Capital Southwest Corporation

NasdaqGS:CSWC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

Capital Southwest Valuierung

Ist CSWC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CSWC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CSWC ($21.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($33.73) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CSWC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CSWC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CSWC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CSWC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CSWC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CSWC's PE?
PE-Verhältnis14.1x
ErgebnisUS$73.67m
MarktanteilUS$1.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CSWC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CSWC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt49.2x
TRIN Trinity Capital
9.7x21.3%US$852.4m
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.2b
PX P10
114.1x50.0%US$1.4b
SCRM Screaming Eagle Acquisition
68.9xn/aUS$954.4m
CSWC Capital Southwest
14.1x25.5%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CSWC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (49.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CSWC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.26b
CET Central Securities
4.4xn/aUS$1.30b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.19b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CSWC 14.1xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies70PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CSWC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CSWC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CSWC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.1x
Faires PE Verhältnis16.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CSWC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CSWC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$21.82
US$25.17
+15.3%
9.4%US$28.00US$21.00n/a6
Dec ’25US$23.56
US$25.17
+6.8%
9.4%US$28.00US$21.00n/a6
Nov ’25US$23.98
US$25.33
+5.6%
9.1%US$28.00US$21.00n/a6
Oct ’25US$24.99
US$25.42
+1.7%
10.1%US$29.00US$21.00n/a6
Sep ’25US$25.33
US$25.42
+0.3%
10.1%US$29.00US$21.00n/a6
Aug ’25US$25.63
US$25.75
+0.5%
9.9%US$29.00US$21.00n/a6
Jul ’25US$26.17
US$25.64
-2.0%
10.1%US$29.00US$21.00n/a7
Jun ’25US$25.58
US$25.64
+0.2%
10.1%US$29.00US$21.00n/a7
May ’25US$26.18
US$25.13
-4.0%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Apr ’25US$24.70
US$25.13
+1.7%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Mar ’25US$23.89
US$25.13
+5.2%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Feb ’25US$24.31
US$25.13
+3.4%
8.5%US$28.00US$21.00n/a8
Jan ’25US$23.70
US$22.81
-3.7%
5.8%US$25.00US$21.00US$21.828
Dec ’24US$22.65
US$22.81
+0.7%
5.8%US$25.00US$21.00US$23.568
Nov ’24US$21.38
US$22.56
+5.5%
6.8%US$25.00US$20.00US$23.988
Oct ’24US$22.90
US$22.69
-0.9%
6.7%US$25.00US$20.00US$24.998
Sep ’24US$22.17
US$22.69
+2.3%
6.7%US$25.00US$20.00US$25.338
Aug ’24US$21.18
US$21.56
+1.8%
5.6%US$23.00US$19.00US$25.638
Jul ’24US$19.72
US$21.56
+9.3%
5.6%US$23.00US$19.00US$26.178
Jun ’24US$18.58
US$21.56
+16.1%
5.6%US$23.00US$19.00US$25.588
May ’24US$17.95
US$21.81
+21.5%
6.7%US$24.00US$19.00US$26.188
Apr ’24US$17.78
US$23.64
+33.0%
15.1%US$32.00US$21.00US$24.707
Mar ’24US$18.67
US$22.21
+19.0%
4.8%US$24.00US$21.00US$23.897
Feb ’24US$20.03
US$22.21
+10.9%
4.8%US$24.00US$21.00US$24.317
Jan ’24US$17.10
US$23.21
+35.8%
8.4%US$27.50US$21.00US$23.707

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/02 19:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Capital Southwest Corporation wird von 10 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC