HLNE Aktienübersicht

Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Early-Venture-, Emerging-Growth-, Turnaround-, Middle-Market-, Mature-, Mid-Venture-, Bridge-, Buyout-, Distressed/Vulture-, Loan- und Mezzanine-Firmen spezialisiert hat, die Wachstumskapital benötigen. Mehr Details

HLNE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	5/6
Vergangene Leistung	6/6
Finanzielle Gesundheit	5/6
Dividenden	2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 21.73% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 56.9%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 21.7%

Risikoanalyse

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Inclusion In S&P MidCap 400 Index Will Attract Institutional Investors

Key Takeaways Inclusion in the S&P MidCap 400 Index may increase institutional investments, boosting stock demand and positively impacting valuation and earnings. Expanding specialized funds and strategic partnerships with innovative products could drive future revenue and long-term growth.

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US$192.17

21.6% undervalued

11.56%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Hamilton Lane Incorporated Wettbewerber

SEI Investments

NasdaqGS:SEIC

US$10.7b

Franklin Resources

NYSE:BEN

US$10.7b

Main Street Capital

NYSE:MAIN

US$5.0b

Janus Henderson Group

NYSE:JHG

US$6.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Hamilton Lane
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$150.68
52-Wochen-Hoch	US$203.72
52-Wochen-Tief	US$103.42
Beta	1.2
1 Monat Veränderung	-24.49%
3 Monate Veränderung	-8.56%
1 Jahr Veränderung	34.30%
3 Jahre Veränderung	45.26%
5 Jahre Veränderung	146.29%
Veränderung seit IPO	736.18%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Should You Be Adding Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) To Your Watchlist Today?

Dec 13

Recent updates

Should You Be Adding Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) To Your Watchlist Today?

Dec 13

Hamilton Lane: Premium Valuation Driven By Positive Trends In The Private Market

Oct 30

Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Sep 30

The Price Is Right For Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)

May 24

Here's Why Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) Has Caught The Eye Of Investors

Apr 19

Hamilton Lane Incorporated Just Missed EPS By 46%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 09

Investors Still Waiting For A Pull Back In Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)

Feb 01

Hamilton lane expands footprint across Southeast Asia

Sep 20

Aktionärsrenditen

	HLNE	US Capital Markets	US Markt
7D	-11.0%	-4.1%	-2.4%
1Y	34.3%	32.4%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HLNE übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: HLNE übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is HLNE's price volatile compared to industry and market?
HLNE volatility
HLNE Average Weekly Movement	4.2%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: HLNE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HLNEDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1991	700	Erik Hirsch	www.hamiltonlane.com

Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Middle Market, Mature, Mid Venture, Bridge, Buyout, Distressed/Vulture, Loan, Mezzanine in Growth Capital Companies spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet alternative Anlagestrategien wie Direktkredite, Direktinvestitionen, Dachfonds, Evergreen und Real Assets. Bei primären und sekundären Dachfondsinvestitionen konzentriert sich das Unternehmen auf Investitionen in Private Equity, Buyout, Sondersituationen, Kredit, Growth Equity, Mittelstand, reife Unternehmen, Turnarounds, Mezzanine und Risikokapitalfonds.

Hamilton Lane Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Hamilton Lane im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HLNE grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$8.44b
Gewinn(TTM)	US$181.81m
Umsatz(TTM)	US$648.66m

34.6x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

9.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HLNE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HLNE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$648.66m
Kosten der Einnahmen	US$247.48m
Bruttogewinn	US$401.18m
Sonstige Ausgaben	US$219.37m
Umsatz	US$181.81m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	4.35
Bruttomarge	61.85%
Nettogewinnspanne	28.03%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	25.9%

Wie hat sich HLNE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.3%

Aktuelle Dividendenrendite

40%

Ausschüttungsquote

Zahlt HLNE eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLNE Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie HLNE kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Hamilton Lane Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 16 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 07 2025
Tage bis Ex-Dividende	6 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	16 days

Zahlt HLNE eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLNE Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 08:39
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hamilton Lane Incorporated wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Alexander Blostein	Goldman Sachs
Kenneth Worthington	J.P. Morgan
Robert Lee	Keefe, Bruyette, & Woods

HLNE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Inclusion In S&P MidCap 400 Index Will Attract Institutional Investors

Hamilton Lane Incorporated Wettbewerber

NasdaqGS:SEIC

US$10.7b

NYSE:BEN

US$10.7b

NYSE:MAIN

US$5.0b

NYSE:JHG

US$6.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Should You Be Adding Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) To Your Watchlist Today?

Upcoming dividend of US$0.49 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on January 7, 2025

Recent updates

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New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2025 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on January 7, 2025

Hamilton Lane: Premium Valuation Driven By Positive Trends In The Private Market

Hamilton Lane Incorporated to Report Q2, 2025 Results on Nov 06, 2024

Price target increased by 11% to US$161

Hamilton Lane Incorporated Launches Two New Evergreen Funds

Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

New minor risk - Shareholder dilution

Now 25% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.49 per share

Price target increased by 7.3% to US$142

Now 20% overvalued after recent price rise

First quarter dividend of US$0.49 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend, Payable on October 4, 2024

Hamilton Lane Incorporated, Annual General Meeting, Sep 05, 2024

Hamilton Lane Incorporated (NasdaqGS:HLNE) acquired an unknown minority stake in Cosette Pharmaceuticals, Inc. from Avista Capital Holdings, L.P.

Hamilton Lane Incorporated to Report Q1, 2025 Results on Aug 06, 2024

Hamilton Lane Incorporated(NasdaqGS:HLNE) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Upcoming dividend of US$0.49 per share

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

The Price Is Right For Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on July 5, 2024

Hamilton Lane Incorporated to Report Fiscal Year 2024 Results on May 23, 2024

Here's Why Hamilton Lane (NASDAQ:HLNE) Has Caught The Eye Of Investors

Hamilton Lane Incorporated Announces Executive Appointments

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) completed the acquisition of Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by GCM Grosvenor Inc. (NasdaqGM:GCMG).

New minor risk - Shareholder dilution

Upcoming dividend of US$0.45 per share

New minor risk - Shareholder dilution

Hamilton Lane Incorporated has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $210 million.

Less than half of directors are independent

Hamilton Lane Incorporated Just Missed EPS By 46%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Third quarter dividend of US$0.45 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend, Payable on April 4, 2024

Investors Still Waiting For A Pull Back In Hamilton Lane Incorporated (NASDAQ:HLNE)

Hamilton Lane Incorporated Appoints Dominik Von Scheven and Principal Taylor McManus as Managing Director to Its Global Real Assets Investments Team

Price target increased by 8.9% to US$112

Hamilton Lane Incorporated to Report Q3, 2024 Results on Feb 06, 2024

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 1.7% yield

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on January 5, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Shenandoah Telecommunications Company (NasdaqGS:SHEN) entered into a definitive agreement to acquire Horizon Telcom, Inc. from Novacap TMT V managed by Novacap Investments, Inc. and Labor Impact Fund, L.P. managed by Grosvenor Capital Management, L.P. (NasdaqGM:GCMG) for approximately $390 million.

Hamilton Lane Incorporated to Report Q2, 2024 Results on Nov 07, 2023

Hamilton Lane Incorporated Announces Chief Executive Officer Changes

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 1.9% yield

Price target increased by 7.2% to US$91.86

First quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Hamilton Lane Incorporated Declares Quarterly Dividend on Class A Common Stock, Payable on October 5, 2023

Hamilton Lane Incorporated, Annual General Meeting, Sep 07, 2023

Hamilton Lane Announces Executive Changes, Effective as of August 8, 2023

Hamilton Lane Incorporated to Report Q1, 2024 Results on Aug 01, 2023

TIFIN and Hamilton Lane to Launch AI-Powered Investment Assistant for Private Markets

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 2.4% yield

Erträge & Einnahmen