AMG Aktienübersicht

Die Affiliated Managers Group, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften als Anlageverwaltungsgesellschaft tätig und bietet Anlageverwaltungsdienste für Investmentfonds, institutionelle Kunden, Privatkunden und vermögende Privatpersonen in den Vereinigten Staaten an. Mehr Details

AMG grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	1/6
Vergangene Leistung	1/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

36.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 2.98% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Die Gewinnspannen (27%) sind niedriger als im Vorjahr (59.9%)

Meine Notizen

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Expansion Into Alternative Strategies Will Diversify Revenue Streams

Key Takeaways AMG's focus on alternative strategies and U.S. wealth platform expansion aims to boost organic growth and diversify revenue streams. Strategic investments and partnerships are expected to capitalize on growth opportunities and enhance earnings, supporting increased economic earnings per share.

View narrative

US$198.86

8.2% undervalued

2.10%

Revenue growth p.a.

4 days ago

Affiliated Managers Group, Inc. Wettbewerber

Cohen & Steers

NYSE:CNS

US$4.7b

Janus Henderson Group

NYSE:JHG

US$6.7b

Victory Capital Holdings

NasdaqGS:VCTR

US$4.3b

Artisan Partners Asset Management

NYSE:APAM

US$3.5b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Affiliated Managers Group
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$182.53
52-Wochen-Hoch	US$199.52
52-Wochen-Tief	US$145.36
Beta	1.16
1 Monat Veränderung	-2.70%
3 Monate Veränderung	2.52%
1 Jahr Veränderung	20.55%
3 Jahre Veränderung	13.52%
5 Jahre Veränderung	114.87%
Veränderung seit IPO	933.19%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Nov 05

Recent updates

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Nov 05

Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Sep 22

Affiliated Managers Group: Growing EPS And Fed Pivot Beneficiary

Jul 29

Affiliated Managers Group Is Undervalued Against Peer Group

Apr 19

Investors Don't See Light At End Of Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Tunnel

Apr 13

Aktionärsrenditen

	AMG	US Capital Markets	US Markt
7D	-2.2%	-4.1%	-2.4%
1Y	20.5%	32.4%	23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AMG unter dem Niveau der Branche US Capital Markets , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 32.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: AMG hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AMG's price volatile compared to industry and market?
AMG volatility
AMG Average Weekly Movement	4.0%
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: AMG hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AMGDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1993	4,000	Jay Horgen	www.amg.com

Die Affiliated Managers Group, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften als Anlageverwaltungsgesellschaft tätig und erbringt Anlageverwaltungsdienste für Investmentfonds, institutionelle Kunden, Privatkunden und vermögende Privatpersonen in den Vereinigten Staaten. Sie erbringt Beratungs- oder Unterberatungsdienste für Investmentfonds. Diese Fonds werden an Privatkunden, vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden direkt und über Vermittler vertrieben, darunter unabhängige Anlageberater, Träger von Pensionsplänen, Broker-Dealer, große Fondsmarktplätze und Treuhandabteilungen von Banken.

Affiliated Managers Group, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Affiliated Managers Group im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AMG grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$5.52b
Gewinn(TTM)	US$545.60m
Umsatz(TTM)	US$2.02b

10.1x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.7x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AMG zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AMG Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$2.02b
Kosten der Einnahmen	US$921.00m
Bruttogewinn	US$1.10b
Sonstige Ausgaben	US$552.60m
Umsatz	US$545.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	18.05
Bruttomarge	54.39%
Nettogewinnspanne	27.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	56.1%

Wie hat sich AMG auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.02%

Aktuelle Dividendenrendite

0.2342%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/22 08:02
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/20 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Affiliated Managers Group, Inc. wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Alexander Paris	Barrington Research Associates, Inc.
Craig Siegenthaler	BofA Global Research
William Katz	Citigroup Inc

AMG Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Expansion Into Alternative Strategies Will Diversify Revenue Streams

Affiliated Managers Group, Inc. Wettbewerber

NYSE:CNS

US$4.7b

NYSE:JHG

US$6.7b

NasdaqGS:VCTR

US$4.3b

NYSE:APAM

US$3.5b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Third quarter dividend of US$0.01 announced

Price target decreased by 7.1% to US$194

Affiliated Managers Group, Inc. Announced A Third-Quarter 2024 Cash Dividend on Common Stock, Payable November 29, 2024

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.01 announced

Price target decreased by 7.1% to US$194

Affiliated Managers Group, Inc. Announced A Third-Quarter 2024 Cash Dividend on Common Stock, Payable November 29, 2024

Affiliated Managers Group: Unfavorable Outlook Is Priced In (Rating Downgrade)

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 04, 2024

CEO, President & Director exercised options and sold US$6.9m worth of stock

Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Head of Affiliate Investments notifies of intention to sell stock

Independent Director exercised options and sold US$615k worth of stock

Second quarter dividend of US$0.01 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Affiliated Managers Group: Growing EPS And Fed Pivot Beneficiary

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 29, 2024

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) acquired unknown minority stake Suma Capital, SGEIC, S.A.

First quarter dividend of US$0.01 announced

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 06, 2024

Affiliated Managers Group Is Undervalued Against Peer Group

Insufficient new directors

Affiliated Managers Group, Inc., Annual General Meeting, May 22, 2024

Investors Don't See Light At End Of Affiliated Managers Group, Inc.'s (NYSE:AMG) Tunnel

Independent Director exercised options and sold US$422k worth of stock

AMG Appoints Dava E. Ritchea as Chief Financial Officer, Effective April 1, 2024

Consensus EPS estimates increase by 11%, revenue downgraded

Fourth quarter dividend of US$0.01 announced

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Affiliated Managers Group, Inc. Declares Fourth-Quarter Cash Dividend, Payable on February 29, 2024

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 05, 2024

Affiliated Managers Group, Inc. Announces Board Appointments

CEO, President & Director exercised options and sold US$358k worth of stock

Affiliated Managers Group: Watch Out For Positive Surprises

Consensus EPS estimates increase by 25%

Affiliated Managers Group, Inc. Announces Dividend for the Third Quarter, Payable on November 30, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 06, 2023

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) acquired an unknown minority stake in Ara Partners Group, LLC from Capital Constellation LP, a fund managed by Wafra Inc.

Affiliated Managers Group: Spotlight On Recent Deals (Rating Upgrade)

AMG Announces the Appointment of Loren M. Starr to Its Board of Directors

CEO, President & Director exercised options and sold US$2.6m worth of stock

Price target decreased by 7.6% to US$165

Consensus EPS estimates fall by 13%

Affiliated Managers Group, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on August 21, 2023

Affiliated Managers Group: Rough Seas Ahead But Holding Steady

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 21% undervalued

Pathstone Family Office, LLC agreed to acquire Veritable LP from Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG).

Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE:AMG) entered into a definitive agreement to acquire a minority equity interest in Forbion Capital Partners B.V.

Consensus EPS estimates increase by 14%, revenue downgraded

Now 20% undervalued after recent price drop

First quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Independent Director recently bought US$501k worth of stock

CEO, President & Director exercised options and sold US$1.3m worth of stock

Affiliated Managers goes ex dividend tomorrow & repurchased $130M common stock

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Affiliated Managers Group, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable March 2, 2023

Affiliated Managers Q4 2022 Earnings Preview

Affiliated Managers Group, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 06, 2023

Erträge & Einnahmen