P10 Valuierung
Ist PX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PX ($13.79) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.56) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PX zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da PX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist PX's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 124.8x |
| Ergebnis | US$12.34m |
| Marktanteil | US$1.54b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 6.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 28.8x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von PX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 21.3x | ||
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.2b |
PAX Patria Investments | 29.6x | 54.5% | US$1.9b |
WT WisdomTree | 36.3x | 41.8% | US$1.7b |
CSWC Capital Southwest | 15.1x | 25.5% | US$1.1b |
PX P10 | 124.8x | 50.0% | US$1.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (124.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.3x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
| 23 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.32b |
GAM General American Investors Company | 4.1x | n/a | US$1.17b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: PX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (124.8x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (24.3x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 124.8x |
| Faires PE Verhältnis | 26x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (124.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$13.79 | US$13.86 +0.5% | 9.8% | US$17.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$10.89 | US$12.29 +12.8% | 13.4% | US$16.00 | US$10.50 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$10.79 | US$11.00 +1.9% | 10.0% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$10.05 | US$11.00 +9.5% | 10.0% | US$13.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$9.65 | US$10.14 +5.1% | 13.1% | US$13.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$8.19 | US$10.00 +22.1% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$8.08 | US$10.00 +23.8% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$7.35 | US$10.14 +38.0% | 9.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.44 | US$10.00 +18.5% | 7.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.33 | US$11.71 +40.6% | 21.1% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.86 | US$14.07 +58.8% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.22 | US$14.07 +37.7% | 7.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.02 | US$14.07 +40.4% | 7.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.41 | US$14.57 +54.9% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$10.89 | 7 |
| Oct ’24 | US$11.65 | US$14.93 +28.1% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.79 | 7 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$14.93 +27.2% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.05 | 7 |
| Aug ’24 | US$11.88 | US$14.14 +19.0% | 10.1% | US$17.00 | US$12.00 | US$9.65 | 7 |
| Jul ’24 | US$11.30 | US$14.00 +23.9% | 8.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.19 | 7 |
| Jun ’24 | US$10.85 | US$14.00 +29.0% | 8.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.08 | 7 |
| May ’24 | US$10.44 | US$14.43 +38.2% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$7.35 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.11 | US$14.36 +42.0% | 6.6% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.44 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.82 | US$15.17 +40.2% | 7.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.33 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.31 | US$15.33 +35.6% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.67 | US$15.00 +40.6% | 4.2% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.22 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.46 | US$15.20 +45.3% | 2.6% | US$16.00 | US$15.00 | US$10.02 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.48 | US$14.40 +37.4% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.41 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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