P10 Valuierung
Ist PX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von PX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: PX ($7.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($2.57) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: PX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PX zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist PX's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | US$946.00m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 22.8x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von PX im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 13.9x | ||
CSWC Capital Southwest | 6.6x | 9.5% | US$1.2b |
GAM General American Investors Company | 43.7x | n/a | US$1.2b |
TRIN Trinity Capital | 3.9x | 11.0% | US$738.7m |
AVTA Avantax | 1.3x | 9.0% | US$957.1m |
PX P10 | 3.7x | 7.3% | US$946.0m |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PX ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von PX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?
Price-To-Sales gegen Industrie: PX ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (3.2x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von PX zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 3.7x |
| Faires PS Verhältnis | 1.4x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.4x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$8.25 | US$10.00 +21.2% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$8.08 | US$10.00 +23.8% | 10.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$7.35 | US$10.14 +38.0% | 9.4% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | US$8.44 | US$10.00 +18.5% | 7.1% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$8.33 | US$11.71 +40.6% | 21.1% | US$17.00 | US$9.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$8.86 | US$14.07 +58.8% | 12.4% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$10.22 | US$14.07 +37.7% | 7.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$10.02 | US$14.07 +40.4% | 7.2% | US$15.50 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$9.41 | US$14.57 +54.9% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$11.65 | US$14.93 +28.1% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | US$11.74 | US$14.93 +27.2% | 4.9% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | US$11.88 | US$14.14 +19.0% | 10.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | US$11.30 | US$14.00 +23.9% | 8.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | US$10.85 | US$14.00 +29.0% | 8.3% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.08 | 7 |
| May ’24 | US$10.44 | US$14.43 +38.2% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | US$7.35 | 7 |
| Apr ’24 | US$10.11 | US$14.36 +42.0% | 6.6% | US$15.50 | US$13.00 | US$8.44 | 7 |
| Mar ’24 | US$10.82 | US$15.17 +40.2% | 7.0% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.33 | 6 |
| Feb ’24 | US$11.31 | US$15.33 +35.6% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | US$8.86 | 6 |
| Jan ’24 | US$10.67 | US$15.00 +40.6% | 4.2% | US$16.00 | US$14.00 | US$10.22 | 5 |
| Dec ’23 | US$10.46 | US$15.20 +45.3% | 2.6% | US$16.00 | US$15.00 | US$10.02 | 5 |
| Nov ’23 | US$10.48 | US$14.40 +37.4% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.41 | 5 |
| Oct ’23 | US$10.52 | US$14.71 +39.9% | 6.0% | US$16.00 | US$13.00 | US$11.65 | 7 |
| Sep ’23 | US$12.32 | US$14.86 +20.6% | 4.3% | US$16.00 | US$14.00 | US$11.74 | 7 |
| Aug ’23 | US$12.19 | US$14.25 +16.9% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.88 | 6 |
| Jul ’23 | US$11.42 | US$14.67 +28.4% | 10.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$11.30 | 6 |
| Jun ’23 | US$11.45 | US$14.67 +28.1% | 10.9% | US$16.00 | US$12.00 | US$10.85 | 6 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.