P10 (PX) Aktienübersicht

P10, Inc. ist ein Anbieter von Privatmarktlösungen für verschiedene Anlageklassen in der alternativen Vermögensverwaltungsbranche in den Vereinigten Staaten. Mehr Details

PX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	0/6
Künftiges Wachstum	2/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	3/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 13.62%

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 24.3%

Risikoanalyse

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 13% pro Jahr zurückgegangen

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Dividende von 1.53% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt

PX Community Fair Values

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P10

AnalystConsensusTarget

Based on Analyst Price Targets

Acquisitions And 19 New Funds Will Expand Global Reach And Offerings

Key Takeaways Strategic acquisitions and fund diversity are expected to drive revenue growth through increased assets under management and expanded geographic reach. Investments in personnel and a disciplined M&A strategy aim to enhance operational efficiencies and expand margins over time through scale and synergies.

View narrative

US$14.42

32.0% unterbewertet

9.89%

Revenue growth p.a.

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P10, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für P10
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$9.81
52-Wochen-Hoch	US$13.93
52-Wochen-Tief	US$8.68
Beta	0.79
1 Monat Veränderung	4.03%
3 Monate Veränderung	-8.23%
1 Jahr Veränderung	-22.20%
3 Jahre Veränderung	-10.90%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	-18.79%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

All's Well That Ends Well

Aug 13

P10, Inc. (NYSE:PX) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

May 17

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Feb 19

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Nov 26

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

Sep 15 P10's focus on expanding through acquisitions and launching new funds underscores its strategy for growth and revenue diversification.

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Aug 18

P10 (NYSE:PX) Is Due To Pay A Dividend Of $0.035

Aug 13

P10, Inc.: An Assessment On An Alternative Investment Management Company

May 24

P10's (NYSE:PX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

May 12

Alluvial Capital - P10, Inc.: Not On My 'Best Risk-Adjusted Ideas' List

Apr 26

P10, Inc. (NYSE:PX) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Apr 17

P10: I Expect Shares To Double Over The Next 3 Years

Jan 07

Aktionärsrenditen

	PX	US Capital Markets	US Markt
7D	-2.5%	-2.3%	-1.4%
1Y	-22.2%	15.7%	16.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PX unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 15.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: PX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 16 erzielte.

Preisvolatilität

Is PX's price volatile compared to industry and market?
PX volatility
PX Average Weekly Movement	4.7%
Capital Markets Industry Average Movement	3.3%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.4%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

Stabiler Aktienkurs: PX hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: PXDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1992	267	Luke Sarsfield	www.p10alts.com

P10, Inc. ist ein Anbieter von Privatmarktlösungen für mehrere Anlageklassen in der alternativen Vermögensverwaltungsbranche in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens an privaten Lösungen umfasst Private Equity, Risikokapital, Impact Investing und private Kredite sowie primäre Dachfonds, sekundäre Investitionen und Direkt- und Co-Investment-Dienstleistungen. Es vermarktet seine Private-Equity-Lösungen unter den Marken RCP Advisors, Bonaccord Capital und P10 Advisors, seine Venture-Capital-Lösungen unter der Marke TrueBridge, seine Impact-Investing-Lösungen unter der Marke Enhanced und seine privaten Kreditlösungen unter den Marken Five Points, Hark Capital und WTI.

P10, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von P10 im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PX grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$1.09b
Gewinn(TTM)	US$15.33m
Umsatz(TTM)	US$301.31m

70.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

3.6x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$301.31m
Kosten der Einnahmen	US$133.92m
Bruttogewinn	US$167.39m
Sonstige Ausgaben	US$152.06m
Gewinn	US$15.33m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.14
Bruttomarge	55.55%
Nettogewinnspanne	5.09%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	99.1%

Wie hat sich PX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.5%

Aktuelle Dividendenrendite

101%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/12/31 22:30
Aktienkurs zum Tagesende	2025/12/31 00:00
Gewinne	2025/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

P10, Inc. wird von 10 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Carter Driscoll	Ascendiant Capital Markets LLC
Benjamin Budish	Barclays
Kenneth Worthington	J.P. Morgan

P10 (PX) Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Acquisitions And 19 New Funds Will Expand Global Reach And Offerings

P10, Inc. Wettbewerber

ASA Gold and Precious Metals

Trinity Capital

General American Investors Company

Capital Southwest

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of US$0.037 per share

Director notifies of intention to sell stock

Third quarter dividend of US$0.037 announced

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.02 (vs US$0.013 in 3Q 2024)

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 19, 2025

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.037 per share

Director notifies of intention to sell stock

Third quarter dividend of US$0.037 announced

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.02 (vs US$0.013 in 3Q 2024)

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on December 19, 2025

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Nov 06, 2025

New minor risk - Dividend sustainability

RCP Advisors Closes Secondary Opportunity Fund V on $1.26 Billion, Exceeding Target Size

Director notifies of intention to sell stock

Director recently sold US$282k worth of stock

Upcoming dividend of US$0.037 per share

All's Well That Ends Well

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.03 (vs US$0.062 in 2Q 2024)

Price target increased by 8.5% to US$15.63

P10, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on September 19, 2025

P10, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 07, 2025

P10, Inc.(NYSE:PX) dropped from Russell 2500 Value Index

Upcoming dividend of US$0.037 per share

P10, Inc. (NYSE:PX) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Director recently sold US$2.4m worth of stock

Price target increased by 8.3% to US$15.38

Price target increased by 7.4% to US$15.25

First quarter dividend of US$0.037 announced

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.041 (vs US$0.044 in 1Q 2024)

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on June 20, 2025

High number of new directors

P10, Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2025

P10, Inc. Announces New Board Appointments, Effective April 21, 2025

Price target decreased by 7.2% to US$14.30

P10, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 08, 2025

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Independent Director recently sold US$715k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

New minor risk - Earnings quality

Director notifies of intention to sell stock

P10 Q4 Earnings: Strong Fund Raising Momentum Expected To Continue (Rating Upgrade)

Consensus EPS estimates fall by 15%

Fourth quarter dividend of US$0.035 announced

P10, Inc. Declares a Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on March 20, 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

P10, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 12, 2025

P10, Inc. Announces Executive Changes

Independent Director exercised options and sold US$707k worth of stock

P10, Inc. Names Mike Goodwin as Chief Information Officer

Director exercised options and sold US$288k worth of stock

Optimistic Investors Push P10, Inc. (NYSE:PX) Shares Up 26% But Growth Is Lacking

Upcoming dividend of US$0.035 per share

Insider recently sold US$4.7m worth of stock

Director notifies of intention to sell stock

Insider recently sold US$2.5m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 21%, revenue upgraded

Price target increased by 9.9% to US$13.50

Third quarter dividend of US$0.035 announced

Third quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

P10, Inc. Declares A Quarterly Cash Dividend on Class A and Class B Common Stock, Payable on December 20, 2024

Chairman of the Board exercised options and sold US$1.3m worth of stock

P10, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Price target increased by 7.8% to US$11.86

Tactical Growth And Diversified Earnings Promise A Bright Future For The Firm

P10: Improved Outlook For Growth With Lower Margins

Price target increased by 7.7% to US$10.93