Hamilton Lane Valuierung
Ist HLNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HLNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HLNE ($179.9) is trading above our estimate of fair value ($117.44)
Deutlich unter dem Marktwert: HLNE is trading above our estimate of fair value.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLNE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist HLNE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$10.07b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 12.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 27.1x |
| PEG-Verhältnis | 1.9x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HLNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.3x | ||
SEIC SEI Investments | 17.9x | 7.0% | US$9.8b |
BEN Franklin Resources | 13.5x | 7.8% | US$10.9b |
NTRS Northern Trust | 12.1x | -9.4% | US$19.8b |
MAIN Main Street Capital | 9.8x | -17.7% | US$4.4b |
HLNE Hamilton Lane | 44.5x | 23.3% | US$10.1b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLNE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.5x) compared to the peer average (13.3x).
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HLNE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
Price-To-Earnings gegen Industrie: HLNE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.5x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HLNE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 44.5x |
| Faires PE Verhältnis | 21.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLNE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (44.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$179.90 | US$160.67 -10.7% | 11.3% | US$182.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$168.00 | US$145.33 -13.5% | 4.8% | US$156.00 | US$134.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$152.84 | US$141.60 -7.4% | 3.9% | US$150.00 | US$134.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$140.17 | US$127.20 -9.3% | 4.5% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$123.12 | US$127.00 +3.2% | 4.4% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$125.49 | US$125.20 -0.2% | 5.2% | US$135.00 | US$120.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$112.54 | US$118.20 +5.0% | 3.0% | US$124.00 | US$114.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$111.29 | US$116.17 +4.4% | 4.2% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$114.74 | US$116.00 +1.1% | 4.3% | US$126.00 | US$111.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$118.50 | US$111.67 -5.8% | 7.2% | US$126.00 | US$103.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$113.44 | US$100.43 -11.5% | 6.1% | US$113.00 | US$93.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$98.66 | US$96.43 -2.3% | 4.8% | US$103.00 | US$89.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$85.22 | US$94.00 +10.3% | 4.6% | US$102.00 | US$88.00 | US$179.90 | 7 |
| Oct ’24 | US$90.44 | US$93.29 +3.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$168.00 | 7 |
| Sep ’24 | US$93.16 | US$93.29 +0.1% | 5.3% | US$102.00 | US$87.00 | US$152.84 | 7 |
| Aug ’24 | US$88.21 | US$87.14 -1.2% | 6.4% | US$96.00 | US$78.00 | US$140.17 | 7 |
| Jul ’24 | US$79.98 | US$78.43 -1.9% | 5.9% | US$87.00 | US$71.00 | US$123.12 | 7 |
| Jun ’24 | US$69.90 | US$78.00 +11.6% | 6.2% | US$87.00 | US$71.00 | US$125.49 | 7 |
| May ’24 | US$72.50 | US$78.50 +8.3% | 5.0% | US$85.00 | US$73.00 | US$112.54 | 6 |
| Apr ’24 | US$73.98 | US$80.08 +8.2% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$111.29 | 6 |
| Mar ’24 | US$77.64 | US$80.25 +3.4% | 4.6% | US$85.00 | US$75.00 | US$114.74 | 6 |
| Feb ’24 | US$78.62 | US$75.42 -4.1% | 8.1% | US$86.00 | US$69.00 | US$118.50 | 6 |
| Jan ’24 | US$63.88 | US$71.83 +12.5% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$113.44 | 6 |
| Dec ’23 | US$72.87 | US$71.83 -1.4% | 9.7% | US$86.00 | US$65.00 | US$98.66 | 6 |
| Nov ’23 | US$62.00 | US$71.33 +15.1% | 10.0% | US$86.00 | US$65.00 | US$85.22 | 6 |
Analysten-Prognose: Target price is lower than the current share price.