Wie ist das Verhältnis von VCTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

VCTR ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.3x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von VCTR zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

VCTR ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.4x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von VCTR im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VCTR ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22x).

Wie hoch ist der faire Preis von VCTR, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VCTR ($63.61) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($136.58) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

VCTR Aktienübersicht

Victory Capital Holdings, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten und international tätig. Mehr Details

VCTR grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	6/6
Vergangene Leistung	6/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	3/6

Belohnungen

53.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 31.51% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 27.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 9 Analysts

Amundi Partnership Will Expand Global Distribution And Open New International Channels

Key Takeaways Strategic partnerships and acquisitions are poised to boost revenue through enhanced global distribution and increased operational leverage. Strong fixed income product sales and tactical cost management are expected to enhance earnings and improve net margins.

View narrative

US$67.89

6.3% undervalued

32.44%

Revenue growth p.a.

6 days ago

Victory Capital Holdings, Inc. Wettbewerber

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.8b

Cohen & Steers

NYSE:CNS

US$5.0b

Affiliated Managers Group

NYSE:AMG

US$5.7b

Federated Hermes

NYSE:FHI

US$3.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Victory Capital Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$63.61
52-Wochen-Hoch	US$73.42
52-Wochen-Tief	US$32.55
Beta	0.90
1 Monat Veränderung	0.65%
3 Monate Veränderung	17.88%
1 Jahr Veränderung	81.74%
3 Jahre Veränderung	85.24%
5 Jahre Veränderung	198.50%
Veränderung seit IPO	448.36%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Victory Capital: Accelerating Growth By Going Global

Nov 16

Victory Capital Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Nov 13

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 12

Recent updates

Victory Capital: Accelerating Growth By Going Global

Nov 16

Victory Capital Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Nov 13

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Nov 12

Victory Capital: The Real Kicker Is Potential Revenue Synergies

Jul 16

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Dividend Will Be Increased To $0.37

May 14

Victory Capital Holdings, Inc. Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

May 12

Here's Why Victory Capital Holdings, Inc.'s (NASDAQ:VCTR) CEO Compensation Is The Least Of Shareholders' Concerns

May 02

Victory Capital: Dividend Increase, Share Repurchases, Diversified Strategies, And Cheap

Mar 27

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Feb 16

Here's What Analysts Are Forecasting For Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR) After Its Yearly Results

Feb 11

Should You Be Adding Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR) To Your Watchlist Today?

Jan 09

If EPS Growth Is Important To You, Victory Capital Holdings (NASDAQ:VCTR) Presents An Opportunity

Jul 05

Aktionärsrenditen

	VCTR	US Capital Markets	US Markt
7D	-2.4%	-1.2%	0.1%
1Y	81.7%	36.8%	26.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VCTR übertraf die Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 36.8 erzielte.

Rendite vs. Markt: VCTR übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 26.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is VCTR's price volatile compared to industry and market?
VCTR volatility
VCTR Average Weekly Movement	5.1%
Capital Markets Industry Average Movement	3.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: VCTR hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: VCTRDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
2013	481	David Brown	ir.vcm.com

Victory Capital Holdings, Inc. ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Vermögensverwaltungsgesellschaft in den Vereinigten Staaten und international tätig. Das Unternehmen bietet Anlageberatung, Fondsverwaltung, Fonds-Compliance, Fondstransferagent, Fondsvertrieb und andere Verwaltungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet spezialisierte Anlagestrategien für Institutionen, Intermediäre, Altersvorsorgeplattformen und Privatanleger.

Victory Capital Holdings, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Victory Capital Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VCTR grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$4.20b
Gewinn(TTM)	US$267.13m
Umsatz(TTM)	US$866.90m

15.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.8x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VCTR zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VCTR Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$866.90m
Kosten der Einnahmen	US$370.78m
Bruttogewinn	US$496.12m
Sonstige Ausgaben	US$228.99m
Umsatz	US$267.13m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	4.11
Bruttomarge	57.23%
Nettogewinnspanne	30.81%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	83.7%

Wie hat sich VCTR auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.8%

Aktuelle Dividendenrendite

35%

Ausschüttungsquote

Zahlt VCTR eine zuverlässige Dividende?

Siehe VCTR Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie VCTR kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Victory Capital Holdings Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 09 2024
Datum der Dividendenzahlung	Dec 23 2024
Tage bis Ex-Dividende	9 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	5 days

Zahlt VCTR eine zuverlässige Dividende?

Siehe VCTR Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/17 08:49
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/17 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Victory Capital Holdings, Inc. wird von 13 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Jeremy Campbell	Barclays
Benjamin Budish	Barclays
Etienne Ricard	BMO Capital Markets Equity Research

VCTR Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Amundi Partnership Will Expand Global Distribution And Open New International Channels

Victory Capital Holdings, Inc. Wettbewerber

NYSE:APAM

US$3.8b

NYSE:CNS

US$5.0b

NYSE:AMG

US$5.7b

NYSE:FHI

US$3.3b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Upcoming dividend of US$0.44 per share

Victory Capital: Accelerating Growth By Going Global

Victory Capital Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Third quarter dividend of US$0.44 announced

Price target increased by 7.3% to US$63.33

Recent updates

Upcoming dividend of US$0.44 per share

Victory Capital: Accelerating Growth By Going Global

Victory Capital Holdings, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Predictions

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Third quarter dividend of US$0.44 announced

Price target increased by 7.3% to US$63.33

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Victory Capital Holdings, Inc. Approves A Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on December 23, 2024

Price target increased by 7.5% to US$59.00

Victory Capital Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 07, 2024

Upcoming dividend of US$0.41 per share

Second quarter dividend of US$0.41 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Victory Capital Holdings, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on September 25, 2024

Victory Capital: The Real Kicker Is Potential Revenue Synergies

Victory Capital Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Victory Capital Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

Victory Capital Holdings, Inc.(NasdaqGS:VCTR) dropped from Russell 3000E Value Index

Upcoming dividend of US$0.37 per share

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Dividend Will Be Increased To $0.37

First quarter dividend of US$0.37 announced

Victory Capital Holdings, Inc. Just Missed EPS By 15%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Victory Capital Holdings, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 25, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.86 (vs US$0.73 in 1Q 2023)

Here's Why Victory Capital Holdings, Inc.'s (NASDAQ:VCTR) CEO Compensation Is The Least Of Shareholders' Concerns

Price target increased by 8.5% to US$48.00

Victory Capital Holdings, Inc. (NasdaqGS:VCTR) signed a memorandum of understanding to acquire Amundi USA, Inc. from Amundi S.A. (ENXTPA:AMUN).

Victory Capital Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 09, 2024

Victory Capital Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 08, 2024

Victory Capital: Dividend Increase, Share Repurchases, Diversified Strategies, And Cheap

Price target increased by 7.3% to US$43.47

Upcoming dividend of US$0.34 per share

Victory Capital Holdings' (NASDAQ:VCTR) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Fourth quarter dividend increased to US$0.34

Here's What Analysts Are Forecasting For Victory Capital Holdings, Inc. (NASDAQ:VCTR) After Its Yearly Results

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Victory Capital Holdings, Inc. Approves Quarterly Cash Dividend, Payable on March 25, 2024

Victory Capital Holdings, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 08, 2024

Victory Capital Holdings, Inc. Announces Resignation of Milton Berlinski to Its Board of Directors, Effective December 31, 2023

Victory Capital Holdings, Inc. (NasdaqGS:VCTR) announces an Equity Buyback for $100 million worth of its shares.

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 4.0% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Victory Capital Holdings, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on December 22, 2023

Victory Capital Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 3.7% yield

Second quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Victory Capital Holdings, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on September 25, 2023

Key Executive notifies of intention to sell stock

Victory Capital Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 03, 2023

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 4.1% yield

Consensus EPS estimates fall by 16%

Victory Capital Holdings, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on June 26, 2023

First quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.32 per share at 3.8% yield

President of Investment Franchises recently sold US$414k worth of stock

President of Investment Franchises notifies of intention to sell stock

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Victory Capital Holdings, Inc. Approves Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on March 27, 2023

Erträge & Einnahmen