$41.00US$55.476
Nov ’24US$39.30
US$44.00
+12.0%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.676
Oct ’24US$40.63
US$44.00
+8.3%
4.9%US$47.00US$41.00US$50.076
Sep ’24US$40.67
US$44.00
+8.2%
4.9%US$47.00US$41.00US$49.406
Aug ’24US$42.24
US$43.67
+3.4%
4.9%US$46.00US$41.00US$51.166
Jul ’24US$40.03
US$43.67
+9.1%
4.9%US$46.00US$41.00US$50.506
Jun ’24US$39.90
US$43.33
+8.6%
4.7%US$46.00US$41.00US$49.006
May ’24US$40.53
US$43.17
+6.5%
4.3%US$46.00US$41.00US$50.156
Apr ’24US$39.46
US$43.17
+9.4%
4.3%US$46.00US$41.00US$46.926
Mar ’24US$41.92
US$43.17
+3.0%
4.3%US$46.00US$41.00US$45.446
Feb ’24US$39.71
US$41.17
+3.7%
5.7%US$46.00US$39.00US$44.966
Jan ’24US$36.95
US$41.17
+11.4%
5.7%US$46.00US$39.00US$43.236
Dec ’23US$38.27
US$41.25
+7.8%
6.7%US$46.00US$39.00US$41.684

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 12:23
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Main Street Capital Corporation wird von 12 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.