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Main Street Capital NYSE:MAIN Lagerbericht

Letzter Preis

US$61.45

Marktkapitalisierung

US$5.3b

7D

1.0%

1Y

36.7%

Aktualisiert

30 Jan, 2025

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Main Street Capital Corporation

NYSE:MAIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.3b

MAIN Aktienübersicht

Main Street Capital Corporation ist eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Beteiligungskapital für Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert hat. Mehr Details

MAIN grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (11.5x) liegt unter dem US Markt (18.9x)

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 19.5%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 21.7% pro Jahr sinken.

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

+ 1 mehr Risiko

Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Shifting Focus And Rising Credit Issues Signal Turbulence Ahead For Growth

Key Takeaways Shifting focus to new lower middle market platforms may risk the quality and performance of investments, potentially affecting future income and asset value. Strategic changes, including portfolio adjustments and internal resource re-allocation, could lead to income fluctuation and operational efficiency challenges.
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US$50.40
FV
21.9% overvalued intrinsic discount
4.87%
Revenue growth p.a.
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Meine Notizen

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Main Street Capital Corporation Wettbewerber

Hamilton Lane

NasdaqGS:HLNE

US$8.8b

Hercules Capital

NYSE:HTGC

US$3.4b

Affiliated Managers Group

NYSE:AMG

US$5.7b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Main Street Capital
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$61.45
52-Wochen-HochUS$61.56
52-Wochen-TiefUS$43.90
Beta1.28
1 Monat Veränderung4.90%
3 Monate Veränderung21.27%
1 Jahr Veränderung36.68%
3 Jahre Veränderung42.18%
5 Jahre Veränderung40.30%
Veränderung seit IPO309.67%

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Sep 29

Aktionärsrenditen

MAINUS Capital MarketsUS Markt
7D1.0%1.2%-0.5%
1Y36.7%45.6%24.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: MAIN unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: MAIN übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is MAIN's price volatile compared to industry and market?
MAIN volatility
MAIN Average Weekly Movement1.9%
Capital Markets Industry Average Movement4.2%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.8%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiler Aktienkurs: MAIN hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: MAINDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2007100Dwayne Hyzakwww.mainstcapital.com

Main Street Capital Corporation ist eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Beteiligungskapital für Unternehmen des unteren Mittelstands spezialisiert hat. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Rekapitalisierungen, Management-Buyouts, Refinanzierungen, Familiennachfolgeplanung, Management-Buyouts, Refinanzierungen, Industriekonsolidierung, reifes und späteres Wachstum. Die Firma bietet auch Fremdkapital für mittelständische Unternehmen für Übernahmen, Management-Buyouts, Wachstumsfinanzierungen, Rekapitalisierungen und Refinanzierungen.

Main Street Capital Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Main Street Capital im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
MAIN grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$5.35b
Gewinn(TTM)US$472.93m
Umsatz(TTM)US$529.90m

11.5x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

10.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist MAIN zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
MAIN Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$529.90m
Kosten der EinnahmenUS$0
BruttogewinnUS$529.90m
Sonstige AusgabenUS$56.97m
UmsatzUS$472.93m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 27, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)5.36
Bruttomarge100.00%
Nettogewinnspanne89.25%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis81.7%

Wie hat sich MAIN auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

6.8%

Aktuelle Dividendenrendite

52%

Ausschüttungsquote

Zahlt MAIN eine zuverlässige Dividende?

Siehe MAIN Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie MAIN kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Main Street Capital Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumFeb 07 2025
Datum der DividendenzahlungFeb 14 2025
Tage bis Ex-Dividende7 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung14 days

Zahlt MAIN eine zuverlässige Dividende?

Siehe MAIN Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/30 08:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Main Street Capital Corporation wird von 11 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Bryce RoweBaird
Bryce RoweB. Riley Securities, Inc.
Christopher Whitbread NolanFBR Capital Markets & Co.