Cohen & Steers, Inc.

NYSE:CNS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Cohen & Steers Valuierung

Ist CNS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNS ($101.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($51.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CNS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CNS's PE?
PE-Verhältnis38.1x
ErgebnisUS$135.26m
MarktanteilUS$5.04b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CNS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CNS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
AMG Affiliated Managers Group
10.3x0.4%US$5.6b
APAM Artisan Partners Asset Management
14.3x6.9%US$3.8b
VCTR Victory Capital Holdings
16.7x31.5%US$4.3b
JHG Janus Henderson Group
17.7x6.1%US$6.9b
CNS Cohen & Steers
38.1xn/aUS$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CNS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (38.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

23 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.49b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.31b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.16b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CNS 38.1xBranchendurchschnittswert 23.7xNo. of Companies76PE020406080100+
23 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CNS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (38.1x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis38.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CNS für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$101.99
US$101.67
-0.3%
7.6%US$111.00US$92.00n/a3
Nov ’25US$98.04
US$96.67
-1.4%
14.1%US$110.00US$78.00n/a3
Oct ’25US$93.49
US$75.33
-19.4%
16.2%US$92.00US$63.00n/a3
Sep ’25US$89.36
US$73.00
-18.3%
12.5%US$85.00US$63.00n/a3
Aug ’25US$84.28
US$71.00
-15.8%
14.0%US$85.00US$63.00n/a3
Jul ’25US$70.88
US$68.00
-4.1%
6.2%US$74.00US$65.00n/a3
Jun ’25US$70.29
US$67.67
-3.7%
5.6%US$73.00US$65.00n/a3
May ’25US$69.68
US$67.00
-3.8%
6.4%US$73.00US$63.00n/a3
Apr ’25US$74.71
US$69.67
-6.8%
9.4%US$78.00US$62.00n/a3
Mar ’25US$73.05
US$69.33
-5.1%
8.8%US$77.00US$62.00n/a3
Feb ’25US$71.02
US$66.33
-6.6%
15.0%US$77.00US$53.00n/a3
Jan ’25US$75.73
US$66.00
-12.8%
19.7%US$79.00US$53.00n/a2
Dec ’24US$60.61
US$55.50
-8.4%
4.5%US$58.00US$53.00n/a2
Nov ’24US$52.90
US$55.50
+4.9%
4.5%US$58.00US$53.00US$98.042
Oct ’24US$62.69
US$66.50
+6.1%
0.8%US$67.00US$66.00US$93.492
Sep ’24US$65.42
US$68.00
+3.9%
2.9%US$70.00US$66.00US$89.362
Aug ’24US$63.61
US$68.00
+6.9%
2.9%US$70.00US$66.00US$84.282
Jul ’24US$57.99
US$67.00
+15.5%
1.5%US$68.00US$66.00US$70.882
Jun ’24US$55.69
US$67.00
+20.3%
1.5%US$68.00US$66.00US$70.292
May ’24US$59.73
US$70.00
+17.2%
2.9%US$72.00US$68.00US$69.682
Apr ’24US$63.96
US$73.00
+14.1%
1.4%US$74.00US$72.00US$74.712
Mar ’24US$71.45
US$74.50
+4.3%
0.7%US$75.00US$74.00US$73.052
Feb ’24US$75.02
US$74.50
-0.7%
0.7%US$75.00US$74.00US$71.022
Jan ’24US$64.56
US$73.00
+13.1%
2.7%US$75.00US$71.00US$75.732
Dec ’23US$67.33
US$71.50
+6.2%
4.9%US$75.00US$68.00US$60.612
Nov ’23US$60.50
US$71.50
+18.2%
4.9%US$75.00US$68.00US$52.902

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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