Wie ist das Verhältnis von PX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

PX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (122.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20.4x) teuer.

Wie ist das Verhältnis von PX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

PX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (122.1x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.4x) vergleicht.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von PX im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (122.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (25.9x).

Wie hoch ist der faire Preis von PX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PX ($13.49) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($0.54) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

PX Aktienübersicht

P10, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter von Privatmarktlösungen für mehrere Anlageklassen im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung in den Vereinigten Staaten tätig. Mehr Details

PX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	1/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 50.05% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

Key Takeaways The acquisition of Qualitas Funds will expand P10's European presence and boost revenue through synergies and investor base growth. Strategic growth plans and operational efficiencies aim to increase fee-paying asset growth and diversify revenue sources, strengthening future earnings.

View narrative

US$14.00

3.6% undervalued

7.43%

Revenue growth p.a.

5 days ago

P10, Inc. Wettbewerber

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.6b

Patria Investments

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für P10
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$13.49
52-Wochen-Hoch	US$14.28
52-Wochen-Tief	US$7.08
Beta	0.80
1 Monat Veränderung	12.14%
3 Monate Veränderung	28.35%
1 Jahr Veränderung	30.84%
3 Jahre Veränderung	9.67%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	11.67%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

Recent updates

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Aug 21

P10 (NYSE:PX) Has Announced A Dividend Of $0.0325

Aug 14

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At $0.0325

May 19

P10 announces $20M increase to stock buyback program

Dec 27

P10 Grows Revenue But Valuation Drops May Weigh On Stock

Nov 04

Market Participants Recognise P10, Inc.'s (NYSE:PX) Earnings

Nov 04

P10: Stable Profits In A Choppy Market

Oct 19

P10 goes ex-dividend tomorrow

Aug 25

P10 Non-GAAP EPS of $0.19 beats by $0.01, revenue of $46.7M beats by $2.95M

Aug 11

Alluvial Capital - P10 Inc.: Supremely Stable And Predictable Cash Flows

Apr 30

Aktionärsrenditen

	PX	US Capital Markets	US Markt
7D	1.1%	-1.2%	0.1%
1Y	30.8%	36.8%	26.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PX unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 36.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: PX übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	4.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: PX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PXDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1992	252	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter von Privatmarktlösungen für mehrere Anlageklassen in der alternativen Vermögensverwaltungsbranche in den Vereinigten Staaten tätig. Das Portfolio des Unternehmens an privaten Lösungen umfasst Private Equity, Risikokapital, Impact Investing und private Kredite sowie primäre Dachfonds, sekundäre Investitionen und Direkt- und Co-Investitionen. Darüber hinaus bietet es Steuergutschriftstransaktionen und Beratungsdienste an.

P10, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von P10 im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PX grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.49b
Gewinn(TTM)	US$12.34m
Umsatz(TTM)	US$274.50m

122.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$274.50m
Kosten der Einnahmen	US$167.96m
Bruttogewinn	US$106.54m
Sonstige Ausgaben	US$94.20m
Umsatz	US$12.34m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.11
Bruttomarge	38.81%
Nettogewinnspanne	4.49%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	81.0%

Wie hat sich PX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.0%

Aktuelle Dividendenrendite

129%

Ausschüttungsquote

Zahlt PX eine zuverlässige Dividende?

Siehe PX Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie PX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
P10 Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Nov 29 2024
Datum der Dividendenzahlung	Dec 20 2024
Tage bis Ex-Dividende	19 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	2 days

Zahlt PX eine zuverlässige Dividende?

Siehe PX Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/17 04:19
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/17 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

P10, Inc. wird von 15 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Carter Driscoll	Ascendiant Capital Markets LLC
Benjamin Budish	Barclays
Carter Driscoll	Capstone Investments

PX Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Acquiring Qualitas Funds Will Expand European Reach And Diversify Investor Base

P10, Inc. Wettbewerber

NYSE:GAM

US$1.2b

NYSE:WT

US$1.6b

NasdaqGS:PAX

US$1.9b

NasdaqGS:CSWC

US$1.0b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Recent updates

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on December 20, 2024

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Second quarter dividend of US$0.035 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10 Names Sarita Narson Jairath as EVP and Global Head of Client Solutions

P10, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Independent Director recently bought US$164k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.035 per share

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

First quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.044 (vs US$0.005 in 1Q 2023)

P10, Inc. Appoints Melodie Craft as Its General Counsel

High number of new directors

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 14, 2024

P10, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Insider recently sold US$602k worth of stock

Insider recently sold US$891k worth of stock

Fourth quarter dividend of US$0.033 announced

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target decreased by 13% to US$12.36

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on March 26, 2024

P10, Inc. Announces Chief Operating Officer William Souder to Retire, Effective May 2024

P10, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 29, 2024

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Head of Originations & Distribution recently sold US$303k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.4% yield

P10 May Benefit From Easing Rates And Wider Distribution

P10 (NYSE:PX) Will Pay A Dividend Of $0.0325

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 20, 2023

Executive Chairman exercised options and sold US$529k worth of stock

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10, Inc. Announces the Appointment of Luke Sarsfield as the New Chief Executive Officer

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0325

Upcoming dividend of US$0.033 per share at 1.0% yield

P10 Hits Fundraising Target 6 Months Early, Showing Strong Demand (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 73%, revenue upgraded

Insider recently sold US$252k worth of stock

Erträge & Einnahmen