Capital Southwest Corporation

NasdaqGS:CSWC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Capital Southwest Valuierung

Ist CSWC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSWC ($23.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($34.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSWC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSWC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSWC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSWC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSWC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSWC's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisUS$73.67m
MarktanteilUS$1.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSWC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSWC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51.9x
TRIN Trinity Capital
9.7x20.8%US$844.7m
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.2b
PX P10
124.8x50.0%US$1.5b
SCRM Screaming Eagle Acquisition
68.9xn/aUS$954.4m
CSWC Capital Southwest
15.1x25.5%US$1.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSWC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSWC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CSWC 15.1xBranchendurchschnittswert 24.3xNo. of Companies74PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSWC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (24.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSWC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSWC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSWC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSWC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$23.29
US$25.17
+8.1%
9.4%US$28.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$23.98
US$25.33
+5.6%
9.1%US$28.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$24.99
US$25.42
+1.7%
10.1%US$29.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$25.33
US$25.42
+0.3%
10.1%US$29.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$25.63
US$25.75
+0.5%
9.9%US$29.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$26.17
US$25.64
-2.0%
10.1%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$25.58
US$25.64
+0.2%
10.1%US$29.00US$21.00n/a7
May ’25US$26.18
US$25.13
-4.0%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.70
US$25.13
+1.7%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$23.89
US$25.13
+5.2%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$24.31
US$25.13
+3.4%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Jan ’25US$23.70
US$22.81
-3.7%
5.8%US$25.00US$21.00n/a8
Dec ’24US$22.65
US$22.81
+0.7%
5.8%US$25.00US$21.00n/a8
Nov ’24US$21.38
US$22.56
+5.5%
6.8%US$25.00US$20.00US$23.988
Oct ’24US$22.90
US$22.69
-0.9%
6.7%US$25.00US$20.00US$24.998
Sep ’24US$22.17
US$22.69
+2.3%
6.7%US$25.00US$20.00US$25.338
Aug ’24US$21.18
US$21.56
+1.8%
5.6%US$23.00US$19.00US$25.638
Jul ’24US$19.72
US$21.56
+9.3%
5.6%US$23.00US$19.00US$26.178
Jun ’24US$18.58
US$21.56
+16.1%
5.6%US$23.00US$19.00US$25.588
May ’24US$17.95
US$21.81
+21.5%
6.7%US$24.00US$19.00US$26.188
Apr ’24US$17.78
US$23.64
+33.0%
15.1%US$32.00US$21.00US$24.707
Mar ’24US$18.67
US$22.21
+19.0%
4.8%US$24.00US$21.00US$23.897
Feb ’24US$20.03
US$22.21
+10.9%
4.8%US$24.00US$21.00US$24.317
Jan ’24US$17.10
US$23.21
+35.8%
8.4%US$27.50US$21.00US$23.707
Dec ’23US$18.15
US$22.14
+22.0%
5.6%US$24.00US$20.00US$22.657
Nov ’23US$19.30
US$22.29
+15.5%
9.5%US$25.00US$18.00US$21.387

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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