Affiliated Managers Group, Inc.

NYSE:AMG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.6b

Affiliated Managers Group Valuierung

Ist AMG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AMG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AMG ($186.59) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($290.55) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AMG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AMG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AMG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AMG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AMG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AMG's PE?
PE-Verhältnis10.3x
ErgebnisUS$545.60m
MarktanteilUS$5.60b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AMG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AMG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
CNS Cohen & Steers
37.2xn/aUS$5.1b
JHG Janus Henderson Group
17.4x6.1%US$6.9b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.1x6.9%US$3.7b
VCTR Victory Capital Holdings
16.1x31.5%US$4.3b
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AMG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AMG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

22 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
AMG 10.3xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies77PE020406080100+
22 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AMG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (23.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AMG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AMG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.3x
Faires PE Verhältnis14.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AMG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AMG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$186.59
US$194.14
+4.0%
5.5%US$208.00US$177.00n/a7
Nov ’25US$193.81
US$208.43
+7.5%
5.9%US$226.00US$184.00n/a7
Oct ’25US$175.77
US$203.14
+15.6%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Sep ’25US$173.83
US$203.14
+16.9%
6.2%US$226.00US$184.00n/a7
Aug ’25US$178.92
US$200.43
+12.0%
8.2%US$226.00US$168.00n/a7
Jul ’25US$154.99
US$192.14
+24.0%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
Jun ’25US$162.60
US$192.14
+18.2%
6.3%US$209.00US$168.00n/a7
May ’25US$158.64
US$190.71
+20.2%
8.0%US$218.00US$168.00n/a7
Apr ’25US$165.89
US$185.00
+11.5%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Mar ’25US$157.24
US$183.71
+16.8%
5.9%US$205.00US$168.00n/a7
Feb ’25US$151.27
US$175.86
+16.3%
6.5%US$190.00US$152.00n/a7
Jan ’25US$151.42
US$163.43
+7.9%
7.5%US$182.00US$144.00n/a7
Dec ’24US$136.81
US$156.29
+14.2%
5.7%US$171.00US$144.00n/a7
Nov ’24US$123.26
US$159.00
+29.0%
5.5%US$176.00US$148.00US$193.817
Oct ’24US$130.34
US$164.86
+26.5%
5.8%US$181.00US$150.00US$175.777
Sep ’24US$135.82
US$164.86
+21.4%
5.8%US$181.00US$150.00US$173.837
Aug ’24US$141.79
US$166.43
+17.4%
6.7%US$189.00US$153.00US$178.927
Jul ’24US$149.89
US$177.57
+18.5%
7.6%US$197.00US$159.00US$154.997
Jun ’24US$141.49
US$178.71
+26.3%
7.6%US$197.00US$159.00US$162.607
May ’24US$145.13
US$177.94
+22.6%
9.5%US$195.50US$145.00US$158.648
Apr ’24US$142.42
US$185.50
+30.2%
9.2%US$198.00US$145.00US$165.898
Mar ’24US$161.02
US$188.50
+17.1%
9.1%US$200.00US$145.00US$157.248
Feb ’24US$176.39
US$177.63
+0.7%
9.9%US$196.00US$145.00US$151.278
Jan ’24US$158.43
US$170.31
+7.5%
10.8%US$192.00US$145.00US$151.428
Dec ’23US$162.60
US$164.56
+1.2%
9.3%US$192.00US$145.00US$136.818
Nov ’23US$126.57
US$139.00
+9.8%
6.2%US$150.00US$126.00US$123.267

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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