Loading...
HLNE logo

Hamilton Lane IncorporatedNasdaqGS:HLNE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$6.0b
Aktienkurs
US$107.02
n/v
1Y-29.3%
7D-12.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Hamilton Lane Incorporated

NasdaqGS:HLNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$6.0b

Hamilton Lane (HLNE) Aktienübersicht

Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Early-Venture-, Emerging-Growth-, Turnaround-, Middle-Market-, Mature-, Mid-Venture-, Bridge-, Buyout-, Distressed/Vulture-, Loan- und Mezzanine-Firmen spezialisiert hat, die Wachstumskapital benötigen. Mehr Details

HLNE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum5/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden3/6

Belohnungen

41.9% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.64% pro Jahr

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 15.6% pro Jahr gestiegen.

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für HLNE festgestellt.

HLNE Community Fair Values

Create Narrative

See what 14 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

HLNE logo
Hamilton Lane

HLNE: Expansion In Wealth Channel Will Drive Long-Term Asset Growth

Key Takeaways Expansion of specialized fund offerings and global distribution is driving strong growth in fee-generating assets and client base, especially among institutional and high-net-worth clients. Technology investment and a solid pipeline of customized solutions are enhancing operational efficiency, recurring revenues, and potential for higher incentive fees.
View narrative
US$172.86
FV
38.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.48%
Revenue growth p.a.
100
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
10users have followed this narrative
HLNE logo
Hamilton Lane

Evergreen And Technology Risks Will Challenge Private Markets Expansion Yet Ultimately Support Long-Term Upside

Catalysts About Hamilton Lane Hamilton Lane is a global private markets investment manager providing customized separate accounts, specialized funds and technology-enabled solutions for institutional and wealth clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$159
FV
32.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16.07%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
HLNE logo
Hamilton Lane

Evergreen Platform And Specialized Funds Will Reshape Long Term Private Markets Fee Power

Catalysts About Hamilton Lane Hamilton Lane is a global private markets investment manager that runs customized accounts and specialized funds for institutional and wealth clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
View narrative
US$227.22
FV
52.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21.34%
Revenue growth p.a.
1
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Hamilton Lane Incorporated Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Hamilton Lane
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$107.02
52-Wochen-HochUS$179.19
52-Wochen-TiefUS$105.56
Beta1.29
1 Monat Veränderung-28.39%
3 Monate Veränderung-11.01%
1 Jahr Veränderung-29.34%
3 Jahre Veränderung38.11%
5 Jahre Veränderung19.71%
Veränderung seit IPO493.90%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Evergreen Platform And Specialized Funds Will Reshape Long Term Private Markets Fee Power

Catalysts About Hamilton Lane Hamilton Lane is a global private markets investment manager that runs customized accounts and specialized funds for institutional and wealth clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Evergreen And Technology Risks Will Challenge Private Markets Expansion Yet Ultimately Support Long-Term Upside

Catalysts About Hamilton Lane Hamilton Lane is a global private markets investment manager providing customized separate accounts, specialized funds and technology-enabled solutions for institutional and wealth clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Evergreen Platform And Specialized Funds Will Reshape Long Term Private Markets Fee Power

Catalysts About Hamilton Lane Hamilton Lane is a global private markets investment manager that runs customized accounts and specialized funds for institutional and wealth clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Evergreen And Technology Risks Will Challenge Private Markets Expansion Yet Ultimately Support Long-Term Upside

Catalysts About Hamilton Lane Hamilton Lane is a global private markets investment manager providing customized separate accounts, specialized funds and technology-enabled solutions for institutional and wealth clients. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Hamilton Lane: Back To An Attractive 'Buy' Price

Jan 02

Earnings Beat: Hamilton Lane Incorporated Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 08
Earnings Beat: Hamilton Lane Incorporated Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Hamilton Lane Incorporated Just Beat EPS By 8.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Jun 01
Hamilton Lane Incorporated Just Beat EPS By 8.2%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Hamilton Lane Dividend Hike Raises New Questions About Earnings Trajectory And The Investment Case

May 30
Hamilton Lane Dividend Hike Raises New Questions About Earnings Trajectory And The Investment Case

There's Reason For Concern Over Hamilton Lane Incorporated's (NASDAQ:HLNE) Price

May 08
There's Reason For Concern Over Hamilton Lane Incorporated's (NASDAQ:HLNE) Price

Do Hamilton Lane's (NASDAQ:HLNE) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 12
Do Hamilton Lane's (NASDAQ:HLNE) Earnings Warrant Your Attention?

Hamilton Lane Q3 Earnings: Slowing Momentum, But Shares Remain Expensive

Feb 11
User avatar

Calculated Partnerships And Innovative Products Drive Dynamic Revenue Growth

Inclusion in S&P MidCap 400 Index may boost visibility, attracting broader investor base and increasing stock demand and revenue.

Hamilton Lane: Premium Valuation Driven By Positive Trends In The Private Market

Oct 30

Aktionärsrenditen

HLNEUS Capital MarketsUS Markt
7D-12.8%0.4%1.0%
1Y-29.3%5.7%14.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HLNE unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 5.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: HLNE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is HLNE's price volatile compared to industry and market?
HLNE volatility
HLNE Average Weekly Movement5.6%
Capital Markets Industry Average Movement3.6%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: HLNE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: HLNEDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1991750Erik Hirschwww.hamiltonlane.com

Hamilton Lane Incorporated ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Early Venture, Emerging Growth, Turnaround, Middle Market, Mature, Mid Venture, Bridge, Buyout, Distressed/Vulture, Loan, Mezzanine in Growth Capital Companies spezialisiert hat. Das Unternehmen verwaltet alternative Anlagestrategien wie Direktkredite, Direktinvestitionen, Dachfonds, Evergreen und Real Assets. Bei primären und sekundären Dachfondsinvestitionen konzentriert sich das Unternehmen auf Investitionen in Private-Equity-, Buyout-, Special-Situations-, Kredit-, Growth-Equity-, Middle-Market-, Reife-, Turnarounds-, Mezzanine- und Venture-Capital-Fonds.

Hamilton Lane Incorporated's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Hamilton Lane im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HLNE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$6.02b
Gewinn(TTM)US$233.51m
Umsatz(TTM)US$763.40m
20.1x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
6.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HLNE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HLNE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$763.40m
Kosten der EinnahmenUS$303.57m
BruttogewinnUS$459.83m
Sonstige AusgabenUS$226.32m
GewinnUS$233.51m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)5.31
Bruttomarge60.23%
Nettogewinnspanne30.59%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis21.9%

Wie hat sich HLNE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.0%
Aktuelle Dividendenrendite
37%
Ausschüttungsquote

Zahlt HLNE eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLNE Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie HLNE kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Hamilton Lane Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 20 2026
Datum der DividendenzahlungApr 06 2026
Tage bis Ex-Dividende24 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung41 days

Zahlt HLNE eine zuverlässige Dividende?

Siehe HLNE Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/22 16:28
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/20 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Hamilton Lane Incorporated wird von 12 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brennan HawkenBMO Capital Markets Equity Research
Alexander BlosteinGoldman Sachs
Alexander BlosteinGoldman Sachs