Janus Henderson Group plc

NYSE:JHG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.4b

Janus Henderson Group Valuierung

Ist JHG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JHG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JHG ($33.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JHG unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JHG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

JHG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2x
Unternehmenswert/EBITDA8.3x
PEG-Verhältnis-236.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JHG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JHG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.9x
AMG Affiliated Managers Group
7.2x-4.5%US$5.0b
PSTH Pershing Square Tontine Holdings
8.4xn/aUS$4.0b
AB AllianceBernstein Holding
14.2x3.3%US$3.9b
APAM Artisan Partners Asset Management
13.7x11.7%US$3.3b
JHG Janus Henderson Group
12.8x-0.05%US$5.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JHG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JHG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JHG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Capital Markets (20.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JHG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JHG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JHG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JHG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$33.71
US$32.66
-3.1%
10.9%US$39.00US$25.30n/a11
Jun ’25US$33.50
US$32.57
-2.8%
11.1%US$39.00US$25.30n/a11
May ’25US$31.16
US$31.48
+1.0%
8.4%US$35.00US$25.30n/a11
Apr ’25US$32.37
US$30.19
-6.7%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Mar ’25US$31.55
US$29.78
-5.6%
10.2%US$38.00US$25.30n/a12
Feb ’25US$30.03
US$28.61
-4.7%
11.2%US$38.00US$25.00n/a12
Jan ’25US$30.15
US$26.68
-11.5%
7.9%US$31.00US$25.00n/a10
Dec ’24US$26.40
US$25.62
-3.0%
7.8%US$31.00US$22.00n/a11
Nov ’24US$24.16
US$25.43
+5.3%
8.8%US$31.00US$22.00n/a10
Oct ’24US$25.82
US$27.22
+5.4%
7.7%US$33.00US$25.00n/a10
Sep ’24US$27.75
US$27.22
-1.9%
7.7%US$33.00US$25.00n/a10
Aug ’24US$29.23
US$27.02
-7.6%
5.3%US$30.00US$25.00n/a10
Jul ’24US$27.25
US$26.54
-2.6%
5.1%US$30.00US$25.00n/a10
Jun ’24US$26.82
US$26.44
-1.4%
5.6%US$30.00US$24.00US$33.5010
May ’24US$26.05
US$25.35
-2.7%
8.2%US$30.00US$22.00US$31.1611
Apr ’24US$26.64
US$25.37
-4.8%
10.1%US$30.00US$20.50US$32.3711
Mar ’24US$27.49
US$25.55
-7.0%
9.6%US$30.00US$20.50US$31.5511
Feb ’24US$26.40
US$22.67
-14.1%
8.1%US$26.00US$20.00US$30.0311
Jan ’24US$23.52
US$21.17
-10.0%
10.6%US$24.00US$17.00US$30.1511
Dec ’23US$25.66
US$22.26
-13.2%
28.6%US$41.00US$17.00US$26.4011
Nov ’23US$22.96
US$21.63
-5.8%
29.8%US$41.00US$17.00US$24.1611
Oct ’23US$20.31
US$24.37
+20.0%
25.2%US$41.00US$17.00US$25.8211
Sep ’23US$22.95
US$24.46
+6.6%
25.4%US$41.00US$17.00US$27.7510
Aug ’23US$26.56
US$24.66
-7.2%
26.8%US$41.00US$17.00US$29.2310
Jul ’23US$23.53
US$27.19
+15.6%
20.8%US$41.00US$21.00US$27.2510
Jun ’23US$27.32
US$29.79
+9.0%
15.1%US$41.00US$24.00US$26.8210

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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