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Capital Southwest NasdaqGS:CSWC Lagerbericht

Letzter Preis

US$22.51

Marktkapitalisierung

US$1.1b

7D

0.6%

1Y

-8.1%

Aktualisiert

31 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Capital Southwest Corporation

NasdaqGS:CSWC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

CSWC Aktienübersicht

Die Capital Southwest Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Kredit-, Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen in mittelständische Unternehmen, Mezzanine-, Later-Stage-, Reife-, Late-Venture-, Emerging-Growth-, Buyout-, Industriekonsolidierungs-, Rekapitalisierungs- und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Mehr Details

CSWC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung1/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden3/6

Belohnungen

32.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 26.51% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 38% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Dividende von 11.33% ist nicht gut durch Erträge oder freie Cashflows gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Middle-Market Co-Investments And Liquidity Will Support Future Opportunities

Key Takeaways Strong portfolio growth and strategic investments positively influence revenue and earnings by leveraging asset value appreciation. Robust liquidity and conservative leverage strategies support ongoing investment and revenue expansion, strengthening the balance sheet.
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US$24.58
FV
8.4% undervalued intrinsic discount
7.62%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative

Meine Notizen

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Capital Southwest Corporation Wettbewerber

Trinity Capital

NasdaqGS:TRIN

US$887.1m

General American Investors Company

NYSE:GAM

US$1.2b

P10

NYSE:PX

US$1.7b

WisdomTree

NYSE:WT

US$1.4b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Capital Southwest
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$22.51
52-Wochen-HochUS$27.23
52-Wochen-TiefUS$20.68
Beta1.29
1 Monat Veränderung3.16%
3 Monate Veränderung-6.13%
1 Jahr Veränderung-8.08%
3 Jahre Veränderung-13.06%
5 Jahre Veränderung9.32%
Veränderung seit IPO471.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Capital Southwest: Good For Income, Questionable For Superior Returns

Jan 14

Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)

Dec 18

Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks

Dec 06

Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest

Nov 11

Recent updates

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Jan 14

Capital Southwest: Time To Pull The Buy Trigger (Upgrade)

Dec 18

Capital Southwest: Buying The Dip Despite Dividend Risks

Dec 06

Buy The Dip With +10% Yield: Capital Southwest

Nov 11

Capital Southwest: Mediocre Quarter? Don't Ignore The Growth

Nov 05

Capital Southwest: High Quality And Stable 10% Yield At The Right Time

Oct 17

Capital Southwest: 10% Quality Yield Has Its Price

Sep 16

My 10% Yield Keeps Growing: Capital Southwest

Aug 22

Capital Southwest: Looking To Add But Waiting For A Further Drop In Price

Aug 16

Capital Southwest: An Expensive But Well Run BDC, 9% Yield

Jul 22

Capital Southwest: I Was Wrong About This BDC Gem (Upgrade)

Jun 20

Capital Southwest: Strong Growth Momentum And Solid Portfolio Quality, Still A Buy

May 31

It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)

May 29
It's A Story Of Risk Vs Reward With Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC)

Capital Southwest Q4: Quality BDC But Valuation Is Too Rich Here

May 16

Capital Southwest: Hefty 9% Yield Supported By Low Operating Costs

Apr 05

Capital Southwest: Strong NII Can Potentially Offset Interest Rate Sensitivity

Mar 22

Capital Southwest: High Yield At Low Risk

Mar 04

Capital Southwest Yield 9%: The Next BDC Leader?

Feb 20

Capital Southwest Q3: A Must-Have For Income Investors But Wait For A Pullback

Feb 02

Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher

Feb 01
Broker Revenue Forecasts For Capital Southwest Corporation (NASDAQ:CSWC) Are Surging Higher

Capital Southwest reports preliminary estimates of Q2 operating results

Oct 07

Capital Southwest raises 4% to $0.52/shares

Sep 20

Capital Southwest goes ex-dividend tomorrow

Sep 13

Capital Southwest: 9% Yield, Dividend Hike, Strong Fiscal Q1 Earnings

Aug 19

Capital Southwest Q1 2023 Earnings Preview

Jul 31

Capital Southwest BDC: Generate Sustainable 10.3% Passive Income

Jul 14

Capital Southwest: 11% Yield, Benefits From Rising Rates, 28% Dividend Growth

Jun 19

Aktionärsrenditen

CSWCUS Capital MarketsUS Markt
7D0.6%0.3%-0.9%
1Y-8.1%44.4%22.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: CSWC unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 44.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: CSWC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is CSWC's price volatile compared to industry and market?
CSWC volatility
CSWC Average Weekly Movement3.1%
Capital Markets Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market18.7%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: CSWC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: CSWCDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
196127Bowen Diehlwww.capitalsouthwest.com

Die Capital Southwest Corporation ist eine Unternehmensentwicklungsgesellschaft, die sich auf Kredit-, Private-Equity- und Risikokapitalinvestitionen in mittelständische Unternehmen, Mezzanine-Unternehmen, Unternehmen in der Spätphase, reife Unternehmen, Unternehmen in der Spätphase, Wachstumsunternehmen, Übernahmen, Branchenkonsolidierung, Rekapitalisierungen und Wachstumskapitalinvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert nicht in Neugründungen, börsennotierte Unternehmen, Immobilienentwicklungen, Projektfinanzierungsmöglichkeiten, Öl- und Gasexplorationsunternehmen, Unternehmen in Schwierigkeiten, Turnarounds und Unternehmen, bei denen eine wichtige Führungskraft ausscheidet. Im unteren Mittelstand investiert das Unternehmen in der Regel in Wachstumsfinanzierungen, Bolt-on-Akquisitionen, Akquisitionen auf neuen Plattformen, Refinanzierungen, Dividenden-Rekapitalisierungen, Sponsor-geführte Buyouts und Management-Buyouts.

Capital Southwest Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Capital Southwest im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
CSWC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$1.06b
Gewinn(TTM)US$73.67m
Umsatz(TTM)US$195.06m

14.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

5.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist CSWC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
CSWC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$195.06m
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$195.06m
Sonstige AusgabenUS$121.39m
UmsatzUS$73.67m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 03, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.54
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne37.77%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis99.2%

Wie hat sich CSWC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

11.3%

Aktuelle Dividendenrendite

139%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/31 12:38
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/31 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Capital Southwest Corporation wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Mitchel PennJanney Montgomery Scott LLC