General American Investors Company, Inc.

NYSE:GAM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.2b

General American Investors Company Valuierung

Ist GAM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GAM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GAM ($49.57) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($142.63) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GAM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GAM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GAM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GAM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GAM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GAM's PE?
PE-Verhältnis4.1x
ErgebnisUS$283.42m
MarktanteilUS$1.16b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GAM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GAM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.4x
PX P10
118.9x50.0%US$1.4b
CSWC Capital Southwest
14.9x25.5%US$1.1b
WT WisdomTree
35.4x41.8%US$1.6b
PAX Patria Investments
28.4x54.5%US$1.8b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GAM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GAM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert23.7x13.8%
GAM General American Investors Company
 4.1xn/aUS$1.16b
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.52b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM 4.1xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert23.7x13.8%
GAM General American Investors Company
 4.1xn/aUS$1.16b
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GAM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GAM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GAM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von GAM für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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