TRIN Aktienübersicht

Trinity Capital Inc. ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Laufzeitdarlehen, Ausrüstungsfinanzierung und private Eigenkapitalinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

TRIN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	4/6
Finanzielle Gesundheit	0/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

45.1% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 22.11% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 51.8%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Hoher Anteil an nicht zahlungswirksame Erträge

Die Dividende von 13.33% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr erheblich verwässert

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 8 Analysts

European Expansion Will Open Access To Key Tech Markets And Diversify Income Streams

Key Takeaways European expansion and strategic growth in key tech markets enhance revenue potential and diversify income streams. A strong investment pipeline and scaling business verticals are set to drive long-term revenue growth and market expansion.

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US$15.59

1.9% undervalued

15.82%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Meine Notizen

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Trinity Capital Inc. Wettbewerber

Capital Southwest

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

P10

NYSE:PX

US$1.7b

Saratoga Investment

NYSE:SAR

US$355.9m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Trinity Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$15.30
52-Wochen-Hoch	US$15.38
52-Wochen-Tief	US$13.05
Beta	0.63
1 Monat Veränderung	5.74%
3 Monate Veränderung	14.61%
1 Jahr Veränderung	9.76%
3 Jahre Veränderung	-12.52%
5 Jahre Veränderung	n/a
Veränderung seit IPO	2.00%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Yield Hunting Part 6: Trinity Capital Baby Bonds Still Have Some Alpha Left At 7.8%

Jan 29

Trinity Capital: An Improvement In Portfolio Quality (Ratings Upgrade)

Dec 27

Recent updates

Yield Hunting Part 6: Trinity Capital Baby Bonds Still Have Some Alpha Left At 7.8%

Jan 29

Trinity Capital: An Improvement In Portfolio Quality (Ratings Upgrade)

Dec 27

Trinity Capital: Venture Capital Set For Boom, Why I'm Buying The 14.2% Dividend Yield

Nov 26

Trinity Capital: 14% Yield Is A Red Flag (Rating Downgrade)

Nov 19

Trinity Capital Vs. Hercules Capital: 2 BDC Venture Capital Kings, Only 1 Is A Buy

Nov 06

Trinity Capital: A Growing BDC To Add To Your Portfolio As Sentiment Shifts (Rating Downgrade)

Jul 16

Trinity Capital: The 14% Yield Looks Sustainable In 2024

Jun 17

Trinity Capital: Trades At Smaller Premium Than Peers

Jun 03

Trinity Capital: I'm Buying This 13.8% Dividend Yield From American Venture Debt (Rating Upgrade)

May 04

Trinity Capital: Record Quarter, But Still Not Good Enough

Apr 28

Trinity Capital: This 14.3% Yield Looks To Be A Great Long-Term Buy For Income Investors

Apr 19

Trinity Capital And Blackstone Secured Lending: Delivering Yield To Investors

Mar 25

Trinity Capital: This 13% Yield Is Safer Than It Looks

Mar 18

Trinity Capital: Premium To Nav Has Come Down (Rating Upgrade)

Mar 07

Trinity Capital: What To Look Out For In This 14% Yielders Earnings

Feb 24

Trinity Capital: A 14% Yield That's Worth The Price Of Admission

Feb 03

Trinity Capital's Outperformance Is Likely To Continue In 2024 Against TriplePoint And S&P 500 (Rating Downgrade)

Jan 11

Trinity Capital: 14% Yield, -11% Discount, Strong Growth

Oct 07

Trinity Capital declines dividends by-66.7% to $0.15/shares

Sep 30

Aktionärsrenditen

	TRIN	US Capital Markets	US Markt
7D	2.5%	0.3%	-0.9%
1Y	9.8%	44.4%	22.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: TRIN unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 44.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: TRIN hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is TRIN's price volatile compared to industry and market?
TRIN volatility
TRIN Average Weekly Movement	2.4%
Capital Markets Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiler Aktienkurs: TRIN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: TRINDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
n/a	86	Kyle Brown	www.trinitycapital.com

Trinity Capital Inc. ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Laufzeitdarlehen, Ausrüstungsfinanzierung und private Eigenkapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet Technologiekredite, Ausrüstungsfinanzierung, Biowissenschaften, Lagerhauskredite und Sponsorenfinanzierungen an. Durch den Zugang zum privaten Kreditmarkt bietet das Unternehmen Investoren stabile und beständige Erträge.

Trinity Capital Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Trinity Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
TRIN grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$887.12m
Gewinn(TTM)	US$87.44m
Umsatz(TTM)	US$205.16m

10.3x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist TRIN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
TRIN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$205.16m
Kosten der Einnahmen	US$0
Bruttogewinn	US$205.16m
Sonstige Ausgaben	US$117.72m
Umsatz	US$87.44m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 26, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)	1.48
Bruttomarge	100.00%
Nettogewinnspanne	42.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	120.6%

Wie hat sich TRIN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

13.3%

Aktuelle Dividendenrendite

114%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/31 10:14
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/31 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Trinity Capital Inc. wird von 9 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Bryce Rowe	B. Riley Securities, Inc.
Casey Alexander	Compass Point Research & Trading, LLC
Mitchel Penn	Janney Montgomery Scott LLC

TRIN Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

European Expansion Will Open Access To Key Tech Markets And Diversify Income Streams

Trinity Capital Inc. Wettbewerber

NasdaqGS:CSWC

US$1.1b

NYSE:GAM

US$1.2b

NYSE:PX

US$1.7b

NYSE:SAR

US$355.9m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Yield Hunting Part 6: Trinity Capital Baby Bonds Still Have Some Alpha Left At 7.8%

Trinity Capital Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 06, 2025

New major risk - Shareholder dilution

Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276), Jun Pei, Jun Ye and Marc Accord completed the acquisition of Cepton, Inc. (NasdaqCM:CPTN) from Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276), Jun Pei, Jun Ye and Marc Accord and others.

Insufficient new directors

Trinity Capital: An Improvement In Portfolio Quality (Ratings Upgrade)

Recent updates

Yield Hunting Part 6: Trinity Capital Baby Bonds Still Have Some Alpha Left At 7.8%

Trinity Capital Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 06, 2025

New major risk - Shareholder dilution

Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276), Jun Pei, Jun Ye and Marc Accord completed the acquisition of Cepton, Inc. (NasdaqCM:CPTN) from Koito Manufacturing Co., Ltd. (TSE:7276), Jun Pei, Jun Ye and Marc Accord and others.

Insufficient new directors

Trinity Capital: An Improvement In Portfolio Quality (Ratings Upgrade)

Third quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital: Venture Capital Set For Boom, Why I'm Buying The 14.2% Dividend Yield

Trinity Capital: 14% Yield Is A Red Flag (Rating Downgrade)

CEO, President recently bought US$101k worth of stock

Trinity Capital Vs. Hercules Capital: 2 BDC Venture Capital Kings, Only 1 Is A Buy

Trinity Capital Inc. announced that it has received $142.5 million in funding

Trinity Capital: Is This 15% Yield Safe?

Trinity Capital: Weaker Distribution Coverage (Rating Downgrade)

Second quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital: Positioned Well For A Post-High Interest Rate Environment

Trinity Capital: The 14.5% Yield Looks Sustainable In 2024

Trinity Capital: Still Not Seeing The Upside

Investors Holding Back On Trinity Capital Inc. (NASDAQ:TRIN)

Trinity Capital Inc. Announces Appointment of Joshua Ruben as Managing Director of Life Sciences

Trinity Capital: A Growing BDC To Add To Your Portfolio As Sentiment Shifts (Rating Downgrade)

First quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital: The 14% Yield Looks Sustainable In 2024

Trinity Capital: Trades At Smaller Premium Than Peers

Trinity Capital Inc. Appoints Craig Fox as Managing Director

Trinity Capital Inc. Announces Director Appointments

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Trinity Capital: I'm Buying This 13.8% Dividend Yield From American Venture Debt (Rating Upgrade)

New major risk - Earnings quality

Trinity Capital: Record Quarter, But Still Not Good Enough

Trinity Capital Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Trinity Capital: This 14.3% Yield Looks To Be A Great Long-Term Buy For Income Investors

Trinity Capital And Blackstone Secured Lending: Delivering Yield To Investors

Upcoming dividend of US$0.51 per share

Trinity Capital: This 13% Yield Is Safer Than It Looks

Fourth quarter dividend of US$0.51 announced

Trinity Capital: Premium To Nav Has Come Down (Rating Upgrade)

New major risk - Revenue and earnings growth

Trinity Capital: What To Look Out For In This 14% Yielders Earnings

Trinity Capital Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 01, 2024

Trinity Capital: A 14% Yield That's Worth The Price Of Admission

Trinity Capital Inc. Appoints Brendan Carr as Director of Tech Lending

Trinity Capital's Outperformance Is Likely To Continue In 2024 Against TriplePoint And S&P 500 (Rating Downgrade)

Trinity Capital Inc. Announces Chief Financial Officer Changes

Upcoming dividend of US$0.50 per share at 13% yield

Trinity Capital Inc. Appoints Ryan Kaeding as Managing Director, Life Sciences in San Diego, California

Showroom Interiors LLC acquired Feather Home Inc. and Fernished, Inc.

Trinity Capital Inc. Declares Cash Dividend for the Quarter Ending September 30, 2023, Payable on October 13, 2023

Trinity Capital Inc. Announces Regular Cash Dividend, Payable on October 13, 2023

Upcoming dividend of US$0.54 per share at 13% yield

Trinity Capital Inc. Announces Management Changes

Trinity Capital Inc. Announces Management Changes

Trinity Capital Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $75 million.

New minor risk - Shareholder dilution

Price target increased by 8.3% to US$14.28

A group of buyers led by Fall Line Endurance Fund, Lp, managed by Fall Line Capital, LLC completed the acquisition of GreenLight Biosciences Holdings (NasdaqGM:GRNA) from stockholders.

Trinity Capital Inc. Appoints Andrew Ghannam as Managing Director of Tech Lending

Upcoming dividend of US$0.53 per share at 14% yield